每日开放式基金净值一览|共685只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 017237 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 2 | 017392 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 3 | 017268 | 天弘养老2035三年Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 4 | 017355 | 天弘永裕平衡养老三年Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 5 | 017393 | 泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 6 | 017391 | 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 7 | 020778 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 8 | 017354 | 天弘永裕稳健养老一年Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 9 | 000213 | 泰信鑫益定期开放C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 000212 | 泰信鑫益定期开放A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 11 | 013743 | 泰信汇利三个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 12 | 013744 | 泰信汇利三个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 020194 | 天弘金融优选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 020193 | 天弘金融优选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 15 | 021525 | 天弘匠心臻选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 021524 | 天弘匠心臻选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 021624 | 天弘新兴产业混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 021623 | 天弘新兴产业混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 021536 | 天弘中证软件服务指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 021535 | 天弘中证软件服务指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 21 | 020800 | 天弘红利智选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 020799 | 天弘红利智选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 020862 | 泰康稳健双利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 020863 | 泰康稳健双利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 019676 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 016394 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 016395 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 017774 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 018262 | 天弘臻享一年定开债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 30 | 017404 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 31 | 017179 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 32 | 016326 | 泰康北交所精选两年定开混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 016325 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 015712 | 泰康丰泰一年定开债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 35 | 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 37 | 015393 | 泰康安泓纯债一年定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 38 | 013571 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 39 | 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 40 | 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 014343 | 泰康丰盛纯债一年定开发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 42 | 014941 | 同泰自主创新混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 014940 | 同泰自主创新混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 44 | 014451 | 天弘新享一年定开债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 45 | 013090 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 013089 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 013924 | 同泰同享混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 48 | 013925 | 同泰同享混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 013826 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 50 | 970023 | 天风天盈一年定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 |
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