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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 12.0640 | 19.2200 | 12.0300 | 19.1860 | 0.0340 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 11.7750 | 12.1250 | 11.7430 | 12.0930 | 0.0320 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 8.2850 | 8.2850 | 8.2940 | 8.2940 | -0.0090 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 2.7191 | 8.1285 | 2.7049 | 8.0932 | 0.0353 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 5.9250 | 7.7300 | 5.9282 | 7.7332 | -0.0032 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 1.9631 | 7.4933 | 1.9521 | 7.4823 | 0.0110 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 519908 | 华夏兴华混合A | 2.0420 | 6.4830 | 2.0330 | 6.4740 | 0.0090 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
8 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 4.5505 | 6.2055 | 4.5535 | 6.2085 | -0.0030 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 1.0310 | 6.1870 | 1.0300 | 6.1840 | 0.0030 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
10 | 288002 | 华夏收入混合 | 4.5890 | 5.9890 | 4.5990 | 5.9990 | -0.0100 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 5.9600 | 5.9600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 5.8610 | 5.8610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 015601 | 宏利行业精选混合C | 5.8324 | 5.8324 | 5.8356 | 5.8356 | -0.0032 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 5.8228 | 5.8228 | 5.7831 | 5.7831 | 0.0397 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 015573 | 华宝收益增长混合C | 5.7397 | 5.7397 | 5.7007 | 5.7007 | 0.0390 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 040035 | 华安逆向策略混合A | 5.2170 | 5.5970 | 5.2240 | 5.6040 | -0.0070 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 040005 | 华安宏利混合A | 4.5637 | 5.1837 | 4.5852 | 5.2052 | -0.0215 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 013638 | 华安逆向策略混合C | 5.1300 | 5.1300 | 5.1370 | 5.1370 | -0.0070 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 240002 | 华宝宝康灵活配置混合 | 3.0726 | 5.0526 | 3.0626 | 5.0426 | 0.0100 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 040025 | 华安科技动力混合A | 4.1830 | 4.9700 | 4.2000 | 4.9870 | -0.0170 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 162202 | 宏利周期混合 | 2.9290 | 4.9740 | 2.9205 | 4.9655 | 0.0085 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 002001 | 华夏回报混合A | 1.0770 | 4.6760 | 1.0780 | 4.6770 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 519918 | 华夏兴和混合A | 2.3590 | 4.6160 | 2.3760 | 4.6310 | -0.0150 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
24 | 240005 | 华宝多策略增长A | 0.3515 | 4.5717 | 0.3516 | 4.5720 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 519002 | 华安安信消费混合A | 4.2060 | 4.5550 | 4.2110 | 4.5600 | -0.0050 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 002011 | 华夏红利混合 | 2.0650 | 4.5380 | 2.0610 | 4.5340 | 0.0040 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 016294 | 华安宏利混合C | 4.5094 | 4.5094 | 4.5307 | 4.5307 | -0.0213 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 002031 | 华夏策略混合 | 3.9500 | 4.5500 | 3.9270 | 4.5270 | 0.0230 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 0.7380 | 4.5050 | 0.7340 | 4.5010 | 0.0040 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 4.5210 | 4.5210 | 4.4930 | 4.4930 | 0.0280 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 240004 | 华宝动力组合混合A | 1.9542 | 4.4642 | 1.9544 | 4.4644 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 288001 | 华夏经典混合 | 1.6730 | 4.4490 | 1.6700 | 4.4460 | 0.0030 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 519011 | 海富通精选混合 | 0.4056 | 4.3208 | 0.4087 | 4.3310 | -0.0102 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 2.2128 | 4.2112 | 2.2037 | 4.2021 | 0.0091 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 014975 | 华安科技动力混合C | 4.1260 | 4.1260 | 4.1430 | 4.1430 | -0.0170 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 013686 | 华安安信消费混合C | 4.1350 | 4.1350 | 4.1400 | 4.1400 | -0.0050 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 519069 | 汇添富价值精选混合 | 2.4010 | 4.0980 | 2.3920 | 4.0890 | 0.0090 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 162201 | 宏利成长混合 | 1.6032 | 3.9997 | 1.6242 | 4.0207 | -0.0210 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.0220 | 3.8870 | 1.0290 | 3.9030 | -0.0160 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
40 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 3.5611 | 3.8291 | 3.5683 | 3.8363 | -0.0072 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 470009 | 汇添富民营活力混合 | 3.5410 | 3.7910 | 3.5470 | 3.7970 | -0.0060 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 040001 | 华安创新混合 | 0.7370 | 3.7070 | 0.7370 | 3.7070 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 0.6310 | 3.6680 | 0.6290 | 3.6610 | 0.0070 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 2.9767 | 3.5967 | 2.9698 | 3.5898 | 0.0069 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合A | 2.2580 | 3.5870 | 2.2550 | 3.5840 | 0.0030 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 1.9140 | 3.5740 | 1.9130 | 3.5730 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 2.2164 | 3.5313 | 2.2266 | 3.5415 | -0.0102 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 0.8880 | 3.5030 | 0.8890 | 3.5040 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 | 2.0% | 0.2% | 购买 | ||
49 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 3.4441 | 3.5041 | 3.4200 | 3.4800 | 0.0241 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 0.4665 | 3.4326 | 0.4648 | 3.4282 | 0.0044 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |