【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	006190	前海开源裕瑞混合C	1.0313	1.0313	1.0361	1.0361	-0.0048	-0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	006801	前海联合科技先锋混合A	1.0357	1.0357	1.0449	1.0449	-0.0092	-0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	004680	前海开源裕瑞混合A	1.0523	1.0523	1.0572	1.0572	-0.0049	-0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	002496	前海开源量化优选C	1.0580	1.0580	1.0650	1.0650	-0.0070	-0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	007111	前海联合国民健康混合C	0.9947	1.0697	0.9967	1.0717	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	007151	前海开源沪港深聚瑞混合	1.0872	1.0872	1.0831	1.0831	0.0041	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	002495	前海开源量化优选A	1.0830	1.0830	1.0900	1.0900	-0.0070	-0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	003581	前海联合国民健康混合A	1.0212	1.0962	1.0231	1.0981	-0.0019	-0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	007766	前海开源1-3年国开债C	1.0659	1.1009	1.0660	1.1010	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.0911	1.0911	1.1065	1.1065	-0.0154	-1.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	008011	前海联合润盈短债C	1.0479	1.1079	1.0480	1.1080	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	008010	前海联合润盈短债A	1.0638	1.1238	1.0640	1.1240	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
13	007765	前海开源1-3年国开债A	1.0986	1.1386	1.0987	1.1387	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
14	001986	前海开源人工智能主题混合	1.1460	1.1460	1.1580	1.1580	-0.0120	-1.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	003168	前海开源鼎瑞债券C	1.0333	1.1733	1.0341	1.1741	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	002691	前海开源恒泽混合C	1.0292	1.1792	1.0317	1.1817	-0.0025	-0.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	004320	前海开源沪港深乐享生活	1.1640	1.1640	1.1867	1.1867	-0.0227	-1.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	003180	前海联合添利债券A	1.1294	1.1874	1.1293	1.1873	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	002690	前海开源恒泽混合A	1.0413	1.1913	1.0438	1.1938	-0.0025	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	006217	前海开源价值成长混合C	0.9252	1.1852	0.9381	1.1981	-0.0129	-1.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	006216	前海开源价值成长混合A	0.9310	1.1910	0.9439	1.2039	-0.0129	-1.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.0975	1.1975	1.1044	1.2044	-0.0069	-0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	003167	前海开源鼎瑞债券A	1.0394	1.2094	1.0402	1.2102	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	003181	前海联合添利债券C	1.1535	1.2115	1.1534	1.2114	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	000788	前海开源中国成长混合	0.7610	1.2110	0.7620	1.2120	-0.0010	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.1104	1.2104	1.1174	1.2174	-0.0070	-0.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	003360	前海开源瑞和债券A	1.0325	1.2185	1.0335	1.2195	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	1.0696	1.2306	1.0608	1.2218	0.0088	0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	002972	前海开源鼎安债券C	1.2440	1.2440	1.2460	1.2460	-0.0020	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	003499	前海联合添和纯债C	1.0892	1.2538	1.0893	1.2539	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	002971	前海开源鼎安债券A	1.2750	1.2750	1.2770	1.2770	-0.0020	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	000690	前海开源大海洋混合	1.2660	1.2660	1.2840	1.2840	-0.0180	-1.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	001162	前海开源优势蓝筹股票A	1.3120	1.3120	1.3030	1.3030	0.0090	0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	004603	前海开源润和债券C	1.1985	1.3035	1.2001	1.3051	-0.0016	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	002667	前海开源沪港深创新成长混合C	1.2280	1.3080	1.2280	1.3080	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	004315	前海开源沪港深新硬件C	1.3020	1.3020	1.3204	1.3204	-0.0184	-1.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	004602	前海开源润和债券A	1.2002	1.3202	1.2017	1.3217	-0.0015	-0.12%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
38	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.2490	1.3290	1.2490	1.3290	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	000596	前海开源中证军工指数A	1.3330	1.3330	1.3490	1.3490	-0.0160	-1.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	004218	前海开源裕和混合A	1.3060	1.3460	1.3092	1.3492	-0.0032	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	009198	前海开源黄金ETF联接A	1.3606	1.3606	1.3624	1.3624	-0.0018	-0.13%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
42	007502	前海开源裕和混合C	1.3231	1.3631	1.3264	1.3664	-0.0033	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	003361	前海开源瑞和债券C	1.0324	1.3934	1.0334	1.3944	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	003498	前海联合添和纯债A	1.1354	1.4114	1.1354	1.4114	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	001638	前海开源优势蓝筹股票C	1.4330	1.4330	1.4230	1.4230	0.0100	0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.4340	1.4340	1.4330	1.4330	0.0010	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	003993	前海开源沪港深核心驱动混合	0.9925	1.4405	0.9923	1.4403	0.0002	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	001770	前海开源嘉鑫混合C	1.1780	1.4410	1.1800	1.4430	-0.0020	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.4180	1.4180	1.4490	1.4490	-0.0310	-2.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	000536	前海开源可转债债券	1.0790	1.4490	1.0800	1.4500	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

基金操作