每日开放式基金净值一览|共258只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 690012 | 民生加银丰鑫债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 2 | 000089 | 民生加银高等级信用债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 000090 | 民生加银高等级信用债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 4 | 006042 | 摩根尚睿混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 5 | 007221 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 6 | 009143 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 7 | 015054 | 摩根尚睿混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 015359 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 017788 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 12 | 018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 021187 | 摩根红利优选股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 14 | 021188 | 摩根红利优选股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 014758 | 民生加银医药健康股票C | 0.3459 | 0.3459 | 0.3584 | 0.3584 | -0.0125 | -3.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 009898 | 民生加银医药健康股票A | 0.3496 | 0.3496 | 0.3622 | 0.3622 | -0.0126 | -3.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 016920 | 摩根整合驱动混合C | 0.3906 | 0.3906 | 0.3983 | 0.3983 | -0.0077 | -1.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 001192 | 摩根整合驱动混合A | 0.3938 | 0.3938 | 0.4015 | 0.4015 | -0.0077 | -1.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 690003 | 民生加银精选混合 | 0.4140 | 0.4140 | 0.4280 | 0.4280 | -0.0140 | -3.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 011197 | 摩根优势成长混合C | 0.4437 | 0.4437 | 0.4545 | 0.4545 | -0.0108 | -2.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 011196 | 摩根优势成长混合A | 0.4508 | 0.4508 | 0.4618 | 0.4618 | -0.0110 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 013296 | 民生加银聚优精选混合 | 0.4529 | 0.4529 | 0.4670 | 0.4670 | -0.0141 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 0.4822 | 0.4822 | 0.4904 | 0.4904 | -0.0082 | -1.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 0.4877 | 0.4877 | 0.4960 | 0.4960 | -0.0083 | -1.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 013007 | 摩根景气甄选混合C | 0.5225 | 0.5225 | 0.5280 | 0.5280 | -0.0055 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 012495 | 民生加银双核动力混合A | 0.5162 | 0.5162 | 0.5311 | 0.5311 | -0.0149 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 013006 | 摩根景气甄选混合A | 0.5301 | 0.5301 | 0.5357 | 0.5357 | -0.0056 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 011237 | 摩根行业睿选股票C | 0.5338 | 0.5338 | 0.5479 | 0.5479 | -0.0141 | -2.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 011236 | 摩根行业睿选股票A | 0.5430 | 0.5430 | 0.5574 | 0.5574 | -0.0144 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 011286 | 民生加银价值优选6个月持有期股票C | 0.5592 | 0.5592 | 0.5703 | 0.5703 | -0.0111 | -1.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 012936 | 民生加银积极配置6个月持有期混合(FOF) | -- | -- | 0.5710 | 0.5710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 32 | 011285 | 民生加银价值优选6个月持有期股票A | 0.5662 | 0.5662 | 0.5775 | 0.5775 | -0.0113 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 010420 | 民生加银成长优选股票 | 0.5940 | 0.5940 | 0.6029 | 0.6029 | -0.0089 | -1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 010660 | 民生加银质量领先混合C | 0.5932 | 0.5932 | 0.6043 | 0.6043 | -0.0111 | -1.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 011889 | 民生加银周期优选混合C | 0.5939 | 0.5939 | 0.6047 | 0.6047 | -0.0108 | -1.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 011888 | 民生加银周期优选混合A | 0.6014 | 0.6014 | 0.6123 | 0.6123 | -0.0109 | -1.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 010659 | 民生加银质量领先混合A | 0.6018 | 0.6018 | 0.6130 | 0.6130 | -0.0112 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 013092 | 摩根均衡优选混合C | 0.6058 | 0.6058 | 0.6182 | 0.6182 | -0.0124 | -2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 012927 | 民生加银中证500指数增强发起式C | 0.6075 | 0.6075 | 0.6222 | 0.6222 | -0.0147 | -2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 013091 | 摩根均衡优选混合A | 0.6144 | 0.6144 | 0.6269 | 0.6269 | -0.0125 | -1.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 012926 | 民生加银中证500指数增强发起式A | 0.6129 | 0.6129 | 0.6278 | 0.6278 | -0.0149 | -2.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 016402 | 摩根内需动力混合C | 0.6173 | 0.6173 | 0.6290 | 0.6290 | -0.0117 | -1.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 014929 | 民生加银创新成长混合C | 0.6281 | 0.6281 | 0.6444 | 0.6444 | -0.0163 | -2.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 010117 | 民生加银新兴产业混合C | 0.6365 | 0.6365 | 0.6482 | 0.6482 | -0.0117 | -1.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 006072 | 民生加银创新成长混合A | 0.6345 | 0.6345 | 0.6510 | 0.6510 | -0.0165 | -2.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 012215 | 民生加银核心资产股票C | 0.6415 | 0.6415 | 0.6547 | 0.6547 | -0.0132 | -2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 010116 | 民生加银新兴产业混合A | 0.6463 | 0.6463 | 0.6582 | 0.6582 | -0.0119 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 010796 | 民生加银价值发现一年持有期混合C | 0.6475 | 0.6475 | 0.6597 | 0.6597 | -0.0122 | -1.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 012214 | 民生加银核心资产股票A | 0.6485 | 0.6485 | 0.6618 | 0.6618 | -0.0133 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 011844 | 民生加银内核驱动混合C | 0.6517 | 0.6517 | 0.6639 | 0.6639 | -0.0122 | -1.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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