每日开放式基金净值一览|共128只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 006347 | 安信量化优选股票C | -- | -- | 1.5523 | 1.5523 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 006346 | 安信量化优选股票A | -- | -- | 1.5871 | 1.5871 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | -- | -- | 1.0575 | 1.5925 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 1.5352 | 1.5852 | 1.5508 | 1.6008 | -0.0156 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 003029 | 安信新优选混合C | 1.4198 | 1.6168 | 1.4221 | 1.6191 | -0.0023 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 003028 | 安信新优选混合A | 1.4388 | 1.6368 | 1.4410 | 1.6390 | -0.0022 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 750003 | 安信目标收益债券C | -- | -- | 1.2819 | 1.6499 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 001338 | 安信稳健增值混合C | -- | -- | 1.6022 | 1.6572 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 004249 | 安信中国制造混合 | 1.6583 | 1.6583 | 1.6677 | 1.6677 | -0.0094 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | -- | -- | 1.3237 | 1.6794 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 001316 | 安信稳健增值混合A | -- | -- | 1.6281 | 1.6831 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 003027 | 安信新价值混合C | 1.6321 | 1.6821 | 1.6394 | 1.6894 | -0.0073 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 002035 | 安信平稳增长混合C | 1.2025 | 1.6825 | 1.2173 | 1.6973 | -0.0148 | -1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 750005 | 安信平稳增长混合A | 1.2121 | 1.6921 | 1.2269 | 1.7069 | -0.0148 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 750002 | 安信目标收益债券A | -- | -- | 1.3182 | 1.7152 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 003026 | 安信新价值混合A | 1.6596 | 1.7096 | 1.6670 | 1.7170 | -0.0074 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | -- | -- | 1.3555 | 1.7196 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 001583 | 安信新常态股票A | 1.4722 | 1.8038 | 1.4887 | 1.8203 | -0.0165 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 012891 | 安信鑫发优选混合C | -- | -- | 1.8730 | 1.8730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 000433 | 安信鑫发优选混合A | -- | -- | 1.8957 | 1.8957 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 21 | 020964 | 安信企业价值优选混合C | 2.0469 | 2.0469 | 2.0522 | 2.0522 | -0.0053 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 004393 | 安信企业价值优选混合A | 2.0511 | 2.0511 | 2.0564 | 2.0564 | -0.0053 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 002771 | 安信新回报混合C | -- | -- | 2.0181 | 2.0681 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 002770 | 安信新回报混合A | -- | -- | 2.0535 | 2.1035 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 002036 | 安信优势增长混合C | 2.1371 | 2.5279 | 2.1652 | 2.5560 | -0.0281 | -1.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 001287 | 安信优势增长混合A | 2.1705 | 2.5663 | 2.1990 | 2.5948 | -0.0285 | -1.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 2.1231 | 2.7131 | 2.1241 | 2.7141 | -0.0010 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 000577 | 安信价值精选股票 | 3.1536 | 3.1536 | 3.1843 | 3.1843 | -0.0307 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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