建信开放式基金净值_每日建信开放式基金净值查询

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1	014858	建信鑫享短债债券F	1.0788	1.0788	1.0786	1.0786	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	014856	建信鑫享短债债券A	1.0790	1.0790	1.0788	1.0788	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
3	016800	建信鑫和30天持有债券C	1.0799	1.0799	1.0795	1.0795	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.0805	1.0805	1.0802	1.0802	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
5	016799	建信鑫和30天持有债券A	1.0817	1.0817	1.0813	1.0813	0.0004	0.04%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
6	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.0843	1.0843	1.0841	1.0841	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	014250	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.0898	1.0898	1.0896	1.0896	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
8	013170	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.0378	1.0928	1.0377	1.0927	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	013169	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.0408	1.0958	1.0407	1.0957	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
10	013076	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.1035	1.1035	1.1033	1.1033	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	005874	建信创业板ETF联接C	1.1155	1.1155	1.1059	1.1059	0.0096	0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	013443	建信创业板ETF发起联接E	1.1157	1.1157	1.1061	1.1061	0.0096	0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	013075	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.1099	1.1099	1.1097	1.1097	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
14	010768	建信利率债策略纯债债券C	1.0600	1.1140	1.0597	1.1137	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	006501	建信润利增强债券C	1.0128	1.1218	1.0116	1.1206	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	005873	建信创业板ETF联接A	1.1373	1.1373	1.1276	1.1276	0.0097	0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0740	1.1290	1.0737	1.1287	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
18	530028	建信短债债券C	1.1269	1.1369	1.1267	1.1367	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	008022	建信短债债券F	1.1304	1.1414	1.1302	1.1412	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	006500	建信润利增强债券A	1.0232	1.1452	1.0220	1.1440	0.0012	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	001304	建信鑫安回报灵活配置混合A	0.9165	1.1515	0.9090	1.1440	0.0075	0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	000994	建信睿盈灵活配置混合A	1.1560	1.1560	1.1440	1.1440	0.0120	1.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	013444	建信上证50ETF发起联接E	1.0933	1.1513	1.0968	1.1548	-0.0035	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	005881	建信上证50ETF发起联接C	1.0932	1.1692	1.0966	1.1726	-0.0034	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	007027	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.0516	1.1776	1.0516	1.1776	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	007026	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.0554	1.1824	1.0554	1.1824	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
27	006990	建信中短债纯债债券C	1.0561	1.1836	1.0558	1.1833	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	007672	建信中证红利潜力指数C	1.1982	1.1982	1.1879	1.1879	0.0103	0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	005880	建信上证50ETF发起联接A	1.1111	1.1901	1.1146	1.1936	-0.0035	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	006989	建信中短债纯债债券A	1.0591	1.2038	1.0588	1.2035	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
31	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	--	--	1.2051	1.2051	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	007095	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.0530	1.2100	1.0529	1.2099	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	007671	建信中证红利潜力指数A	1.2223	1.2223	1.2118	1.2118	0.0105	0.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	007094	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.0554	1.2154	1.0553	1.2153	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
35	015436	建信优化配置混合C	0.9860	1.2410	0.9737	1.2287	0.0123	1.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	002573	建信汇利灵活配置混合	1.2358	1.2358	1.2350	1.2350	0.0008	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.0041	1.2521	0.9991	1.2471	0.0050	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	007806	建信MSCI中国A股指数增强A	1.0130	1.2740	1.0080	1.2690	0.0050	0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	000270	建信灵活配置混合A	0.8476	1.2947	0.8319	1.2707	0.0240	1.89%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	005830	建信MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.2781	1.2781	1.2726	1.2726	0.0055	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	003584	建信稳定鑫利债券C	1.0702	1.2757	1.0698	1.2753	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	002377	建信睿怡纯债债券A	1.1218	1.2780	1.1218	1.2780	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
43	015048	建信新能源行业股票C	1.2989	1.2989	1.2857	1.2857	0.0132	1.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	009147	建信新能源行业股票A	1.3123	1.3123	1.2990	1.2990	0.0133	1.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	009034	建信上海金ETF联接C	1.3029	1.3029	1.2992	1.2992	0.0037	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	005829	建信MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.3115	1.3115	1.3059	1.3059	0.0056	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	003583	建信稳定鑫利债券A	1.0833	1.3083	1.0829	1.3079	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	017194	建信弘利灵活配置混合C	1.3146	1.3146	1.3193	1.3193	-0.0047	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	009033	建信上海金ETF联接A	1.3238	1.3238	1.3199	1.3199	0.0039	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	016352	建信高端医疗股票C	1.3181	1.3181	1.3242	1.3242	-0.0061	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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