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1	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	018987	富安达科技领航混合C	0.4592	0.4592	0.4634	0.4634	-0.0042	-0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	009380	富安达科技领航混合A	0.4604	0.4604	0.4647	0.4647	-0.0043	-0.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	009863	富国创新趋势股票	0.4880	0.4880	0.4913	0.4913	-0.0033	-0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	011383	富安达医药创新混合	0.5034	0.5034	0.5092	0.5092	-0.0058	-1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	0.7550	0.5330	0.7530	0.5320	0.0010	0.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	161036	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	0.5629	0.5629	0.5592	0.5592	0.0037	0.66%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	0.7080	0.5600	0.7140	0.5620	-0.0020	-0.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	008182	方正富邦信泓混合C	0.5643	0.5643	0.5674	0.5674	-0.0031	-0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	006689	方正富邦信泓混合A	0.5842	0.5842	0.5874	0.5874	-0.0032	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	013067	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	0.5812	0.5812	0.5876	0.5876	-0.0064	-1.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	012877	富荣福耀混合C	0.5915	0.5915	0.5935	0.5935	-0.0020	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	--	--	0.5966	0.5966	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	012876	富荣福耀混合A	0.5977	0.5977	0.5996	0.5996	-0.0019	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	012374	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.6064	0.6064	0.6132	0.6132	-0.0068	-1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	001349	富国改革动力混合	0.6090	0.6090	0.6140	0.6140	-0.0050	-0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	010625	富国稳健增长混合C	0.6086	0.6086	0.6155	0.6155	-0.0069	-1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	012373	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.6167	0.6167	0.6237	0.6237	-0.0070	-1.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	010624	富国稳健增长混合A	0.6203	0.6203	0.6274	0.6274	-0.0071	-1.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	017049	富安达产业优选混合C	0.6218	0.6218	0.6275	0.6275	-0.0057	-0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	011100	富国价值创造混合C	0.6244	0.6244	0.6296	0.6296	-0.0052	-0.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	017048	富安达产业优选混合A	0.6261	0.6261	0.6318	0.6318	-0.0057	-0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	016591	富国汽车智选混合C	0.6328	0.6328	0.6383	0.6383	-0.0055	-0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	011099	富国价值创造混合A	0.6376	0.6376	0.6428	0.6428	-0.0052	-0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	016590	富国汽车智选混合A	0.6396	0.6396	0.6451	0.6451	-0.0055	-0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	014471	富安达新兴成长混合C	0.6423	0.6423	0.6472	0.6472	-0.0049	-0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	015886	富安达先进制造混合发起式C	0.6490	0.6490	0.6484	0.6484	0.0006	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	000755	富安达新兴成长混合A	0.6485	0.6485	0.6534	0.6534	-0.0049	-0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.6556	0.6556	0.6550	0.6550	0.0006	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.6551	0.6551	0.6604	0.6604	-0.0053	-0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	015689	富国价值增长混合C	0.6585	0.6585	0.6613	0.6613	-0.0028	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.6568	0.6568	0.6621	0.6621	-0.0053	-0.80%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	012478	富国匠心精选12个月持有期混合C	0.6669	0.6669	0.6644	0.6644	0.0025	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	012255	富国高质量混合	0.6629	0.6629	0.6687	0.6687	-0.0058	-0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	010109	富国价值增长混合A	0.6666	0.6666	0.6694	0.6694	-0.0028	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.6700	0.6700	0.6714	0.6714	-0.0014	-0.21%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
37	013044	富国国家安全主题混合C	0.6600	0.6600	0.6720	0.6720	-0.0120	-1.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	012477	富国匠心精选12个月持有期混合A	0.6783	0.6783	0.6758	0.6758	0.0025	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	014557	富荣量化精选混合发起C	0.6734	0.6734	0.6782	0.6782	-0.0048	-0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.6776	0.6776	0.6790	0.6790	-0.0014	-0.21%	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
41	001268	富国国家安全主题混合A	0.6710	0.6710	0.6840	0.6840	-0.0130	-1.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	014556	富荣量化精选混合发起A	0.6793	0.6793	0.6842	0.6842	-0.0049	-0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	011636	富国港股通策略精选混合C	0.6925	0.6925	0.6863	0.6863	0.0062	0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	014173	富国中证移动互联网指数C	0.6930	0.6930	0.6950	0.6950	-0.0020	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	011037	富国长期成长混合A	0.6946	0.6946	0.6960	0.6960	-0.0014	-0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	005518	富国新趋势灵活配置混合C	0.6945	0.6945	0.6984	0.6984	-0.0039	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	010409	富国消费精选30股票A	0.6961	0.6961	0.6990	0.6990	-0.0029	-0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	011499	富国沪深300基本面精选股票C	0.6936	0.6936	0.6990	0.6990	-0.0054	-0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7055	0.7055	0.6992	0.6992	0.0063	0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.6987	0.6987	0.7020	0.7020	-0.0033	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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