每日开放式基金净值一览|共1094只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 018051 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 018050 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 3 | 018673 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 018153 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 5 | 018154 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 017865 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 017864 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 017238 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 10 | 017728 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 016229 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 016230 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 015535 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 015536 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 015817 | 财通资管瑞享12个月定开混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 014393 | 创金合信甄选回报混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 17 | 014394 | 创金合信甄选回报混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 012450 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 19 | 012095 | 长信颐和养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 20 | 013118 | 创金合信鑫誉混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 013117 | 创金合信鑫誉混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 22 | 012984 | 创金合信核心优势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 012983 | 创金合信核心优势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 24 | 010280 | 财通丰颐12个月定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 25 | 010627 | 淳厚安心87个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 26 | 010580 | 长盛稳鑫63个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 27 | 010502 | 财通裕泰87个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 28 | 009970 | 财通内需增长12个月定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 009583 | 淳厚安裕87个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 30 | 009699 | 长信浦瑞87个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 31 | 009833 | 创金合信泰博66个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 32 | 009386 | 创金合信泰享39个月 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 33 | 007705 | 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 008575 | 财通裕惠63个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 35 | 008171 | 长城嘉裕六个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 36 | 008172 | 长城嘉裕六个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 007131 | 长城沪港深行业龙头精选混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 007756 | 财通久利三月定开债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 39 | 007653 | 长盛稳益6个月A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 40 | 007654 | 长盛稳益6个月C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 42 | 005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 44 | 005718 | 长信富瑞两年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 45 | 007428 | 长信富瑞两年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 006078 | 创金合信汇远纯债两年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 47 | 006079 | 创金合信汇远纯债两年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 005930 | 创金合信汇利纯债三年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 005929 | 创金合信汇利纯债三年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 50 | 006174 | 长信稳裕三个月定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 |
