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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 010454 | 交银内需增长一年混合 | 0.5358 | 0.5358 | 0.5378 | 0.5378 | -0.0020 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 011275 | 交银成长动力一年混合A | 0.5371 | 0.5371 | 0.5411 | 0.5411 | -0.0040 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5348 | 0.5348 | 0.5425 | 0.5425 | -0.0077 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 011248 | 嘉实品质回报混合 | 0.5398 | 0.5398 | 0.5431 | 0.5431 | -0.0033 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 010121 | 九泰久福量化C | 0.5372 | 0.5372 | 0.5435 | 0.5435 | -0.0063 | -1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 013021 | 建信兴润一年持有混合 | 0.5400 | 0.5400 | 0.5454 | 0.5454 | -0.0054 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 013210 | 金鹰大视野混合C | 0.5469 | 0.5469 | 0.5507 | 0.5507 | -0.0038 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 015468 | 嘉实农业产业股票C | 0.5424 | 0.5424 | 0.5533 | 0.5533 | -0.0109 | -1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 010120 | 九泰久福量化A | 0.5470 | 0.5470 | 0.5535 | 0.5535 | -0.0065 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 011877 | 景顺长城医疗健康混合C | 0.5552 | 0.5552 | 0.5536 | 0.5536 | 0.0016 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 013209 | 金鹰大视野混合A | 0.5536 | 0.5536 | 0.5573 | 0.5573 | -0.0037 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.5621 | 0.5621 | 0.5592 | 0.5592 | 0.0029 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 017861 | 景顺长城致远混合C | 0.5522 | 0.5522 | 0.5594 | 0.5594 | -0.0072 | -1.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 011876 | 景顺长城医疗健康混合A | 0.5620 | 0.5620 | 0.5604 | 0.5604 | 0.0016 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 011345 | 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C | 0.5574 | 0.5574 | 0.5608 | 0.5608 | -0.0034 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 017860 | 景顺长城致远混合A | 0.5572 | 0.5572 | 0.5644 | 0.5644 | -0.0072 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 0.5688 | 0.5688 | 0.5709 | 0.5709 | -0.0021 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 011344 | 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A | 0.5678 | 0.5678 | 0.5713 | 0.5713 | -0.0035 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 012583 | 交银品质增长一年混合C | 0.5734 | 0.5734 | 0.5758 | 0.5758 | -0.0024 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 011790 | 建信创新驱动混合 | 0.5751 | 0.5751 | 0.5775 | 0.5775 | -0.0024 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 0.5709 | 0.5709 | 0.5808 | 0.5808 | -0.0099 | -1.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 014200 | 建信沃信一年持有混合C | 0.5766 | 0.5766 | 0.5817 | 0.5817 | -0.0051 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 0.5726 | 0.5726 | 0.5826 | 0.5826 | -0.0100 | -1.72% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 012131 | 景顺长城先进智造混合C | 0.5782 | 0.5782 | 0.5848 | 0.5848 | -0.0066 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 014199 | 建信沃信一年持有混合A | 0.5826 | 0.5826 | 0.5878 | 0.5878 | -0.0052 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 0.5878 | 0.5878 | 0.5900 | 0.5900 | -0.0022 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 012582 | 交银品质增长一年混合A | 0.5878 | 0.5878 | 0.5902 | 0.5902 | -0.0024 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 011842 | 嘉实兴锐优选一年持有期混合C | 0.5896 | 0.5896 | 0.5907 | 0.5907 | -0.0011 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 013813 | 景顺长城景气进取混合C | 0.5828 | 0.5828 | 0.5908 | 0.5908 | -0.0080 | -1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 011627 | 嘉实匠心回报混合C | 0.5882 | 0.5882 | 0.5916 | 0.5916 | -0.0034 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 012130 | 景顺长城先进智造混合A | 0.5852 | 0.5852 | 0.5919 | 0.5919 | -0.0067 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 011059 | 景顺长城成长龙头一年持有期混合C | 0.5860 | 0.5860 | 0.5926 | 0.5926 | -0.0066 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 0.5980 | 0.5980 | 0.5961 | 0.5961 | 0.0019 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 011503 | 建信智能生活混合 | 0.5956 | 0.5956 | 0.5980 | 0.5980 | -0.0024 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 017113 | 嘉实优享生活混合C | 0.5962 | 0.5962 | 0.5992 | 0.5992 | -0.0030 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 011841 | 嘉实兴锐优选一年持有期混合A | 0.5993 | 0.5993 | 0.6004 | 0.6004 | -0.0011 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 013812 | 景顺长城景气进取混合A | 0.5926 | 0.5926 | 0.6007 | 0.6007 | -0.0081 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 0.5973 | 0.5973 | 0.6029 | 0.6029 | -0.0056 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 017112 | 嘉实优享生活混合A | 0.6000 | 0.6000 | 0.6030 | 0.6030 | -0.0030 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 010764 | 九泰锐升混合 | 0.6017 | 0.6017 | 0.6034 | 0.6034 | -0.0017 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 0.6034 | 0.6034 | 0.6044 | 0.6044 | -0.0010 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 011058 | 景顺长城成长龙头一年持有期混合A | 0.5987 | 0.5987 | 0.6054 | 0.6054 | -0.0067 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 015752 | 景顺长城核心招景混合C | 0.6094 | 0.6094 | 0.6068 | 0.6068 | 0.0026 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 015549 | 金鹰品质消费混合发起式A | 0.6090 | 0.6090 | 0.6070 | 0.6070 | 0.0020 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 0.6018 | 0.6018 | 0.6076 | 0.6076 | -0.0058 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 011626 | 嘉实匠心回报混合A | 0.6044 | 0.6044 | 0.6080 | 0.6080 | -0.0036 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 0.6044 | 0.6044 | 0.6101 | 0.6101 | -0.0057 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 011793 | 建信智能汽车股票 | 0.6060 | 0.6060 | 0.6123 | 0.6123 | -0.0063 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 010108 | 景顺长城核心招景混合A | 0.6151 | 0.6151 | 0.6124 | 0.6124 | 0.0027 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 0.6130 | 0.6130 | 0.6140 | 0.6140 | -0.0010 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |