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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 011102 | 天弘中证光伏A | 0.5798 | 0.5798 | 0.5943 | 0.5943 | -0.0145 | -2.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 013757 | 泰信均衡价值混合A | 0.5857 | 0.5857 | 0.6016 | 0.6016 | -0.0159 | -2.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 0.5819 | 0.5819 | 0.6022 | 0.6022 | -0.0203 | -3.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 0.5843 | 0.5843 | 0.6047 | 0.6047 | -0.0204 | -3.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 010537 | 泰康优势企业混合C | 0.5976 | 0.5976 | 0.6113 | 0.6113 | -0.0137 | -2.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 009987 | 天弘创新领航C | 0.5999 | 0.5999 | 0.6114 | 0.6114 | -0.0115 | -1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.5874 | 0.5874 | 0.6160 | 0.6160 | -0.0286 | -4.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.5909 | 0.5909 | 0.6196 | 0.6196 | -0.0287 | -4.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 009986 | 天弘创新领航A | 0.6093 | 0.6093 | 0.6210 | 0.6210 | -0.0117 | -1.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 010536 | 泰康优势企业混合A | 0.6084 | 0.6084 | 0.6224 | 0.6224 | -0.0140 | -2.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
11 | 011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 0.6072 | 0.6072 | 0.6245 | 0.6245 | -0.0173 | -2.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 012912 | 同泰沪深300量化增强C | 0.6155 | 0.6155 | 0.6266 | 0.6266 | -0.0111 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 0.6112 | 0.6112 | 0.6287 | 0.6287 | -0.0175 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 012911 | 同泰沪深300量化增强A | 0.6209 | 0.6209 | 0.6322 | 0.6322 | -0.0113 | -1.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 012402 | 天弘中证医药指数增强C | 0.6172 | 0.6172 | 0.6380 | 0.6380 | -0.0208 | -3.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 014417 | 泰康研究精选股票发起C | 0.6235 | 0.6235 | 0.6419 | 0.6419 | -0.0184 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 0.6238 | 0.6238 | 0.6436 | 0.6436 | -0.0198 | -3.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 012401 | 天弘中证医药指数增强A | 0.6226 | 0.6226 | 0.6436 | 0.6436 | -0.0210 | -3.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 002580 | 泰信鑫选混合C | 0.6220 | 0.6220 | 0.6460 | 0.6460 | -0.0240 | -3.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 001970 | 泰信鑫选混合A | 0.6260 | 0.6260 | 0.6500 | 0.6500 | -0.0240 | -3.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 014416 | 泰康研究精选股票发起A | 0.6316 | 0.6316 | 0.6502 | 0.6502 | -0.0186 | -2.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 0.6305 | 0.6305 | 0.6505 | 0.6505 | -0.0200 | -3.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 0.6383 | 0.6383 | 0.6552 | 0.6552 | -0.0169 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 011513 | 天弘中证新能源车C | 0.6382 | 0.6382 | 0.6590 | 0.6590 | -0.0208 | -3.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 010770 | 天弘中证农业主题C | 0.6419 | 0.6419 | 0.6599 | 0.6599 | -0.0180 | -2.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 0.6453 | 0.6453 | 0.6623 | 0.6623 | -0.0170 | -2.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 011512 | 天弘中证新能源车A | 0.6424 | 0.6424 | 0.6633 | 0.6633 | -0.0209 | -3.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 010769 | 天弘中证农业主题A | 0.6464 | 0.6464 | 0.6646 | 0.6646 | -0.0182 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 015458 | 天弘周期策略混合C | 0.6584 | 0.6584 | 0.6707 | 0.6707 | -0.0123 | -1.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 009538 | 太平行业优选C | 0.6147 | 0.6647 | 0.6320 | 0.6820 | -0.0173 | -2.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.6889 | 0.6889 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 009537 | 太平行业优选A | 0.6270 | 0.6770 | 0.6447 | 0.6947 | -0.0177 | -2.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 012569 | 天弘高端制造混合C | 0.6764 | 0.6764 | 0.6949 | 0.6949 | -0.0185 | -2.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.6949 | 0.6949 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
35 | 017366 | 泰康新锐成长混合C | 0.6725 | 0.6725 | 0.6969 | 0.6969 | -0.0244 | -3.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 0.6813 | 0.6813 | 0.7017 | 0.7017 | -0.0204 | -2.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 001551 | 天弘中证医药100C | 0.6769 | 0.6769 | 0.7018 | 0.7018 | -0.0249 | -3.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 012568 | 天弘高端制造混合A | 0.6846 | 0.6846 | 0.7033 | 0.7033 | -0.0187 | -2.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 003333 | 泰信智选成长灵活配置混合A | 0.7043 | 0.7043 | 0.7045 | 0.7045 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 014287 | 泰康新锐成长混合A | 0.6813 | 0.6813 | 0.7060 | 0.7060 | -0.0247 | -3.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
41 | 015770 | 天弘低碳经济混合C | 0.6909 | 0.6909 | 0.7087 | 0.7087 | -0.0178 | -2.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 0.6891 | 0.6891 | 0.7107 | 0.7107 | -0.0216 | -3.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 015769 | 天弘低碳经济混合A | 0.6967 | 0.6967 | 0.7146 | 0.7146 | -0.0179 | -2.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 014939 | 同泰产业升级混合C | 0.7053 | 0.7053 | 0.7151 | 0.7151 | -0.0098 | -1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 001550 | 天弘中证医药100A | 0.6902 | 0.6902 | 0.7155 | 0.7155 | -0.0253 | -3.54% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 0.6944 | 0.6944 | 0.7162 | 0.7162 | -0.0218 | -3.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 0.6966 | 0.6966 | 0.7169 | 0.7169 | -0.0203 | -2.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 0.6965 | 0.6965 | 0.7173 | 0.7173 | -0.0208 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 0.7004 | 0.7004 | 0.7209 | 0.7209 | -0.0205 | -2.84% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 0.7118 | 0.7118 | 0.7218 | 0.7218 | -0.0100 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |