自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 0.6590 | 0.6590 | 0.6550 | 0.6550 | 0.0040 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 001113 | 南方大数据100指数A | 0.6546 | 0.6546 | 0.6554 | 0.6554 | -0.0008 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 0.6620 | 0.6620 | 0.6590 | 0.6590 | 0.0030 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 016726 | 农银品质农业股票C | 0.6770 | 0.6770 | 0.6784 | 0.6784 | -0.0014 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 012036 | 诺德兴远优选 | 0.6755 | 0.6755 | 0.6795 | 0.6795 | -0.0040 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 016725 | 农银品质农业股票A | 0.6825 | 0.6825 | 0.6838 | 0.6838 | -0.0013 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 009153 | 南方瑞盛三年持有期混合C | 0.6832 | 0.6832 | 0.6838 | 0.6838 | -0.0006 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 005555 | 南方恒生中国企业ETF联接C | 0.6912 | 0.6912 | 0.6860 | 0.6860 | 0.0052 | 0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 009152 | 南方瑞盛三年持有期混合A | 0.6862 | 0.6862 | 0.6868 | 0.6868 | -0.0006 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.6912 | 0.6912 | 0.6908 | 0.6908 | 0.0004 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.6870 | 0.6870 | 0.6914 | 0.6914 | -0.0044 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 016773 | 诺德兴新趋势C | 0.6915 | 0.6915 | 0.6981 | 0.6981 | -0.0066 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.7033 | 0.7033 | 0.7029 | 0.7029 | 0.0004 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 0.7095 | 0.7095 | 0.7041 | 0.7041 | 0.0054 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 016772 | 诺德兴新趋势A | 0.6987 | 0.6987 | 0.7052 | 0.7052 | -0.0065 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 010355 | 诺安中证500增强C | 0.7066 | 0.7066 | 0.7058 | 0.7058 | 0.0008 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 016552 | 诺德策略回报C | 0.7044 | 0.7044 | 0.7090 | 0.7090 | -0.0046 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 001351 | 诺安中证500增强A | 0.7174 | 0.7174 | 0.7166 | 0.7166 | 0.0008 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 016551 | 诺德策略回报A | 0.7124 | 0.7124 | 0.7170 | 0.7170 | -0.0046 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 011221 | 南方匠心优选股票C | 0.7220 | 0.7220 | 0.7251 | 0.7251 | -0.0031 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 014497 | 诺安研究优选混合C | 0.7277 | 0.7277 | 0.7297 | 0.7297 | -0.0020 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 0.7316 | 0.7316 | 0.7335 | 0.7335 | -0.0019 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 008185 | 诺安研究优选混合A | 0.7355 | 0.7355 | 0.7375 | 0.7375 | -0.0020 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 0.7400 | 0.7400 | 0.7389 | 0.7389 | 0.0011 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 011220 | 南方匠心优选股票A | 0.7376 | 0.7376 | 0.7407 | 0.7407 | -0.0031 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 0.7523 | 0.7523 | 0.7532 | 0.7532 | -0.0009 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 004347 | 南方中证500信息ETF发起联接C | 0.7567 | 0.7567 | 0.7569 | 0.7569 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.7613 | 0.7613 | 0.7602 | 0.7602 | 0.0011 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 0.7640 | 0.7640 | 0.7649 | 0.7649 | -0.0009 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 008855 | 南方内需增长两年持有期股票C | 0.7683 | 0.7683 | 0.7686 | 0.7686 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 002900 | 南方中证500信息ETF发起联接A | 0.7778 | 0.7778 | 0.7779 | 0.7779 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 008854 | 南方内需增长两年持有期股票A | 0.7894 | 0.7894 | 0.7897 | 0.7897 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
33 | 001319 | 农银信息传媒股票A | 0.7888 | 0.7888 | 0.7926 | 0.7926 | -0.0038 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 0.7924 | 0.7924 | 0.7932 | 0.7932 | -0.0008 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 0.7969 | 0.7969 | 0.7978 | 0.7978 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 0.8045 | 0.8045 | 0.8053 | 0.8053 | -0.0008 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 014830 | 诺德新能源汽车C | 0.8038 | 0.8038 | 0.8056 | 0.8056 | -0.0018 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | 0.8138 | 0.8138 | 0.8073 | 0.8073 | 0.0065 | 0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 006888 | 诺德新生活C | 0.7996 | 0.7996 | 0.8130 | 0.8130 | -0.0134 | -1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 006887 | 诺德新生活A | 0.8006 | 0.8006 | 0.8140 | 0.8140 | -0.0134 | -1.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 012427 | 南方价值臻选混合C | 0.8132 | 0.8132 | 0.8148 | 0.8148 | -0.0016 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 014829 | 诺德新能源汽车A | 0.8157 | 0.8157 | 0.8175 | 0.8175 | -0.0018 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 006268 | 诺德量化核心C | 0.7785 | 0.8285 | 0.7715 | 0.8215 | 0.0070 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 006267 | 诺德量化核心A | 0.7831 | 0.8331 | 0.7760 | 0.8260 | 0.0071 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 0.8284 | 0.8284 | 0.8278 | 0.8278 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8351 | 0.8351 | 0.8285 | 0.8285 | 0.0066 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 012426 | 南方价值臻选混合A | 0.8288 | 0.8288 | 0.8304 | 0.8304 | -0.0016 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 005082 | 诺德量化蓝筹A | 0.8423 | 0.8423 | 0.8390 | 0.8390 | 0.0033 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 0.8400 | 0.8400 | 0.8418 | 0.8418 | -0.0018 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 005083 | 诺德量化蓝筹C | 0.8464 | 0.8464 | 0.8431 | 0.8431 | 0.0033 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |