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基金买卖网 > 基金净值 > 开放式基金 众禄APP
每日开放式基金净值一览|共632只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-07-23 2024-07-22 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1021573创金合信红利量化选股股票C------------开放暂停0.0%0.0%购买
2021572创金合信红利量化选股股票A------------开放暂停1.2%1.2%购买
3007705长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
4017864财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
5017865财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
6018673财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)------------开放暂停1.0%0.1%购买
7019678长城精选进取3个月持有期混合型发起式A------------开放开放1.2%0.12%购买
8019679长城精选进取3个月持有期混合型发起式C------------开放开放0.0%0.0%购买
9016233创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
10005478长安鑫禧混合C0.29610.29610.30580.3058-0.0097-3.17%开放开放0.0%0.0%购买
11005477长安鑫禧混合A0.29980.29980.30960.3096-0.0098-3.17%开放开放1.2%0.12%购买
12001239长盛国企改革混合0.31400.31400.32200.3220-0.0080-2.48%开放开放1.5%0.15%购买
13013161创金合信碳中和混合C0.42000.42000.43250.4325-0.0125-2.89%开放开放0.0%0.0%购买
14013160创金合信碳中和混合A0.42480.42480.43740.4374-0.0126-2.88%开放开放1.5%0.15%购买
15012614创金合信产业智选混合C0.43760.43760.45210.4521-0.0145-3.21%开放开放0.0%0.0%购买
16012613创金合信产业智选混合A0.44550.44550.46030.4603-0.0148-3.22%开放开放1.5%0.15%购买
17010586创金合信医药消费股票C0.44680.44680.46370.4637-0.0169-3.64%开放开放0.0%0.0%购买
18010585创金合信医药消费股票A0.45500.45500.47220.4722-0.0172-3.64%开放开放1.5%0.9%购买
19013877财通资管新能源汽车混合型发起式C0.46200.46200.47560.4756-0.0136-2.86%开放开放0.0%0.0%购买
20019818长城健康生活混合C0.46330.46330.47790.4779-0.0146-3.06%开放开放0.0%0.0%购买
21008786长城健康生活混合A0.46540.46540.48010.4801-0.0147-3.06%开放开放1.5%0.15%购买
22013876财通资管新能源汽车混合型发起式A0.46700.46700.48070.4807-0.0137-2.85%开放开放1.5%0.15%购买
23010915长盛成长精选混合C0.46390.46390.48120.4812-0.0173-3.60%开放开放0.0%0.0%购买
24010914长盛成长精选混合A0.47330.47330.49090.4909-0.0176-3.59%开放开放1.5%0.15%购买
25011182长盛成长龙头混合C0.48290.48290.49790.4979-0.0150-3.01%开放开放0.0%0.0%购买
26011181长盛成长龙头混合A0.49260.49260.50790.5079-0.0153-3.01%开放开放1.5%0.15%购买
27012380创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C0.50190.50190.50890.5089-0.0070-1.38%开放开放0.0%0.0%购买
28014696长盛先进制造六个月持有混合C0.49240.49240.51030.5103-0.0179-3.51%开放开放0.0%0.0%购买
29014695长盛先进制造六个月持有混合A0.49470.49470.51280.5128-0.0181-3.53%开放开放1.5%0.15%购买
30012379创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A0.50970.50970.51680.5168-0.0071-1.37%开放开放1.5%0.15%购买
31009774财通资管优选回报一年持有期混合0.50540.50540.51820.5182-0.0128-2.47%开放开放1.5%0.15%购买
32011014长城消费30股票C0.50280.50280.52040.5204-0.0176-3.38%开放开放0.0%0.0%购买
33011674长城医药科技六个月持有混合C0.50520.50520.52400.5240-0.0188-3.59%开放开放0.0%0.0%购买
34011207创金合信竞争优势混合C0.50830.50830.52410.5241-0.0158-3.01%开放开放0.0%0.0%购买
35020693长城健康消费混合C0.51230.51230.52600.5260-0.0137-2.60%开放开放0.0%0.0%购买
36013293长城健康消费混合A0.51440.51440.52820.5282-0.0138-2.61%开放开放1.5%0.15%购买
37011013长城消费30股票A0.51260.51260.53040.5304-0.0178-3.36%开放开放1.5%0.15%购买
38011206创金合信竞争优势混合A0.51540.51540.53150.5315-0.0161-3.03%开放开放1.2%0.12%购买
39011673长城医药科技六个月持有混合A0.51310.51310.53230.5323-0.0192-3.61%开放开放1.5%0.15%购买
40010285长城价值成长六个月持有期混合C0.52840.52840.54310.5431-0.0147-2.71%开放开放0.0%0.0%购买
41011020财通资管消费精选混合C0.53370.53370.54480.5448-0.0111-2.04%开放开放0.0%0.0%购买
42010411长城品质成长混合C0.53900.53900.54640.5464-0.0074-1.35%开放开放0.0%0.0%购买
43012455淳厚鑫悦混合C0.54670.54670.55660.5566-0.0099-1.78%开放开放0.0%0.0%购买
44010284长城价值成长六个月持有期混合A0.54280.54280.55790.5579-0.0151-2.71%开放开放1.5%0.15%购买
45010410长城品质成长混合A0.55070.55070.55820.5582-0.0075-1.34%开放开放1.5%0.15%购买
46012454淳厚鑫悦混合A0.55430.55430.56430.5643-0.0100-1.77%开放开放1.5%0.15%购买
47020410长城均衡优选混合C0.56530.56530.57550.5755-0.0102-1.77%开放开放0.0%0.0%购买
48010164财通资管价值精选一年持有期混合C0.55990.55990.57630.5763-0.0164-2.85%开放开放0.0%0.0%购买
49010602长城均衡优选混合A0.56790.56790.57830.5783-0.0104-1.80%开放开放1.5%1.5%购买
50013349创金合信大健康混合C0.56560.56560.58630.5863-0.0207-3.53%开放开放0.0%0.0%购买
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