每日开放式基金净值一览|共479只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
|
||||||||||||
| 1 | 007748 | 天弘养老2035三年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 2 | 008621 | 天弘永裕稳健养老一年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 3 | 011233 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 012513 | 泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 5 | 012458 | 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 013826 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 7 | 013089 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 013090 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 11 | 013571 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 017179 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 13 | 017404 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 14 | 017774 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 15 | 016395 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 016394 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 019676 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.3671 | 0.3671 | 0.3811 | 0.3811 | -0.0140 | -3.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.3697 | 0.3697 | 0.3838 | 0.3838 | -0.0141 | -3.67% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 20 | 011003 | 同泰大健康主题混合C | 0.4023 | 0.4023 | 0.4199 | 0.4199 | -0.0176 | -4.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 000986 | 太平灵活配置 | 0.4170 | 0.4170 | 0.4220 | 0.4220 | -0.0050 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 011002 | 同泰大健康主题混合A | 0.4076 | 0.4076 | 0.4255 | 0.4255 | -0.0179 | -4.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 012562 | 天弘中证新材料指数C | 0.4287 | 0.4287 | 0.4426 | 0.4426 | -0.0139 | -3.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 012561 | 天弘中证新材料指数A | 0.4310 | 0.4310 | 0.4450 | 0.4450 | -0.0140 | -3.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 25 | 012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 0.4373 | 0.4373 | 0.4475 | 0.4475 | -0.0102 | -2.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 0.4400 | 0.4400 | 0.4502 | 0.4502 | -0.0102 | -2.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 008843 | 同泰远见混合C | 0.4361 | 0.4361 | 0.4569 | 0.4569 | -0.0208 | -4.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 008842 | 同泰远见混合A | 0.4429 | 0.4429 | 0.4640 | 0.4640 | -0.0211 | -4.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 012497 | 同泰行业优选股票C | 0.4944 | 0.4944 | 0.5093 | 0.5093 | -0.0149 | -2.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 012496 | 同泰行业优选股票A | 0.5002 | 0.5002 | 0.5153 | 0.5153 | -0.0151 | -2.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 0.4990 | 0.4990 | 0.5162 | 0.5162 | -0.0172 | -3.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 0.5020 | 0.5020 | 0.5193 | 0.5193 | -0.0173 | -3.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 33 | 008051 | 同泰慧择混合C | 0.5072 | 0.5072 | 0.5225 | 0.5225 | -0.0153 | -2.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.5187 | 0.5187 | 0.5275 | 0.5275 | -0.0088 | -1.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.5218 | 0.5218 | 0.5308 | 0.5308 | -0.0090 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 36 | 008050 | 同泰慧择混合A | 0.5167 | 0.5167 | 0.5324 | 0.5324 | -0.0157 | -2.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 011274 | 泰信景气驱动12个月持有期混合C | 0.5244 | 0.5244 | 0.5386 | 0.5386 | -0.0142 | -2.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 0.5232 | 0.5232 | 0.5392 | 0.5392 | -0.0160 | -2.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 007771 | 同泰开泰混合C | 0.5328 | 0.5328 | 0.5415 | 0.5415 | -0.0087 | -1.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 011273 | 泰信景气驱动12个月持有期混合A | 0.5332 | 0.5332 | 0.5475 | 0.5475 | -0.0143 | -2.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 013470 | 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5378 | 0.5378 | 0.5495 | 0.5495 | -0.0117 | -2.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 0.5334 | 0.5334 | 0.5497 | 0.5497 | -0.0163 | -2.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 43 | 012697 | 同泰数字经济股票C | 0.5325 | 0.5325 | 0.5509 | 0.5509 | -0.0184 | -3.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 007770 | 同泰开泰混合A | 0.5438 | 0.5438 | 0.5526 | 0.5526 | -0.0088 | -1.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 013469 | 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5452 | 0.5452 | 0.5571 | 0.5571 | -0.0119 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 012696 | 同泰数字经济股票A | 0.5389 | 0.5389 | 0.5575 | 0.5575 | -0.0186 | -3.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 012419 | 天弘国证建材指数C | 0.5685 | 0.5685 | 0.5800 | 0.5800 | -0.0115 | -1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 012405 | 天弘国证建材指数A | 0.5716 | 0.5716 | 0.5832 | 0.5832 | -0.0116 | -1.99% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 49 | 011103 | 天弘中证光伏C | 0.5758 | 0.5758 | 0.5902 | 0.5902 | -0.0144 | -2.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 013758 | 泰信均衡价值混合C | 0.5780 | 0.5780 | 0.5937 | 0.5937 | -0.0157 | -2.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
第1页 共10页
下一页
