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1	017018	农银瑞泽添利债券C	1.0153	1.0153	1.0153	1.0153	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0061	1.0061	1.0161	1.0161	-0.0100	-0.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	004845	南华瑞盈混合发起A	1.0332	1.0332	1.0168	1.0168	0.0164	1.61%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)	--	--	0.8800	1.0210	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
5	017017	农银瑞泽添利债券A	1.0221	1.0221	1.0221	1.0221	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	--	--	1.0234	1.0234	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	008346	南华瑞泽债券C	0.9285	1.0285	0.9280	1.0280	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	004224	南方军工改革灵活配置混合A	1.0205	1.0205	1.0306	1.0306	-0.0101	-0.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	009059	南方沪深300指数增强A	1.0303	1.0303	1.0325	1.0325	-0.0022	-0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	006008	诺安积极配置混合C	1.0321	1.0321	1.0352	1.0352	-0.0031	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	004846	南华瑞盈混合发起C	1.0522	1.0522	1.0355	1.0355	0.0167	1.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	002400	南方亚洲美元债(QDII)人民币A	--	--	1.0167	1.0367	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	002577	南方新兴龙头灵活配置混合	1.0390	1.0390	1.0376	1.0376	0.0014	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	008345	南华瑞泽债券A	0.9428	1.0428	0.9423	1.0423	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	007734	南方智锐混合C	0.9789	1.0489	0.9726	1.0426	0.0063	0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	006429	诺安恒鑫混合	1.0471	1.0471	1.0440	1.0440	0.0031	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	021076	诺德安鸿C	1.0482	1.0482	1.0490	1.0490	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	009352	南方誉丰18个月混合C	1.0525	1.0525	1.0532	1.0532	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0442	1.0442	1.0563	1.0563	-0.0121	-1.15%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
20	011034	南方宝恒混合C	1.0641	1.0641	1.0659	1.0659	-0.0018	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	005048	南华瑞扬纯债C	1.0707	1.0707	1.0709	1.0709	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	006007	诺安积极配置混合A	1.0678	1.0678	1.0709	1.0709	-0.0031	-0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	017009	诺德中短债C	1.0703	1.0703	1.0709	1.0709	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	007733	南方智锐混合A	1.0087	1.0787	1.0021	1.0721	0.0066	0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	005295	诺德天富	0.9191	1.0691	0.9260	1.0760	-0.0069	-0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	017008	诺德中短债A	1.0779	1.0779	1.0785	1.0785	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
27	011033	南方宝恒混合A	1.0779	1.0779	1.0797	1.0797	-0.0018	-0.17%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
28	009351	南方誉丰18个月混合A	1.0796	1.0796	1.0802	1.0802	-0.0006	-0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	008210	南方宝泰一年持有期混合C	1.0793	1.0793	1.0805	1.0805	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0808	1.0808	1.0819	1.0819	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.0966	1.0966	1.0978	1.0978	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	573003	诺德增强收益债券	0.9390	1.1040	0.9350	1.1000	0.0040	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	005047	南华瑞扬纯债A	1.1107	1.1107	1.1109	1.1109	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
34	008209	南方宝泰一年持有期混合A	1.1099	1.1099	1.1112	1.1112	-0.0013	-0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	006518	南方吉元短债债券C	1.0400	1.1140	1.0399	1.1139	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	1.1172	1.1172	1.1216	1.1216	-0.0044	-0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	660006	农银大盘蓝筹混合	1.1215	1.1215	1.1231	1.1231	-0.0016	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	007791	南方梦元短债债券C	1.1126	1.1276	1.1126	1.1276	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	002560	诺安和鑫混合	1.1249	1.1249	1.1298	1.1298	-0.0049	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	008123	南方皓元短债债券C	1.1009	1.1309	1.1010	1.1310	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	007656	南方定元中短债债券C	1.0865	1.1315	1.0866	1.1316	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	014536	诺安高端制造股票C	1.1330	1.1330	1.1350	1.1350	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	005350	诺德短债A	1.1349	1.1349	1.1351	1.1351	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
44	008514	南方宝丰混合C	1.1336	1.1336	1.1370	1.1370	-0.0034	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	019571	诺安优化配置混合C	1.1418	1.1418	1.1380	1.1380	0.0038	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	007920	诺德短债C	1.1382	1.1382	1.1384	1.1384	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	006517	南方吉元短债债券A	1.0648	1.1388	1.0647	1.1387	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
48	006025	诺安优化配置混合A	1.1461	1.1461	1.1423	1.1423	0.0038	0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	007790	南方梦元短债债券A	1.1288	1.1438	1.1287	1.1437	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
50	009534	南方升元中短期利率债债券A	1.0745	1.1445	1.0745	1.1445	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买

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