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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 0.8824 | 0.8824 | 0.8983 | 0.8983 | -0.0159 | -1.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 0.8722 | 0.8722 | 0.9013 | 0.9013 | -0.0291 | -3.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 0.8186 | 0.9186 | 0.8386 | 0.9386 | -0.0200 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 0.9324 | 0.9324 | 0.9650 | 0.9650 | -0.0326 | -3.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 011291 | 前海联合添瑞一年持有期混合C | 0.9575 | 0.9575 | 0.9651 | 0.9651 | -0.0076 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 011290 | 前海联合添瑞一年持有期混合A | 0.9717 | 0.9717 | 0.9794 | 0.9794 | -0.0077 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 0.9477 | 0.9477 | 0.9808 | 0.9808 | -0.0331 | -3.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 0.9790 | 0.9790 | 0.9886 | 0.9886 | -0.0096 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 021454 | 泉果泰岩3个月定期开放债券C | 1.0022 | 1.0022 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 021453 | 泉果泰岩3个月定期开放债券A | 1.0024 | 1.0024 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
11 | 020856 | 泉果泰然30天持有期债券C | 1.0043 | 1.0043 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 020855 | 泉果泰然30天持有期债券A | 1.0054 | 1.0054 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
13 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0049 | 1.0049 | -0.0028 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 019625 | 泉果嘉源三年持有期混合C | 1.0035 | 1.0035 | 1.0146 | 1.0146 | -0.0111 | -1.09% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 019624 | 泉果嘉源三年持有期混合A | 1.0060 | 1.0060 | 1.0171 | 1.0171 | -0.0111 | -1.09% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
16 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 0.8377 | 1.0157 | 0.8499 | 1.0279 | -0.0122 | -1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
17 | 012775 | 前海开源丰和债券C | 1.0100 | 1.0602 | 1.0100 | 1.0602 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 012774 | 前海开源丰和债券A | 1.0111 | 1.0633 | 1.0111 | 1.0633 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
19 | 009160 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 1.0643 | 1.0643 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0670 | 1.0670 | -0.0140 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 006190 | 前海开源裕瑞混合C | 1.0577 | 1.0577 | 1.0676 | 1.0676 | -0.0099 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0720 | 1.0720 | -0.0230 | -2.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 015210 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.0523 | 1.0523 | 1.0760 | 1.0760 | -0.0237 | -2.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 009159 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 1.0769 | 1.0769 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
25 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0790 | 1.0790 | -0.0560 | -5.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 004680 | 前海开源裕瑞混合A | 1.0787 | 1.0787 | 1.0887 | 1.0887 | -0.0100 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 007766 | 前海开源1-3年国开债C | 1.0654 | 1.1004 | 1.0649 | 1.0999 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.0624 | 1.0819 | 1.0864 | 1.1059 | -0.0240 | -2.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 008011 | 前海联合润盈短债C | 1.0469 | 1.1069 | 1.0469 | 1.1069 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.0910 | 1.0910 | 1.1099 | 1.1099 | -0.0189 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 009350 | 前海联合添泽债券C | 1.0555 | 1.1055 | 1.0600 | 1.1100 | -0.0045 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 005721 | 前海开源乾盛定期开放债券C | 1.0645 | 1.1147 | 1.0635 | 1.1137 | 0.0010 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 1.0843 | 1.0843 | 1.1156 | 1.1156 | -0.0313 | -2.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 008703 | 前海联合泰瑞纯债C | 1.0737 | 1.1187 | 1.0735 | 1.1185 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 008010 | 前海联合润盈短债A | 1.0628 | 1.1228 | 1.0628 | 1.1228 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
36 | 006802 | 前海联合科技先锋混合C | 1.0911 | 1.0911 | 1.1233 | 1.1233 | -0.0322 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 009349 | 前海联合添泽债券A | 1.0698 | 1.1198 | 1.0743 | 1.1243 | -0.0045 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
38 | 008636 | 前海联合泰瑞纯债A | 1.0840 | 1.1290 | 1.0838 | 1.1288 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
39 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 1.0921 | 1.0921 | 1.1307 | 1.1307 | -0.0386 | -3.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 002496 | 前海开源量化优选C | 1.1150 | 1.1150 | 1.1350 | 1.1350 | -0.0200 | -1.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 007765 | 前海开源1-3年国开债A | 1.0979 | 1.1379 | 1.0974 | 1.1374 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
42 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 1.1134 | 1.1134 | 1.1455 | 1.1455 | -0.0321 | -2.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
43 | 006801 | 前海联合科技先锋混合A | 1.1137 | 1.1137 | 1.1466 | 1.1466 | -0.0329 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 1.1085 | 1.1085 | 1.1478 | 1.1478 | -0.0393 | -3.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
45 | 003472 | 前海联合添鑫3个月定开债券C | 1.1037 | 1.1497 | 1.1053 | 1.1513 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 002495 | 前海开源量化优选A | 1.1400 | 1.1400 | 1.1620 | 1.1620 | -0.0220 | -1.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 1.0543 | 1.1293 | 1.0923 | 1.1673 | -0.0380 | -3.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 007327 | 前海联合泳辉纯债A | 1.0917 | 1.1717 | 1.0905 | 1.1705 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
49 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 1.0362 | 1.1762 | 1.0365 | 1.1765 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 1.0819 | 1.1569 | 1.1208 | 1.1958 | -0.0389 | -3.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |