每日开放式基金净值一览|共3518只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 162201 | 宏利成长混合 | 1.7514 | 4.1479 | 1.7902 | 4.1867 | -0.0388 | -2.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1210 | 4.1180 | 1.1450 | 4.1740 | -0.0560 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 3 | 519069 | 汇添富价值精选混合 | 2.4400 | 4.1370 | 2.4760 | 4.1730 | -0.0360 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 3.6752 | 3.9432 | 3.7833 | 4.0513 | -0.1081 | -2.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 470009 | 汇添富民营活力混合 | 3.6660 | 3.9160 | 3.7650 | 4.0150 | -0.0990 | -2.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 040001 | 华安创新混合 | 0.7620 | 3.8140 | 0.7800 | 3.8910 | -0.0770 | -2.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.4788 | 3.7182 | 2.5156 | 3.7618 | -0.0436 | -1.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 0.6480 | 3.7230 | 0.6590 | 3.7590 | -0.0360 | -1.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 3.6044 | 3.6644 | 3.6891 | 3.7491 | -0.0847 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 2.3466 | 3.6615 | 2.4290 | 3.7439 | -0.0824 | -3.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 2.0070 | 3.6670 | 2.0620 | 3.7220 | -0.0550 | -2.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 510180 | 华安上证180ETF | 3.3380 | 3.6519 | 3.4003 | 3.7100 | -0.0581 | -1.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合A | 2.3210 | 3.6500 | 2.3730 | 3.7020 | -0.0520 | -2.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 019243 | 汇丰晋信大盘股票C | 3.5950 | 3.5950 | 3.6795 | 3.6795 | -0.0845 | -2.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 3.0167 | 3.6367 | 3.0432 | 3.6632 | -0.0265 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 0.9090 | 3.5240 | 0.9260 | 3.5410 | -0.0170 | -1.84% | 开放 | 开放 | 2.0% | 0.2% | 购买 | ||
| 17 | 510630 | 华夏消费ETF | 0.8513 | 3.4052 | 0.8841 | 3.5364 | -0.1312 | -3.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 040015 | 华安动态灵活配置混合A | 2.8200 | 3.4330 | 2.8980 | 3.5110 | -0.0780 | -2.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 240022 | 华宝资源优选混合A | 3.2780 | 3.3870 | 3.3900 | 3.4990 | -0.1120 | -3.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 0.4778 | 3.4619 | 0.4901 | 3.4939 | -0.0320 | -2.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 470098 | 汇添富逆向投资混合A | 2.8370 | 3.4060 | 2.8900 | 3.4590 | -0.0530 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2570 | 3.4364 | 0.2647 | 3.4548 | -0.0184 | -2.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 540002 | 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9176 | 3.4136 | 0.9435 | 3.4395 | -0.0259 | -2.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 3.4370 | 3.4370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 25 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合A | 3.0750 | 3.3380 | 3.1420 | 3.4110 | -0.0730 | -2.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 3.4054 | 3.4054 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 162203 | 宏利稳定混合 | 1.4335 | 3.3735 | 1.4626 | 3.4026 | -0.0291 | -1.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | 3.3872 | 3.3872 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 040011 | 华安核心优选混合A | 1.7771 | 3.3071 | 1.8231 | 3.3531 | -0.0460 | -2.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 011068 | 华宝资源优选混合C | 3.2340 | 3.2340 | 3.3440 | 3.3440 | -0.1100 | -3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合A | 2.6189 | 3.2589 | 2.7038 | 3.3438 | -0.0849 | -3.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 000390 | 华商优势行业混合 | 0.9740 | 3.3040 | 1.0090 | 3.3390 | -0.0350 | -3.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 000001 | 华夏成长混合 | 0.7490 | 3.3120 | 0.7690 | 3.3320 | -0.0200 | -2.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 2.9430 | 3.2430 | 3.0080 | 3.3080 | -0.0650 | -2.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 162205 | 宏利风险预算混合 | 1.1048 | 3.2668 | 1.1126 | 3.2746 | -0.0078 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 040008 | 华安策略优选混合A | 1.6808 | 3.2171 | 1.7255 | 3.2618 | -0.0447 | -2.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 1.9730 | 3.1880 | 2.0340 | 3.2490 | -0.0610 | -3.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 1.9690 | 3.1390 | 2.0380 | 3.2080 | -0.0690 | -3.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 0.7658 | 3.0632 | 0.7935 | 3.1740 | -0.1108 | -3.49% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 40 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 3.0210 | 3.0960 | 3.0970 | 3.1720 | -0.0760 | -2.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 1.6975 | 3.0985 | 1.7336 | 3.1346 | -0.0361 | -2.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 240020 | 华宝医药生物混合A | 2.1530 | 3.0530 | 2.2310 | 3.1310 | -0.0780 | -3.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 016564 | 华安安顺灵活配置混合C | 3.0510 | 3.0510 | 3.1180 | 3.1180 | -0.0670 | -2.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 2.1214 | 3.0766 | 2.1596 | 3.1148 | -0.0382 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 1.2530 | 3.0137 | 1.2885 | 3.0991 | -0.0854 | -2.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 159902 | 华夏中小企业100ETF | 2.8720 | 2.9920 | 2.9651 | 3.0851 | -0.0931 | -3.14% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 47 | 014972 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 2.9820 | 2.9820 | 3.0570 | 3.0570 | -0.0750 | -2.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 410001 | 华富竞争力优选混合A | 0.7774 | 2.8610 | 0.8076 | 2.9163 | -0.0553 | -3.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 630011 | 华商主题精选混合 | 1.9450 | 2.8450 | 2.0070 | 2.9070 | -0.0620 | -3.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 000612 | 华宝生态中国混合A | 2.6200 | 2.8200 | 2.6910 | 2.8910 | -0.0710 | -2.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
