每日开放式基金净值一览|共3518只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
|
||||||||||||
| 1 | 006426 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 24.3909 | 24.3909 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 12.7000 | 19.8560 | 13.1020 | 20.2580 | -0.4020 | -3.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 004878 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 14.3626 | 14.3626 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 4 | 004879 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | 14.3626 | 14.3626 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 5 | 006310 | 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 13.7848 | 13.7848 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 6 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 12.4010 | 12.7510 | 12.7950 | 13.1450 | -0.3940 | -3.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 8.6480 | 8.6480 | 9.0030 | 9.0030 | -0.3550 | -3.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | 8.8819 | 8.8819 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 9 | 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | -- | -- | 8.8819 | 8.8819 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 10 | 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | -- | -- | 8.3597 | 8.3597 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 11 | 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | 8.3597 | 8.3597 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 12 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 2.7448 | 8.1925 | 2.8101 | 8.3549 | -0.1624 | -2.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 6.3130 | 8.1180 | 6.4945 | 8.2995 | -0.1815 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 2.0270 | 7.5572 | 2.0776 | 7.6078 | -0.0506 | -2.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 004421 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | -- | -- | 7.1428 | 7.1428 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 16 | 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | 7.0536 | 7.0536 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 17 | 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 7.0372 | 7.0372 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 18 | 004422 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | -- | -- | 6.9095 | 6.9095 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 519908 | 华夏兴华混合A | 2.1910 | 6.6400 | 2.2600 | 6.7120 | -0.0720 | -3.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 20 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 4.7507 | 6.4057 | 4.9405 | 6.5955 | -0.1898 | -3.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 288002 | 华夏收入混合 | 4.9220 | 6.3220 | 5.0760 | 6.4760 | -0.1540 | -3.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 1.0690 | 6.3260 | 1.1000 | 6.4390 | -0.1130 | -2.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 23 | 015601 | 宏利行业精选混合C | 6.2165 | 6.2165 | 6.3953 | 6.3953 | -0.1788 | -2.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 6.0541 | 6.0541 | 6.2296 | 6.2296 | -0.1755 | -2.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 015573 | 华宝收益增长混合C | 5.9708 | 5.9708 | 6.1440 | 6.1440 | -0.1732 | -2.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | -- | -- | 6.0863 | 6.0863 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 27 | 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 6.0863 | 6.0863 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 28 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 6.0860 | 6.0860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 5.9860 | 5.9860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 040035 | 华安逆向策略混合A | 5.3030 | 5.6830 | 5.4050 | 5.7850 | -0.1020 | -1.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 040005 | 华安宏利混合A | 4.7969 | 5.4169 | 4.8952 | 5.5152 | -0.0983 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 040025 | 华安科技动力混合A | 4.4480 | 5.2350 | 4.6040 | 5.3910 | -0.1560 | -3.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 013638 | 华安逆向策略混合C | 5.2170 | 5.2170 | 5.3180 | 5.3180 | -0.1010 | -1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 162202 | 宏利周期混合 | 3.0334 | 5.0784 | 3.1171 | 5.1621 | -0.0837 | -2.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 240002 | 华宝宝康灵活配置混合 | 3.1066 | 5.0866 | 3.1518 | 5.1318 | -0.0452 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 519918 | 华夏兴和混合A | 2.5870 | 4.8270 | 2.6400 | 4.8760 | -0.0490 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 37 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 4.6890 | 4.6890 | 4.8630 | 4.8630 | -0.1740 | -3.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 016294 | 华安宏利混合C | 4.7423 | 4.7423 | 4.8395 | 4.8395 | -0.0972 | -2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 519002 | 华安安信消费混合A | 4.3030 | 4.6530 | 4.3940 | 4.7460 | -0.0930 | -2.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 002031 | 华夏策略混合 | 4.0660 | 4.6660 | 4.1330 | 4.7330 | -0.0670 | -1.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 002001 | 华夏回报混合A | 1.1030 | 4.7020 | 1.1230 | 4.7220 | -0.0200 | -1.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 002011 | 华夏红利混合 | 2.1450 | 4.6180 | 2.2060 | 4.6790 | -0.0610 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 240004 | 华宝动力组合混合A | 2.0927 | 4.6027 | 2.1474 | 4.6574 | -0.0547 | -2.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 240005 | 华宝多策略增长A | 0.3684 | 4.6105 | 0.3790 | 4.6349 | -0.0244 | -2.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 288001 | 华夏经典混合 | 1.7510 | 4.5270 | 1.7870 | 4.5630 | -0.0360 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 014975 | 华安科技动力混合C | 4.3900 | 4.3900 | 4.5440 | 4.5440 | -0.1540 | -3.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 0.7450 | 4.5120 | 0.7580 | 4.5250 | -0.0130 | -1.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 519011 | 海富通精选混合 | 0.4340 | 4.4144 | 0.4470 | 4.4572 | -0.0428 | -2.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 013686 | 华安安信消费混合C | 4.2330 | 4.2330 | 4.3230 | 4.3230 | -0.0900 | -2.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 2.2684 | 4.2668 | 2.3092 | 4.3076 | -0.0408 | -1.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
第1页 共71页
下一页
