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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | 3.2221 | 3.2221 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.3498 | 3.2128 | 1.3501 | 3.2131 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.65% | 0.07% | 购买 | ||
3 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值混合 | 1.0980 | 3.2050 | 1.0960 | 3.2030 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 001718 | 工银物流产业股票A | 3.1940 | 3.1940 | 3.1990 | 3.1990 | -0.0050 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 015001 | 工银物流产业股票C | 3.1730 | 3.1730 | 3.1790 | 3.1790 | -0.0060 | -0.19% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 2.3210 | 3.1710 | 2.3240 | 3.1740 | -0.0030 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 360001 | 光大保德信量化股票A | 0.7507 | 3.1724 | 0.7470 | 3.1687 | 0.0037 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 481017 | 工银量化策略混合A | 2.6560 | 3.1010 | 2.6610 | 3.1060 | -0.0050 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 450009 | 国富中小盘股票A | 2.0577 | 3.0721 | 2.0568 | 3.0712 | 0.0009 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 2.3350 | 3.0580 | 2.3340 | 3.0570 | 0.0010 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
11 | 000991 | 工银战略转型股票A | 3.0720 | 3.0720 | 3.0570 | 3.0570 | 0.0150 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 121010 | 国投瑞银瑞源混合A | 2.7996 | 3.0561 | 2.7989 | 3.0554 | 0.0007 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 011473 | 工银战略转型股票C | 3.0190 | 3.0190 | 3.0040 | 3.0040 | 0.0150 | 0.50% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 020015 | 国泰区位优势混合A | 2.9231 | 2.9681 | 2.9488 | 2.9938 | -0.0257 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 450004 | 国富深化价值混合A | 1.5745 | 2.9341 | 1.5782 | 2.9378 | -0.0037 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 000263 | 工银信息产业混合A | 2.6290 | 2.9060 | 2.6460 | 2.9230 | -0.0170 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 762001 | 国金国鑫发起A | 1.0937 | 2.9336 | 1.0821 | 2.9220 | 0.0116 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 2.2330 | 2.9210 | 2.2320 | 2.9200 | 0.0010 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 015594 | 国泰区位优势混合C | 2.8806 | 2.8806 | 2.9060 | 2.9060 | -0.0254 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 1.7870 | 2.8410 | 1.7820 | 2.8360 | 0.0050 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 002943 | 广发多因子混合 | 2.5995 | 2.8398 | 2.5919 | 2.8322 | 0.0076 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 270021 | 广发聚瑞混合A | 2.8217 | 2.8217 | 2.8153 | 2.8153 | 0.0064 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 0.6670 | 2.8040 | 0.6630 | 2.8000 | 0.0040 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 010026 | 广发聚瑞混合C | 2.7804 | 2.7804 | 2.7741 | 2.7741 | 0.0063 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 015572 | 国投瑞银瑞源混合C | 2.7738 | 2.7738 | 2.7733 | 2.7733 | 0.0005 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 0.6956 | 2.7419 | 0.6964 | 2.7427 | -0.0008 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 000529 | 广发竞争优势混合A | 2.7122 | 2.7122 | 2.7327 | 2.7327 | -0.0205 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 2.2612 | 2.7289 | 2.2605 | 2.7281 | 0.0008 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 011755 | 广发竞争优势混合C | 2.6759 | 2.6759 | 2.6963 | 2.6963 | -0.0204 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 000370 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)A | -- | -- | 2.5468 | 2.6674 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
31 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 0.7790 | 2.6570 | 0.7800 | 2.6580 | -0.0010 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | -- | -- | 2.5470 | 2.6570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
33 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7370 | 2.6430 | 1.7510 | 2.6570 | -0.0140 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 952004 | 国泰君安君得明混合 | 1.6844 | 2.6344 | 1.6935 | 2.6435 | -0.0091 | -0.54% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.8% | 购买 | ||
35 | 001714 | 工银文体产业股票A | 2.4330 | 2.6220 | 2.4310 | 2.6200 | 0.0020 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 000803 | 工银研究精选股票 | 2.6330 | 2.6330 | 2.6160 | 2.6160 | 0.0170 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 0.6072 | 2.6088 | 0.6065 | 2.6076 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 012241 | 工银量化策略混合C | 2.6000 | 2.6000 | 2.6050 | 2.6050 | -0.0050 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 000747 | 广发逆向策略混合A | 2.6046 | 2.6046 | 2.6041 | 2.6041 | 0.0005 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 011474 | 工银信息产业混合C | 2.5830 | 2.5830 | 2.6010 | 2.6010 | -0.0180 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 1.6100 | 2.6080 | 1.5970 | 2.5950 | 0.0130 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 860005 | 光大阳光添利债券A | 2.4281 | 2.5881 | 2.4292 | 2.5892 | -0.0011 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
43 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 1.5880 | 2.5820 | 1.5760 | 2.5700 | 0.0120 | 0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 011758 | 广发逆向策略混合C | 2.5686 | 2.5686 | 2.5682 | 2.5682 | 0.0004 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 1.4840 | 2.5470 | 1.4820 | 2.5450 | 0.0020 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 519021 | 国泰金鼎价值精选混合 | 0.2850 | 2.5330 | 0.2860 | 2.5340 | -0.0010 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 2.5240 | 2.5240 | 2.5260 | 2.5260 | -0.0020 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | -- | -- | 2.5250 | 2.5250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 016281 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)C | -- | -- | 2.5246 | 2.5246 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 001717 | 工银前沿医疗股票A | 2.5090 | 2.5090 | 2.5230 | 2.5230 | -0.0140 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |