每日开放式基金净值一览|共199只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 013906 | 融通中证1000指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 013905 | 融通中证1000指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 3 | 008439 | 融通通华五年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 4 | 008440 | 融通通华五年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 008859 | 人保安和定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 6 | 008432 | 人保安睿定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 7 | 009521 | 人保利淳债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 8 | 009522 | 人保利淳债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 011640 | 融通稳健添利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 011639 | 融通稳健添利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 11 | 008446 | 融通创业板ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 12 | 008447 | 融通创业板ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 007989 | 融通通恒63个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 008196 | 人保中债1-3年农发债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 15 | 008197 | 人保中债1-3年农发债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 008194 | 人保中债1-3年国开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 17 | 008195 | 人保中债1-3年国开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 011814 | 融通创新动力混合C | 0.5073 | 0.5073 | 0.5199 | 0.5199 | -0.0126 | -2.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 011813 | 融通创新动力混合A | 0.5147 | 0.5147 | 0.5275 | 0.5275 | -0.0128 | -2.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 012978 | 瑞达鑫红量化6个月持有混合C | 0.5336 | 0.5336 | 0.5465 | 0.5465 | -0.0129 | -2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 012977 | 瑞达鑫红量化6个月持有混合A | 0.5417 | 0.5417 | 0.5548 | 0.5548 | -0.0131 | -2.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 22 | 015694 | 瑞达策略优选混合发起A | 0.5759 | 0.5759 | 0.5921 | 0.5921 | -0.0162 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 23 | 010647 | 融通价值趋势混合C | 0.5869 | 0.5869 | 0.5991 | 0.5991 | -0.0122 | -2.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 010646 | 融通价值趋势混合A | 0.5963 | 0.5963 | 0.6087 | 0.6087 | -0.0124 | -2.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 015695 | 瑞达策略优选混合发起C | 0.5966 | 0.5966 | 0.6133 | 0.6133 | -0.0167 | -2.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 0.6010 | 0.6010 | 0.6250 | 0.6250 | -0.0240 | -3.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 159808 | 融通创业板ETF | 0.6305 | 0.6305 | 0.6502 | 0.6502 | -0.0197 | -3.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 0.5846 | 0.6396 | 0.5999 | 0.6549 | -0.0153 | -2.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 019194 | 融通产业趋势精选混合C | 0.6643 | 0.6643 | 0.6767 | 0.6767 | -0.0124 | -1.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 011011 | 融通产业趋势精选混合A | 0.6674 | 0.6674 | 0.6799 | 0.6799 | -0.0125 | -1.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 0.8936 | 0.6660 | 0.9164 | 0.6810 | -0.0150 | -2.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 014127 | 融通核心价值混合(QDII)C | -- | -- | 0.7146 | 0.7146 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 161620 | 融通核心价值混合(QDII)A | -- | -- | 0.7253 | 0.7253 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 0.7320 | 0.7320 | 0.7500 | 0.7500 | -0.0180 | -2.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 014648 | 融通先进制造混合C | 0.6587 | 0.7607 | 0.6760 | 0.7780 | -0.0173 | -2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 014647 | 融通先进制造混合A | 0.6673 | 0.7693 | 0.6848 | 0.7868 | -0.0175 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 012222 | 瑞达行业轮动C | 0.7756 | 0.7756 | 0.7875 | 0.7875 | -0.0119 | -1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 005954 | 人保转型混合C | 0.7243 | 0.7990 | 0.7372 | 0.8119 | -0.0129 | -1.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 012221 | 瑞达行业轮动A | 0.8069 | 0.8069 | 0.8192 | 0.8192 | -0.0123 | -1.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 40 | 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 0.7990 | 0.7990 | 0.8234 | 0.8234 | -0.0244 | -2.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 0.8031 | 0.8031 | 0.8276 | 0.8276 | -0.0245 | -2.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 015554 | 融通价值成长混合C | 0.8066 | 0.8066 | 0.8295 | 0.8295 | -0.0229 | -2.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 005953 | 人保转型混合A | 0.7451 | 0.8207 | 0.7584 | 0.8340 | -0.0133 | -1.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 44 | 018227 | 瑞达先进制造混合型发起式C | 0.8059 | 0.8059 | 0.8346 | 0.8346 | -0.0287 | -3.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 018226 | 瑞达先进制造混合型发起式A | 0.8067 | 0.8067 | 0.8355 | 0.8355 | -0.0288 | -3.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 46 | 015553 | 融通价值成长混合A | 0.8147 | 0.8147 | 0.8379 | 0.8379 | -0.0232 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 004875 | 融通深证成份指数C | 0.8340 | 0.8550 | 0.8580 | 0.8790 | -0.0240 | -2.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 006574 | 人保行业轮动混合C | 0.8780 | 0.8780 | 0.8981 | 0.8981 | -0.0201 | -2.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 011404 | 融通鑫新成长混合C | 0.8779 | 0.8779 | 0.9004 | 0.9004 | -0.0225 | -2.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 0.8843 | 0.8843 | 0.9069 | 0.9069 | -0.0226 | -2.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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