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1	021842	国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	--	--	3.2221	3.2221	--	--	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
2	121001	国投瑞银融华债券	1.3498	3.2128	1.3501	3.2131	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.65%	0.07%	购买
3	020009	国泰金鹏蓝筹价值混合	1.0980	3.2050	1.0960	3.2030	0.0020	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	001718	工银物流产业股票A	3.1940	3.1940	3.1990	3.1990	-0.0050	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	015001	工银物流产业股票C	3.1730	3.1730	3.1790	3.1790	-0.0060	-0.19%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
6	002059	国泰浓益灵活配置混合C	2.3210	3.1710	2.3240	3.1740	-0.0030	-0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	360001	光大保德信量化股票A	0.7507	3.1724	0.7470	3.1687	0.0037	0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	481017	工银量化策略混合A	2.6560	3.1010	2.6610	3.1060	-0.0050	-0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	450009	国富中小盘股票A	2.0577	3.0721	2.0568	3.0712	0.0009	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	000556	国投瑞银新机遇混合A	2.3350	3.0580	2.3340	3.0570	0.0010	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
11	000991	工银战略转型股票A	3.0720	3.0720	3.0570	3.0570	0.0150	0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	121010	国投瑞银瑞源混合A	2.7996	3.0561	2.7989	3.0554	0.0007	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	011473	工银战略转型股票C	3.0190	3.0190	3.0040	3.0040	0.0150	0.50%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
14	020015	国泰区位优势混合A	2.9231	2.9681	2.9488	2.9938	-0.0257	-0.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	450004	国富深化价值混合A	1.5745	2.9341	1.5782	2.9378	-0.0037	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	000263	工银信息产业混合A	2.6290	2.9060	2.6460	2.9230	-0.0170	-0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	762001	国金国鑫发起A	1.0937	2.9336	1.0821	2.9220	0.0116	1.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	000557	国投瑞银新机遇混合C	2.2330	2.9210	2.2320	2.9200	0.0010	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	015594	国泰区位优势混合C	2.8806	2.8806	2.9060	2.9060	-0.0254	-0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	1.7870	2.8410	1.7820	2.8360	0.0050	0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	002943	广发多因子混合	2.5995	2.8398	2.5919	2.8322	0.0076	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	270021	广发聚瑞混合A	2.8217	2.8217	2.8153	2.8153	0.0064	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	020010	国泰金牛创新成长混合	0.6670	2.8040	0.6630	2.8000	0.0040	0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	010026	广发聚瑞混合C	2.7804	2.7804	2.7741	2.7741	0.0063	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	015572	国投瑞银瑞源混合C	2.7738	2.7738	2.7733	2.7733	0.0005	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	121003	国投瑞银核心企业混合	0.6956	2.7419	0.6964	2.7427	-0.0008	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	000529	广发竞争优势混合A	2.7122	2.7122	2.7327	2.7327	-0.0205	-0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	487016	工银灵活配置混合A	2.2612	2.7289	2.2605	2.7281	0.0008	0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	011755	广发竞争优势混合C	2.6759	2.6759	2.6963	2.6963	-0.0204	-0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	000370	广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)A	--	--	2.5468	2.6674	--	--	暂停	开放	1.3%	1.3%	购买
31	450003	国富潜力组合混合A	0.7790	2.6570	0.7800	2.6580	-0.0010	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	000369	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A	--	--	2.5470	2.6570	--	--	开放	开放	1.3%	0.13%	购买
33	000742	国泰新经济灵活配置混合A	1.7370	2.6430	1.7510	2.6570	-0.0140	-0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	952004	国泰君安君得明混合	1.6844	2.6344	1.6935	2.6435	-0.0091	-0.54%	暂停	暂停	1.0%	0.8%	购买
35	001714	工银文体产业股票A	2.4330	2.6220	2.4310	2.6200	0.0020	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	000803	工银研究精选股票	2.6330	2.6330	2.6160	2.6160	0.0170	0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	483003	工银精选平衡混合	0.6072	2.6088	0.6065	2.6076	0.0012	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	012241	工银量化策略混合C	2.6000	2.6000	2.6050	2.6050	-0.0050	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	000747	广发逆向策略混合A	2.6046	2.6046	2.6041	2.6041	0.0005	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	011474	工银信息产业混合C	2.5830	2.5830	2.6010	2.6010	-0.0180	-0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	000362	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	1.6100	2.6080	1.5970	2.5950	0.0130	0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	860005	光大阳光添利债券A	2.4281	2.5881	2.4292	2.5892	-0.0011	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
43	000363	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	1.5880	2.5820	1.5760	2.5700	0.0120	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	011758	广发逆向策略混合C	2.5686	2.5686	2.5682	2.5682	0.0004	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	360016	光大保德信行业轮动混合	1.4840	2.5470	1.4820	2.5450	0.0020	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	519021	国泰金鼎价值精选混合	0.2850	2.5330	0.2860	2.5340	-0.0010	-0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	270041	广发消费品精选混合A	2.5240	2.5240	2.5260	2.5260	-0.0020	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	--	--	2.5250	2.5250	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	016281	广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)C	--	--	2.5246	2.5246	--	--	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
50	001717	工银前沿医疗股票A	2.5090	2.5090	2.5230	2.5230	-0.0140	-0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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