每日开放式基金净值一览|共2675只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 013510 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 017901 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 3 | 017748 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 360019 | 光大保德信添天盈五年定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 5 | 000037 | 广发景宁纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 6 | 013062 | 国寿安保安诚纯债一年定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 018353 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 8 | 870007 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 017614 | 工银瑞福纯债债券F | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 012168 | 工银中债1-5年进出口行E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 017777 | 工银开元利率债债券F | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 013159 | 国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 14 | 016215 | 国融光伏主题行业优选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 016216 | 国融光伏主题行业优选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 017383 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 17 | 008625 | 国富平衡养老三年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 007249 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 011594 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 006876 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 21 | 012106 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 970070 | 国元元赢四个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 23 | 013206 | 广发汇宜一年定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 24 | 014715 | 国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 25 | 013818 | 国金成长领先混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 26 | 013819 | 国金成长领先混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 560160 | 光大保德信中证全指医疗器械ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 009761 | 光大保德信尊合87个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 29 | 010649 | 国联安增祥纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 010648 | 国联安增祥纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 31 | 008334 | 国融融鑫混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 32 | 008335 | 国融融鑫混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 005941 | 工银优势品牌定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 004511 | 国金鑫金灵活配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 35 | 009996 | 国都聚和混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 36 | 007002 | 国融稳康债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 37 | 004759 | 国寿安保稳祥混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 004758 | 国寿安保稳祥混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 39 | 159587 | 广发国证粮食产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 860022 | 光大阳光3个月持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 42 | 860063 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 021734 | 国富基本面优选混合C | 1.4320 | 1.4320 | -- | -- | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 020534 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券A | 1.0016 | 1.0016 | -- | -- | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 45 | 020535 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券C | 1.0014 | 1.0014 | -- | -- | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 588680 | 广发上证科创板100增强策略ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 020748 | 国联智选先锋股票A | 0.9987 | 0.9987 | -- | -- | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 020749 | 国联智选先锋股票C | 0.9983 | 0.9983 | -- | -- | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 020936 | 国联益诚30天持有债券发起式C | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 020935 | 国联益诚30天持有债券发起式A | 1.0012 | 1.0012 | -- | -- | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 |
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