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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 1.0840 | 1.4440 | 1.0920 | 1.4520 | -0.0080 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 1.1900 | 1.4560 | 1.1930 | 1.4590 | -0.0030 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 1.0920 | 1.4520 | 1.1000 | 1.4600 | -0.0080 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 005139 | 前海开源弘丰债券C | 0.9859 | 1.4759 | 0.9876 | 1.4776 | -0.0017 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 015671 | 前海开源沪深300指数C | 1.4726 | 1.4726 | 1.4808 | 1.4808 | -0.0082 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 1.4490 | 1.4490 | 1.4810 | 1.4810 | -0.0320 | -2.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.4773 | 1.4773 | 1.4876 | 1.4876 | -0.0103 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 1.4960 | 1.4960 | 1.4950 | 1.4950 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.4941 | 1.4941 | 1.5045 | 1.5045 | -0.0104 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 005138 | 前海开源弘丰债券A | 1.0164 | 1.5064 | 1.0181 | 1.5081 | -0.0017 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 1.4429 | 1.5129 | 1.4435 | 1.5135 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 021784 | 前海开源股息率100强股票C | 1.5156 | 1.5156 | 1.5185 | 1.5185 | -0.0029 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 005809 | 前海开源裕源(FOF) | -- | -- | 1.5311 | 1.5311 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.3790 | 1.5490 | 1.3670 | 1.5370 | 0.0120 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 1.3550 | 1.5370 | 1.3570 | 1.5390 | -0.0020 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 1.4709 | 1.5409 | 1.4715 | 1.5415 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 1.5590 | 1.5590 | 1.5460 | 1.5460 | 0.0130 | 0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 0.9560 | 1.5360 | 0.9740 | 1.5540 | -0.0180 | -1.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 1.5800 | 1.5800 | 1.5790 | 1.5790 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 1.3426 | 1.5876 | 1.3435 | 1.5885 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 0.9800 | 1.5920 | 0.9820 | 1.5940 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 1.0000 | 1.6100 | 0.9930 | 1.6030 | 0.0070 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 1.4560 | 1.5810 | 1.4810 | 1.6060 | -0.0250 | -1.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.0010 | 1.6160 | 1.0030 | 1.6180 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 1.0440 | 1.6340 | 1.0370 | 1.6270 | 0.0070 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.6730 | 1.6330 | 0.6810 | 1.6410 | -0.0080 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 1.6766 | 1.6766 | 1.6641 | 1.6641 | 0.0125 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 006146 | 前海开源鼎欣债券C | 1.1352 | 1.6652 | 1.1361 | 1.6661 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 006145 | 前海开源鼎欣债券A | 1.1423 | 1.6723 | 1.1432 | 1.6732 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 1.4217 | 1.6767 | 1.4227 | 1.6777 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 1.6976 | 1.6976 | 1.6849 | 1.6849 | 0.0127 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 0.9669 | 1.7169 | 0.9678 | 1.7178 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 002663 | 前海开源沪港深大消费主题混合C | 1.7240 | 1.7240 | 1.7190 | 1.7190 | 0.0050 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 0.9691 | 1.7191 | 0.9700 | 1.7200 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 013157 | 前海开源新经济混合C | 1.7060 | 1.7060 | 1.7281 | 1.7281 | -0.0221 | -1.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 002662 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 1.7420 | 1.7420 | 1.7370 | 1.7370 | 0.0050 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 1.7390 | 1.7390 | 1.7380 | 1.7380 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 004453 | 前海开源盈鑫A | 1.4724 | 1.7564 | 1.4749 | 1.7589 | -0.0025 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 004454 | 前海开源盈鑫C | 1.4761 | 1.7601 | 1.4785 | 1.7625 | -0.0024 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 1.7830 | 1.7830 | 1.7810 | 1.7810 | 0.0020 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 0.8893 | 1.7693 | 0.9042 | 1.7842 | -0.0149 | -1.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 005302 | 前海开源弘泽债券C | 1.0952 | 1.7952 | 1.0966 | 1.7966 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 005301 | 前海开源弘泽债券A | 1.1198 | 1.8248 | 1.1212 | 1.8262 | -0.0014 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 1.1938 | 1.8398 | 1.1835 | 1.8295 | 0.0103 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2045 | 1.8545 | 1.1941 | 1.8441 | 0.0104 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 000689 | 前海开源新经济混合A | 1.7216 | 1.8316 | 1.7439 | 1.8539 | -0.0223 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 1.4858 | 1.8558 | 1.4941 | 1.8641 | -0.0083 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 1.8722 | 1.8722 | 1.8741 | 1.8741 | -0.0019 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 1.8806 | 1.8806 | 1.8826 | 1.8826 | -0.0020 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 005506 | 前海开源中药股票C | 2.0731 | 2.0731 | 2.0931 | 2.0931 | -0.0200 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |