每日开放式基金净值一览|共1238只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 2 | 012788 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 012787 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 159799 | 平安中证港股通消费主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 012783 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 516170 | 平安中证细分食品饮料产业主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 011810 | 平安瑞福一年定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 011809 | 平安瑞福一年定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 011764 | 平安鑫源混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 011763 | 平安鑫源混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 011557 | 平安稳健养老一年持有A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 010643 | 平安养老2025A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 010464 | 鹏扬淳稳66个月债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 009370 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 009371 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 009760 | 鹏扬淳安66个月债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 007402 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 007401 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 007238 | 平安养老2035(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 20 | 007239 | 平安养老2035(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 007271 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 006296 | 鹏华养老2035混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 006380 | 平安大华智多鑫混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 006379 | 平安大华智多鑫混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 25 | 006200 | 平安大华鼎诚混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 26 | 006126 | 平安大华鼎兴定期开放混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 006125 | 平安大华鼎兴定期开放混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 28 | 516820 | 平安中证医药及医疗器械创新ETF | 0.2852 | 0.2852 | 0.2883 | 0.2883 | -0.0031 | -1.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 501205 | 鹏华创新未来混合(LOF) | 0.3407 | 0.3407 | 0.3407 | 0.3407 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 513700 | 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF | 0.3718 | 0.3718 | 0.3658 | 0.3658 | 0.0060 | 1.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 0.3713 | 0.3713 | 0.3673 | 0.3673 | 0.0040 | 1.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.8966 | 0.3911 | 0.9070 | 0.3950 | -0.0039 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 516890 | 平安中证新材料主题ETF | 0.4125 | 0.4125 | 0.4089 | 0.4089 | 0.0036 | 0.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 0.4309 | 0.4309 | 0.4231 | 0.4231 | 0.0078 | 1.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 014229 | 浦银安盛品质优选混合C | 0.4232 | 0.4232 | 0.4232 | 0.4232 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 0.4213 | 0.4213 | 0.4253 | 0.4253 | -0.0040 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.4364 | 0.4364 | 0.4285 | 0.4285 | 0.0079 | 1.84% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 38 | 014228 | 浦银安盛品质优选混合A | 0.4323 | 0.4323 | 0.4323 | 0.4323 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 39 | 012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 0.4314 | 0.4314 | 0.4355 | 0.4355 | -0.0041 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 0.4432 | 0.4432 | 0.4387 | 0.4387 | 0.0045 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 0.4458 | 0.4458 | 0.4413 | 0.4413 | 0.0045 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 42 | 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 0.4473 | 0.4473 | 0.4426 | 0.4426 | 0.0047 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 0.4508 | 0.4508 | 0.4461 | 0.4461 | 0.0047 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 0.4564 | 0.4564 | 0.4521 | 0.4521 | 0.0043 | 0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 011461 | 鹏华创新成长混合C | 0.4518 | 0.4518 | 0.4582 | 0.4582 | -0.0064 | -1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 016068 | 鹏华新能源汽车混合C | 0.4639 | 0.4639 | 0.4605 | 0.4605 | 0.0034 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 0.4672 | 0.4672 | 0.4628 | 0.4628 | 0.0044 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 016067 | 鹏华新能源汽车混合A | 0.4697 | 0.4697 | 0.4663 | 0.4663 | 0.0034 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 49 | 011460 | 鹏华创新成长混合A | 0.4646 | 0.4646 | 0.4711 | 0.4711 | -0.0065 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 50 | 012997 | 鹏华优选回报灵活配置混合C | 0.4723 | 0.4723 | 0.4722 | 0.4722 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
