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基金买卖网 > 基金净值 > 开放式基金 众禄APP
每日开放式基金净值一览|共11358只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-08-26 2024-08-23 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1006581建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
2006621华夏养老2045三年持有混合(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
3006620华夏养老2045三年持有混合(FOF)A------------开放开放1.5%0.15%购买
4006307嘉实养老2040混合(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
5006876国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放0.6%0.06%购买
6006886工银养老2050A------------开放开放1.2%0.12%购买
7007070博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
8007071博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
9006891华夏养老2050五年持有混合(FOF)A------------开放开放1.5%0.15%购买
10006623华夏养老2035三年持有混合(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
11006622华夏养老2035三年持有混合(FOF)A------------开放开放1.5%0.15%购买
12006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
13006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
14007059汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A------------开放开放1.5%0.15%购买
15006575华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
16007159南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
17007160南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
18007188嘉实养老2050混合(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
19006880交银安享稳健养老一年A------------开放开放0.8%0.08%购买
20007255华宝稳健养老(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
21007271鹏华养老2045混合发起式(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
22007250广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A------------开放开放1.5%0.15%购买
23006859易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
24006860易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
25006894兴业养老2035(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
26006895兴业养老2035(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
27007060汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
28007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A------------开放开放1.5%0.15%购买
29007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
30006245嘉实养老2030混合(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
31007221摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A------------开放开放1.0%0.1%购买
32007407农银养老2035混合(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
33007649博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
34007748天弘养老2035三年A------------开放开放0.6%0.06%购买
35007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)A------------开放开放1.5%0.15%购买
36007272景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
37007247易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
38007638前海开源康颐平衡养老三年(FOF)------------开放开放1.5%0.15%购买
39007643华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
40007904广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A------------开放开放1.5%0.15%购买
41007652华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
42007660招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
43007661南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
44007673中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
45007897易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
46007896易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
47008621天弘永裕稳健养老一年A------------开放开放0.6%0.06%购买
48008639中欧预见养老2025一年持有(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
49008697交银养老2035三年(FOF)A------------开放开放1.0%0.1%购买
50008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)------------开放开放1.0%0.1%购买
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