![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 006190 | 前海开源裕瑞混合C | 1.0313 | 1.0313 | 1.0361 | 1.0361 | -0.0048 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 006801 | 前海联合科技先锋混合A | 1.0357 | 1.0357 | 1.0449 | 1.0449 | -0.0092 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 004680 | 前海开源裕瑞混合A | 1.0523 | 1.0523 | 1.0572 | 1.0572 | -0.0049 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 002496 | 前海开源量化优选C | 1.0580 | 1.0580 | 1.0650 | 1.0650 | -0.0070 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 0.9947 | 1.0697 | 0.9967 | 1.0717 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.0872 | 1.0872 | 1.0831 | 1.0831 | 0.0041 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 002495 | 前海开源量化优选A | 1.0830 | 1.0830 | 1.0900 | 1.0900 | -0.0070 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 1.0212 | 1.0962 | 1.0231 | 1.0981 | -0.0019 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 007766 | 前海开源1-3年国开债C | 1.0659 | 1.1009 | 1.0660 | 1.1010 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 1.0911 | 1.0911 | 1.1065 | 1.1065 | -0.0154 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 008011 | 前海联合润盈短债C | 1.0479 | 1.1079 | 1.0480 | 1.1080 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 008010 | 前海联合润盈短债A | 1.0638 | 1.1238 | 1.0640 | 1.1240 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
13 | 007765 | 前海开源1-3年国开债A | 1.0986 | 1.1386 | 1.0987 | 1.1387 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
14 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 1.1460 | 1.1460 | 1.1580 | 1.1580 | -0.0120 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 1.0333 | 1.1733 | 1.0341 | 1.1741 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | 1.0292 | 1.1792 | 1.0317 | 1.1817 | -0.0025 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 1.1640 | 1.1640 | 1.1867 | 1.1867 | -0.0227 | -1.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 003180 | 前海联合添利债券A | 1.1294 | 1.1874 | 1.1293 | 1.1873 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | 1.0413 | 1.1913 | 1.0438 | 1.1938 | -0.0025 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 0.9252 | 1.1852 | 0.9381 | 1.1981 | -0.0129 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 0.9310 | 1.1910 | 0.9439 | 1.2039 | -0.0129 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.0975 | 1.1975 | 1.1044 | 1.2044 | -0.0069 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 1.0394 | 1.2094 | 1.0402 | 1.2102 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 003181 | 前海联合添利债券C | 1.1535 | 1.2115 | 1.1534 | 1.2114 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 0.7610 | 1.2110 | 0.7620 | 1.2120 | -0.0010 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 1.1104 | 1.2104 | 1.1174 | 1.2174 | -0.0070 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 1.0325 | 1.2185 | 1.0335 | 1.2195 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 1.0696 | 1.2306 | 1.0608 | 1.2218 | 0.0088 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 1.2440 | 1.2440 | 1.2460 | 1.2460 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 003499 | 前海联合添和纯债C | 1.0892 | 1.2538 | 1.0893 | 1.2539 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 1.2750 | 1.2750 | 1.2770 | 1.2770 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 1.2660 | 1.2660 | 1.2840 | 1.2840 | -0.0180 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 1.3120 | 1.3120 | 1.3030 | 1.3030 | 0.0090 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 004603 | 前海开源润和债券C | 1.1985 | 1.3035 | 1.2001 | 1.3051 | -0.0016 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 1.2280 | 1.3080 | 1.2280 | 1.3080 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 1.3020 | 1.3020 | 1.3204 | 1.3204 | -0.0184 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 004602 | 前海开源润和债券A | 1.2002 | 1.3202 | 1.2017 | 1.3217 | -0.0015 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
38 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1.2490 | 1.3290 | 1.2490 | 1.3290 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.3330 | 1.3330 | 1.3490 | 1.3490 | -0.0160 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 1.3060 | 1.3460 | 1.3092 | 1.3492 | -0.0032 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 009198 | 前海开源黄金ETF联接A | 1.3606 | 1.3606 | 1.3624 | 1.3624 | -0.0018 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
42 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 1.3231 | 1.3631 | 1.3264 | 1.3664 | -0.0033 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 1.0324 | 1.3934 | 1.0334 | 1.3944 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 003498 | 前海联合添和纯债A | 1.1354 | 1.4114 | 1.1354 | 1.4114 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.4330 | 1.4330 | 1.4230 | 1.4230 | 0.0100 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 1.4340 | 1.4340 | 1.4330 | 1.4330 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 0.9925 | 1.4405 | 0.9923 | 1.4403 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 1.1780 | 1.4410 | 1.1800 | 1.4430 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.4180 | 1.4180 | 1.4490 | 1.4490 | -0.0310 | -2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 1.0790 | 1.4490 | 1.0800 | 1.4500 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |