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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 017018 | 农银瑞泽添利债券C | 1.0153 | 1.0153 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 1.0061 | 1.0061 | 1.0161 | 1.0161 | -0.0100 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 1.0332 | 1.0332 | 1.0168 | 1.0168 | 0.0164 | 1.61% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF) | -- | -- | 0.8800 | 1.0210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
5 | 017017 | 农银瑞泽添利债券A | 1.0221 | 1.0221 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) | -- | -- | 1.0234 | 1.0234 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 008346 | 南华瑞泽债券C | 0.9285 | 1.0285 | 0.9280 | 1.0280 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 1.0205 | 1.0205 | 1.0306 | 1.0306 | -0.0101 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 009059 | 南方沪深300指数增强A | 1.0303 | 1.0303 | 1.0325 | 1.0325 | -0.0022 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 1.0321 | 1.0321 | 1.0352 | 1.0352 | -0.0031 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 1.0522 | 1.0522 | 1.0355 | 1.0355 | 0.0167 | 1.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0167 | 1.0367 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 008345 | 南华瑞泽债券A | 0.9428 | 1.0428 | 0.9423 | 1.0423 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 007734 | 南方智锐混合C | 0.9789 | 1.0489 | 0.9726 | 1.0426 | 0.0063 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 006429 | 诺安恒鑫混合 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0031 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 021076 | 诺德安鸿C | 1.0482 | 1.0482 | 1.0490 | 1.0490 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 009352 | 南方誉丰18个月混合C | 1.0525 | 1.0525 | 1.0532 | 1.0532 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0442 | 1.0442 | 1.0563 | 1.0563 | -0.0121 | -1.15% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
20 | 011034 | 南方宝恒混合C | 1.0641 | 1.0641 | 1.0659 | 1.0659 | -0.0018 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 005048 | 南华瑞扬纯债C | 1.0707 | 1.0707 | 1.0709 | 1.0709 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 1.0678 | 1.0678 | 1.0709 | 1.0709 | -0.0031 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 017009 | 诺德中短债C | 1.0703 | 1.0703 | 1.0709 | 1.0709 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 007733 | 南方智锐混合A | 1.0087 | 1.0787 | 1.0021 | 1.0721 | 0.0066 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 005295 | 诺德天富 | 0.9191 | 1.0691 | 0.9260 | 1.0760 | -0.0069 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 017008 | 诺德中短债A | 1.0779 | 1.0779 | 1.0785 | 1.0785 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
27 | 011033 | 南方宝恒混合A | 1.0779 | 1.0779 | 1.0797 | 1.0797 | -0.0018 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
28 | 009351 | 南方誉丰18个月混合A | 1.0796 | 1.0796 | 1.0802 | 1.0802 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 008210 | 南方宝泰一年持有期混合C | 1.0793 | 1.0793 | 1.0805 | 1.0805 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 1.0808 | 1.0808 | 1.0819 | 1.0819 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 1.0966 | 1.0966 | 1.0978 | 1.0978 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 573003 | 诺德增强收益债券 | 0.9390 | 1.1040 | 0.9350 | 1.1000 | 0.0040 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 005047 | 南华瑞扬纯债A | 1.1107 | 1.1107 | 1.1109 | 1.1109 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
34 | 008209 | 南方宝泰一年持有期混合A | 1.1099 | 1.1099 | 1.1112 | 1.1112 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 006518 | 南方吉元短债债券C | 1.0400 | 1.1140 | 1.0399 | 1.1139 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 1.1172 | 1.1172 | 1.1216 | 1.1216 | -0.0044 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 1.1215 | 1.1215 | 1.1231 | 1.1231 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 007791 | 南方梦元短债债券C | 1.1126 | 1.1276 | 1.1126 | 1.1276 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 1.1249 | 1.1249 | 1.1298 | 1.1298 | -0.0049 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 008123 | 南方皓元短债债券C | 1.1009 | 1.1309 | 1.1010 | 1.1310 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 007656 | 南方定元中短债债券C | 1.0865 | 1.1315 | 1.0866 | 1.1316 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 014536 | 诺安高端制造股票C | 1.1330 | 1.1330 | 1.1350 | 1.1350 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 005350 | 诺德短债A | 1.1349 | 1.1349 | 1.1351 | 1.1351 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
44 | 008514 | 南方宝丰混合C | 1.1336 | 1.1336 | 1.1370 | 1.1370 | -0.0034 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 019571 | 诺安优化配置混合C | 1.1418 | 1.1418 | 1.1380 | 1.1380 | 0.0038 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 007920 | 诺德短债C | 1.1382 | 1.1382 | 1.1384 | 1.1384 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 006517 | 南方吉元短债债券A | 1.0648 | 1.1388 | 1.0647 | 1.1387 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
48 | 006025 | 诺安优化配置混合A | 1.1461 | 1.1461 | 1.1423 | 1.1423 | 0.0038 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 007790 | 南方梦元短债债券A | 1.1288 | 1.1438 | 1.1287 | 1.1437 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
50 | 009534 | 南方升元中短期利率债债券A | 1.0745 | 1.1445 | 1.0745 | 1.1445 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 |