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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 008057 | 南方上证50指数增强发起C | 0.8447 | 0.8447 | 0.8445 | 0.8445 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 160142 | 南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 0.8469 | 0.8469 | 0.8475 | 0.8475 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
3 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 0.8537 | 0.8537 | 0.8531 | 0.8531 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 008737 | 南方高股息主题股票C | 0.8544 | 0.8544 | 0.8532 | 0.8532 | 0.0012 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 008056 | 南方上证50指数增强发起A | 0.8594 | 0.8594 | 0.8592 | 0.8592 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 0.8618 | 0.8618 | 0.8636 | 0.8636 | -0.0018 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 010880 | 南方宝升混合C | 0.8677 | 0.8677 | 0.8686 | 0.8686 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 008736 | 南方高股息主题股票A | 0.8829 | 0.8829 | 0.8816 | 0.8816 | 0.0013 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 001421 | 南方量化成长股票 | 0.8788 | 0.8788 | 0.8834 | 0.8834 | -0.0046 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 011385 | 南方远见回报股票C | 0.8835 | 0.8835 | 0.8870 | 0.8870 | -0.0035 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 010879 | 南方宝升混合A | 0.8867 | 0.8867 | 0.8876 | 0.8876 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 0.7740 | 0.8890 | 0.7790 | 0.8940 | -0.0050 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 0.7820 | 0.8970 | 0.7880 | 0.9030 | -0.0060 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 005294 | 诺德新宜 | 0.9003 | 0.9003 | 0.9052 | 0.9052 | -0.0049 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 011384 | 南方远见回报股票A | 0.9018 | 0.9018 | 0.9054 | 0.9054 | -0.0036 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 0.9230 | 0.9230 | 0.9125 | 0.9125 | 0.0105 | 1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 001900 | 诺安精选价值混合 | 0.9128 | 0.9128 | 0.9140 | 0.9140 | -0.0012 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 0.9490 | 0.9490 | 0.9381 | 0.9381 | 0.0109 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 007152 | 诺德策略精选 | 0.9461 | 0.9461 | 0.9408 | 0.9408 | 0.0053 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 011701 | 南方均衡回报混合C | 0.9418 | 0.9418 | 0.9433 | 0.9433 | -0.0015 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 010882 | 南方宝顺混合C | 0.9463 | 0.9463 | 0.9470 | 0.9470 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 008265 | 南方ESG主题股票C | 0.9464 | 0.9464 | 0.9485 | 0.9485 | -0.0021 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 003562 | 诺德成长精选C | 0.9464 | 0.9464 | 0.9515 | 0.9515 | -0.0051 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 003561 | 诺德成长精选A | 0.9486 | 0.9486 | 0.9537 | 0.9537 | -0.0051 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 011698 | 南方均衡回报混合A | 0.9544 | 0.9544 | 0.9559 | 0.9559 | -0.0015 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 001426 | 南方大数据300指数C | 0.9703 | 0.9703 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0103 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 020118 | 南华丰元量化选股混合C | 0.9697 | 0.9697 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0067 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 0.9624 | 0.9624 | 0.9632 | 0.9632 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 008819 | 农银策略趋势混合 | 0.9593 | 0.9593 | 0.9636 | 0.9636 | -0.0043 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 005674 | 诺德消费升级 | 0.9558 | 0.9558 | 0.9646 | 0.9646 | -0.0088 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 020117 | 南华丰元量化选股混合A | 0.9726 | 0.9726 | 0.9658 | 0.9658 | 0.0068 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 0.9430 | 0.9710 | 0.9380 | 0.9660 | 0.0050 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 0.9660 | 0.9660 | 0.9664 | 0.9664 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 010881 | 南方宝顺混合A | 0.9660 | 0.9660 | 0.9666 | 0.9666 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 002052 | 诺安稳健回报混合C | 0.7960 | 0.9640 | 0.8070 | 0.9750 | -0.0110 | -1.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 008264 | 南方ESG主题股票A | 0.9735 | 0.9735 | 0.9756 | 0.9756 | -0.0021 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 0.9819 | 0.9819 | 0.9826 | 0.9826 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 0.9881 | 0.9881 | 0.9885 | 0.9885 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 001420 | 南方大数据300指数A | 1.0044 | 1.0044 | 0.9937 | 0.9937 | 0.0107 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | -- | -- | 0.9739 | 0.9939 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 007737 | 诺德研发创新100 | 0.8300 | 0.9900 | 0.8348 | 0.9948 | -0.0048 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 000714 | 诺安稳健回报混合A | 0.8210 | 0.9890 | 0.8320 | 1.0000 | -0.0110 | -1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 1.0061 | 1.0061 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0065 | 1.0065 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9178 | 1.0078 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
47 | 015245 | 南华丰汇混合A | 1.0143 | 1.0143 | 1.0092 | 1.0092 | 0.0051 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 005293 | 诺德新旺 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0099 | 1.0099 | -0.0030 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 1.0119 | 1.0119 | 1.0116 | 1.0116 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 009060 | 南方沪深300指数增强C | 1.0126 | 1.0126 | 1.0147 | 1.0147 | -0.0021 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |