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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 011500 | 九泰量化新兴产业 | 0.4516 | 0.4516 | 0.4691 | 0.4691 | -0.0175 | -3.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
2 | 011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 0.4581 | 0.4581 | 0.4705 | 0.4705 | -0.0124 | -2.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 019749 | 金鹰智慧生活混合C | 0.4616 | 0.4616 | 0.4756 | 0.4756 | -0.0140 | -2.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 0.4643 | 0.4643 | 0.4768 | 0.4768 | -0.0125 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 010361 | 嘉实品质优选股票A | 0.4650 | 0.4650 | 0.4778 | 0.4778 | -0.0128 | -2.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 011806 | 嘉实优质核心两年持有期混合C | 0.4624 | 0.4624 | 0.4786 | 0.4786 | -0.0162 | -3.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 011805 | 嘉实优质核心两年持有期混合A | 0.4676 | 0.4676 | 0.4840 | 0.4840 | -0.0164 | -3.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 010276 | 嘉实优质精选混合C | 0.4779 | 0.4779 | 0.4945 | 0.4945 | -0.0166 | -3.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4809 | 0.4809 | 0.4964 | 0.4964 | -0.0155 | -3.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 015871 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4820 | 0.4820 | 0.4975 | 0.4975 | -0.0155 | -3.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 010275 | 嘉实优质精选混合A | 0.4848 | 0.4848 | 0.5017 | 0.5017 | -0.0169 | -3.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 0.4846 | 0.4846 | 0.5020 | 0.5020 | -0.0174 | -3.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 0.4877 | 0.4877 | 0.5053 | 0.5053 | -0.0176 | -3.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 011644 | 嘉实时代先锋三年持有期混合C | 0.4950 | 0.4950 | 0.5054 | 0.5054 | -0.0104 | -2.06% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 0.4943 | 0.4943 | 0.5066 | 0.5066 | -0.0123 | -2.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 0.4974 | 0.4974 | 0.5097 | 0.5097 | -0.0123 | -2.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 0.4995 | 0.4995 | 0.5098 | 0.5098 | -0.0103 | -2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.4992 | 0.4992 | 0.5101 | 0.5101 | -0.0109 | -2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.4959 | 0.4959 | 0.5106 | 0.5106 | -0.0147 | -2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 011643 | 嘉实时代先锋三年持有期混合A | 0.5010 | 0.5010 | 0.5114 | 0.5114 | -0.0104 | -2.03% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 012467 | 嘉实策略精选混合C | 0.5021 | 0.5021 | 0.5132 | 0.5132 | -0.0111 | -2.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.4992 | 0.4992 | 0.5141 | 0.5141 | -0.0149 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 010483 | 交银启道混合 | 0.5017 | 0.5017 | 0.5145 | 0.5145 | -0.0128 | -2.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 010143 | 交银启欣混合 | 0.5049 | 0.5049 | 0.5171 | 0.5171 | -0.0122 | -2.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 0.5068 | 0.5068 | 0.5172 | 0.5172 | -0.0104 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5063 | 0.5063 | 0.5173 | 0.5173 | -0.0110 | -2.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 0.5016 | 0.5016 | 0.5175 | 0.5175 | -0.0159 | -3.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 0.5048 | 0.5048 | 0.5207 | 0.5207 | -0.0159 | -3.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 012466 | 嘉实策略精选混合A | 0.5131 | 0.5131 | 0.5245 | 0.5245 | -0.0114 | -2.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 0.5139 | 0.5139 | 0.5314 | 0.5314 | -0.0175 | -3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 0.5180 | 0.5180 | 0.5325 | 0.5325 | -0.0145 | -2.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 0.5176 | 0.5176 | 0.5353 | 0.5353 | -0.0177 | -3.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 0.5258 | 0.5258 | 0.5405 | 0.5405 | -0.0147 | -2.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 0.5280 | 0.5280 | 0.5468 | 0.5468 | -0.0188 | -3.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 0.5321 | 0.5321 | 0.5495 | 0.5495 | -0.0174 | -3.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 0.5341 | 0.5341 | 0.5503 | 0.5503 | -0.0162 | -2.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
37 | 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 0.5397 | 0.5397 | 0.5503 | 0.5503 | -0.0106 | -1.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 010289 | 景顺长城产业趋势混合 | 0.5374 | 0.5374 | 0.5559 | 0.5559 | -0.0185 | -3.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 011276 | 交银成长动力一年混合C | 0.5438 | 0.5438 | 0.5574 | 0.5574 | -0.0136 | -2.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.5528 | 0.5528 | 0.5575 | 0.5575 | -0.0047 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 014063 | 景顺长城专精特新量化优选股票C | 0.5412 | 0.5412 | 0.5589 | 0.5589 | -0.0177 | -3.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 0.5496 | 0.5496 | 0.5633 | 0.5633 | -0.0137 | -2.43% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 014062 | 景顺长城专精特新量化优选股票A | 0.5470 | 0.5470 | 0.5649 | 0.5649 | -0.0179 | -3.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 014308 | 嘉实多元动力混合C | 0.5526 | 0.5526 | 0.5649 | 0.5649 | -0.0123 | -2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 016399 | 九泰久睿量化C | 0.5465 | 0.5465 | 0.5652 | 0.5652 | -0.0187 | -3.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 0.5559 | 0.5559 | 0.5668 | 0.5668 | -0.0109 | -1.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 011275 | 交银成长动力一年混合A | 0.5540 | 0.5540 | 0.5679 | 0.5679 | -0.0139 | -2.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 010121 | 九泰久福量化C | 0.5546 | 0.5546 | 0.5699 | 0.5699 | -0.0153 | -2.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 009874 | 九泰久睿量化A | 0.5549 | 0.5549 | 0.5738 | 0.5738 | -0.0189 | -3.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
50 | 014307 | 嘉实多元动力混合A | 0.5612 | 0.5612 | 0.5738 | 0.5738 | -0.0126 | -2.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |