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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 010956 | 天弘中证智能汽车C | 0.6614 | 0.6614 | 0.6766 | 0.6766 | -0.0152 | -2.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.6778 | 0.6778 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
3 | 014939 | 同泰产业升级混合C | 0.6771 | 0.6771 | 0.6780 | 0.6780 | -0.0009 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 010955 | 天弘中证智能汽车A | 0.6662 | 0.6662 | 0.6815 | 0.6815 | -0.0153 | -2.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 010824 | 天弘创新成长A | 0.6782 | 0.6782 | 0.6816 | 0.6816 | -0.0034 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 0.6837 | 0.6837 | 0.6846 | 0.6846 | -0.0009 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 015146 | 同泰新能源1年持有股票C | 0.6845 | 0.6845 | 0.6917 | 0.6917 | -0.0072 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 010897 | 太平价值增长股票C | 0.6821 | 0.6821 | 0.6923 | 0.6923 | -0.0102 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 008998 | 同泰竞争优势混合C | 0.6864 | 0.6864 | 0.6954 | 0.6954 | -0.0090 | -1.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 010954 | 天弘国证A50指数C | 0.6930 | 0.6930 | 0.6959 | 0.6959 | -0.0029 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 015145 | 同泰新能源1年持有股票A | 0.6898 | 0.6898 | 0.6970 | 0.6970 | -0.0072 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 017548 | 天弘国证2000指数增强C | 0.6885 | 0.6885 | 0.6987 | 0.6987 | -0.0102 | -1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 010953 | 天弘国证A50指数A | 0.6979 | 0.6979 | 0.7008 | 0.7008 | -0.0029 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 003333 | 泰信智选成长灵活配置混合A | 0.7007 | 0.7007 | 0.7017 | 0.7017 | -0.0010 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 017547 | 天弘国证2000指数增强A | 0.6915 | 0.6915 | 0.7017 | 0.7017 | -0.0102 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 010896 | 太平价值增长股票A | 0.6936 | 0.6936 | 0.7040 | 0.7040 | -0.0104 | -1.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 015034 | 泰信优势领航混合 | 0.7022 | 0.7022 | 0.7074 | 0.7074 | -0.0052 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 008997 | 同泰竞争优势混合A | 0.6984 | 0.6984 | 0.7075 | 0.7075 | -0.0091 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 0.7145 | 0.7145 | 0.7118 | 0.7118 | 0.0027 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 0.7186 | 0.7186 | 0.7158 | 0.7158 | 0.0028 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 0.7158 | 0.7158 | 0.7231 | 0.7231 | -0.0073 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 0.7187 | 0.7187 | 0.7254 | 0.7254 | -0.0067 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 0.7207 | 0.7207 | 0.7281 | 0.7281 | -0.0074 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 0.7222 | 0.7222 | 0.7290 | 0.7290 | -0.0068 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 009597 | 泰康创新成长混合C | 0.7276 | 0.7276 | 0.7314 | 0.7314 | -0.0038 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 015460 | 天弘优质成长企业精选混合发起式C | 0.7242 | 0.7242 | 0.7320 | 0.7320 | -0.0078 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 015462 | 天弘云端生活优选混合C | 0.7382 | 0.7382 | 0.7403 | 0.7403 | -0.0021 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 012259 | 天弘鑫悦成长C | 0.7367 | 0.7367 | 0.7414 | 0.7414 | -0.0047 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 013889 | 天弘新华沪港深新兴消费C | 0.7412 | 0.7412 | 0.7439 | 0.7439 | -0.0027 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 009596 | 泰康创新成长混合A | 0.7424 | 0.7424 | 0.7463 | 0.7463 | -0.0039 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 013888 | 天弘新华沪港深新兴消费A | 0.7467 | 0.7467 | 0.7494 | 0.7494 | -0.0027 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 012258 | 天弘鑫悦成长A | 0.7446 | 0.7446 | 0.7494 | 0.7494 | -0.0048 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 0.7465 | 0.7465 | 0.7500 | 0.7500 | -0.0035 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 0.7514 | 0.7514 | 0.7549 | 0.7549 | -0.0035 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 016054 | 泰康先进材料股票发起C | 0.7553 | 0.7553 | 0.7553 | 0.7553 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 006753 | 天弘港股通精选C | 0.7576 | 0.7576 | 0.7557 | 0.7557 | 0.0019 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.7517 | 0.7517 | 0.7569 | 0.7569 | -0.0052 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 016053 | 泰康先进材料股票发起A | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 006752 | 天弘港股通精选A | 0.7696 | 0.7696 | 0.7677 | 0.7677 | 0.0019 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 010269 | 太平睿安混合C | 0.7167 | 0.7637 | 0.7218 | 0.7688 | -0.0051 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 0.7736 | 0.7736 | 0.7706 | 0.7706 | 0.0030 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 009876 | 天弘甄选食品饮料C | 0.7697 | 0.7697 | 0.7718 | 0.7718 | -0.0021 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.7670 | 0.7670 | 0.7723 | 0.7723 | -0.0053 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 014202 | 天弘中证1000指数增强C | 0.7652 | 0.7652 | 0.7733 | 0.7733 | -0.0081 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 013073 | 泰信医疗服务混合发起式C | 0.7793 | 0.7793 | 0.7763 | 0.7763 | 0.0030 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 009875 | 天弘甄选食品饮料A | 0.7761 | 0.7761 | 0.7781 | 0.7781 | -0.0020 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 014201 | 天弘中证1000指数增强A | 0.7713 | 0.7713 | 0.7794 | 0.7794 | -0.0081 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 010268 | 太平睿安混合A | 0.7308 | 0.7778 | 0.7359 | 0.7829 | -0.0051 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 007084 | 天治转型升级混合 | 0.7835 | 0.7835 | 0.7860 | 0.7860 | -0.0025 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 013072 | 泰信医疗服务混合发起式A | 0.7896 | 0.7896 | 0.7867 | 0.7867 | 0.0029 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |