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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 1.0622 | 1.0622 | 1.0671 | 1.0671 | -0.0049 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 000974 | 安信消费医药股票 | 0.9821 | 1.0418 | 1.0114 | 1.0711 | -0.0293 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 1.0734 | 1.0734 | 1.0746 | 1.0746 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 1.0703 | 1.0703 | 1.0752 | 1.0752 | -0.0049 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
5 | 010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 1.0715 | 1.0715 | 1.0768 | 1.0768 | -0.0053 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 011905 | 安信价值启航混合A | 1.0557 | 1.0557 | 1.0790 | 1.0790 | -0.0233 | -2.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 1.0783 | 1.0783 | 1.0826 | 1.0826 | -0.0043 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 1.0833 | 1.0833 | 1.0901 | 1.0901 | -0.0068 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 1.0911 | 1.0911 | 1.0955 | 1.0955 | -0.0044 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 010406 | 安信中债1-3政金债指数A | 1.0256 | 1.1013 | 1.0254 | 1.1011 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
11 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 1.0950 | 1.0950 | 1.1018 | 1.1018 | -0.0068 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 018382 | 安信红利精选混合C | 1.1003 | 1.1003 | 1.1073 | 1.1073 | -0.0070 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 1.0569 | 1.1109 | 1.0568 | 1.1108 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 018381 | 安信红利精选混合A | 1.1041 | 1.1041 | 1.1111 | 1.1111 | -0.0070 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 012251 | 安信平衡增利混合C | 1.0607 | 1.1007 | 1.0722 | 1.1122 | -0.0115 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 1.1130 | 1.1130 | 1.1158 | 1.1158 | -0.0028 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 1.1164 | 1.1164 | 1.1220 | 1.1220 | -0.0056 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 1.1167 | 1.1167 | 1.1222 | 1.1222 | -0.0055 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 1.1216 | 1.1216 | 1.1235 | 1.1235 | -0.0019 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
20 | 012250 | 安信平衡增利混合A | 1.0735 | 1.1135 | 1.0852 | 1.1252 | -0.0117 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 1.1305 | 1.1305 | 1.1333 | 1.1333 | -0.0028 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 007246 | 安信鑫日享中短债C | 1.1062 | 1.1595 | 1.1060 | 1.1593 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 1.0161 | 1.1601 | 1.0157 | 1.1597 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 007245 | 安信鑫日享中短债A | 1.1211 | 1.1749 | 1.1209 | 1.1747 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
25 | 007099 | 安信尊享添益债券C | 1.1831 | 1.1831 | 1.1830 | 1.1830 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 010407 | 安信中债1-3政金债指数C | 1.0351 | 1.1862 | 1.0349 | 1.1860 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 005678 | 安信尊享添益债券A | 1.2087 | 1.2087 | 1.2086 | 1.2086 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
28 | 003395 | 安信尊享纯债 | 1.0598 | 1.2823 | 1.0594 | 1.2819 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 1.0454 | 1.2834 | 1.0492 | 1.2872 | -0.0038 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有混合A | 1.1258 | 1.2770 | 1.1368 | 1.2880 | -0.0110 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 1.1053 | 1.2949 | 1.1049 | 1.2945 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
32 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 1.0461 | 1.2971 | 1.0499 | 1.3009 | -0.0038 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
33 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 1.3199 | 1.3199 | 1.3453 | 1.3453 | -0.0254 | -1.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 1.3447 | 1.3447 | 1.3706 | 1.3706 | -0.0259 | -1.89% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 008892 | 安信价值成长混合C | 1.3589 | 1.3589 | 1.3988 | 1.3988 | -0.0399 | -2.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 001711 | 安信新趋势混合C | 1.1895 | 1.3995 | 1.1934 | 1.4034 | -0.0039 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 1.3408 | 1.3918 | 1.3544 | 1.4054 | -0.0136 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 003346 | 安信新成长混合C | 1.1178 | 1.4138 | 1.1236 | 1.4196 | -0.0058 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 001710 | 安信新趋势混合A | 1.2001 | 1.4181 | 1.2040 | 1.4220 | -0.0039 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 008891 | 安信价值成长混合A | 1.3834 | 1.3834 | 1.4240 | 1.4240 | -0.0406 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 005587 | 安信比较优势混合 | 1.1854 | 1.3995 | 1.2132 | 1.4273 | -0.0278 | -2.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 1.3657 | 1.4167 | 1.3795 | 1.4305 | -0.0138 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 003345 | 安信新成长混合A | 1.1313 | 1.4323 | 1.1371 | 1.4381 | -0.0058 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 003031 | 安信新目标混合C | 1.3679 | 1.4809 | 1.3704 | 1.4834 | -0.0025 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 011726 | 安信新常态股票C | 1.4692 | 1.4692 | 1.5029 | 1.5029 | -0.0337 | -2.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 003030 | 安信新目标混合A | 1.4086 | 1.5226 | 1.4112 | 1.5252 | -0.0026 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 1.5230 | 1.5230 | 1.5481 | 1.5481 | -0.0251 | -1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 1.5126 | 1.5126 | 1.5507 | 1.5507 | -0.0381 | -2.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 1.5428 | 1.5428 | 1.5683 | 1.5683 | -0.0255 | -1.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
50 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 1.5472 | 1.5472 | 1.5861 | 1.5861 | -0.0389 | -2.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |