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基金买卖网 > 基金净值 > 开放式基金 众禄APP
每日开放式基金净值一览|共11358只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-08-26 2024-08-23 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1008168汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF------------开放开放1.2%0.12%购买
2008159招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
3008158招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
4009143摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放1.0%0.1%购买
5008625国富平衡养老三年混合(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
6008609广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A------------开放开放1.5%0.15%购买
7009355宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放0.8%0.8%购买
8009322广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
9009184东方红颐和积极养老五年(FOF)A------------开放暂停1.2%1.2%购买
10007705长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
11009174东方红颐和稳健养老两年(FOF)A------------开放开放0.6%0.6%购买
12009183东方红颐和平衡养老三年(FOF)A------------开放开放0.8%0.8%购买
13009460安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
14008631国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
15009573南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
16009572南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
17007668广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A------------开放开放1.5%0.15%购买
18009340工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A------------开放暂停1.2%1.2%购买
19010193农银养老2045(FOF)A------------开放开放0.8%0.8%购买
20010266兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放1.0%0.1%购买
21010323华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
22010643平安养老2025A------------开放开放0.8%0.08%购买
23010735申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
24010281华夏保守养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
25011557平安稳健养老一年持有A------------开放开放0.8%0.08%购买
26010320华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
27011233泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF)A------------开放开放1.0%0.1%购买
28011752广发核心优选六个月持有混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
29011753广发核心优选六个月持有混合(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
30011745华夏养老2055五年持有混合(FOF)A------------开放暂停1.5%0.15%购买
31012056华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
32012282中欧睿智精选一年混合(FOF)------------开放开放1.2%0.12%购买
33012654兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A------------开放开放1.5%0.15%购买
34012513泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)A------------开放暂停1.0%0.1%购买
35012106广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
36012458泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
37012791汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
38012792汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
39012743汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
40012896华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
41012190汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
42013255兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
43012776华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
44012777华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
45013192华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合型发起式(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
46012509兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放1.0%0.1%购买
47013245宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
48013155汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
49013467华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
50013088华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A------------开放暂停1.2%0.12%购买
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