每日开放式基金净值一览|共2688只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 21.9020 | 21.9020 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 2 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | -- | -- | 8.3190 | 8.8190 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | -- | -- | 1.4240 | 7.1200 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 000055 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | -- | -- | 5.9822 | 6.2668 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 5 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.9818 | 6.2518 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 6 | 020005 | 国泰金马稳健回报混合A | 0.9095 | 6.0264 | 0.9276 | 6.0986 | -0.0722 | -1.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 006480 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | -- | -- | 5.9015 | 5.9015 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | -- | -- | 5.9012 | 5.9012 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 020003 | 国泰金龙行业精选混合 | 0.2720 | 5.5100 | 0.2770 | 5.5250 | -0.0150 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 481001 | 工银核心价值混合A | 0.2490 | 5.1632 | 0.2540 | 5.1814 | -0.0182 | -1.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 360005 | 光大保德信红利混合A | 1.6894 | 5.1370 | 1.7313 | 5.1789 | -0.0419 | -2.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 270005 | 广发聚丰混合A | 0.4707 | 4.7635 | 0.4849 | 4.8277 | -0.0642 | -2.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 020001 | 国泰金鹰增长灵活配置混合 | 0.8531 | 4.7779 | 0.8784 | 4.8032 | -0.0253 | -2.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 3.5410 | 4.5760 | 3.5540 | 4.5890 | -0.0130 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.1747 | 4.5458 | 1.2078 | 4.5789 | -0.0331 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 3.5230 | 4.5530 | 3.5360 | 4.5660 | -0.0130 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 270002 | 广发稳健增长混合A | 1.4295 | 4.4895 | 1.4531 | 4.5131 | -0.0236 | -1.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 3.4830 | 4.3400 | 3.5930 | 4.4500 | -0.1100 | -3.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 010023 | 广发制造业精选混合C | 3.4300 | 4.2800 | 3.5390 | 4.3890 | -0.1090 | -3.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 270008 | 广发核心精选混合 | 4.0360 | 4.2460 | 4.1660 | 4.3760 | -0.1300 | -3.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 257020 | 国联安精选混合 | 0.5460 | 4.3010 | 0.5680 | 4.3340 | -0.0330 | -3.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 159941 | 广发纳指100ETF | -- | -- | 1.0736 | 4.2944 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 270001 | 广发聚富混合 | 0.9176 | 4.2087 | 0.9353 | 4.2264 | -0.0177 | -1.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 3.7101 | 4.1510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 25 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 3.7103 | 4.1493 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 26 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 0.8470 | 4.0970 | 0.8650 | 4.1150 | -0.0180 | -2.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 871003 | 广发资管价值增长灵活配置混合 | 1.0752 | 4.0862 | 1.0910 | 4.1113 | -0.0251 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 28 | 020023 | 国泰事件驱动混合A | 3.9176 | 3.9176 | 4.0056 | 4.0056 | -0.0880 | -2.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 450002 | 国富弹性市值混合A | 0.9850 | 3.9752 | 1.0001 | 3.9903 | -0.0151 | -1.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 015592 | 国泰事件驱动混合C | 3.8647 | 3.8647 | 3.9515 | 3.9515 | -0.0868 | -2.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 450001 | 国富中国收益混合A | 1.0838 | 3.8404 | 1.1050 | 3.8769 | -0.0365 | -1.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 360006 | 光大保德信新增长混合A | 1.0790 | 3.8319 | 1.1022 | 3.8551 | -0.0232 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.4790 | 3.7973 | 1.5098 | 3.8281 | -0.0308 | -2.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 255010 | 国联安稳健混合A | 0.8520 | 3.8070 | 0.8690 | 3.8240 | -0.0170 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | -- | -- | 3.7630 | 3.7630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 36 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | -- | -- | 3.7054 | 3.7054 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 0.4692 | 3.6529 | 0.4786 | 3.6735 | -0.0206 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 2.4630 | 3.5440 | 2.5210 | 3.6130 | -0.0690 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 860001 | 光大阳光混合A | 1.7647 | 3.4947 | 1.7984 | 3.5284 | -0.0337 | -1.87% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 40 | 001387 | 国联新经济混合A | 2.8460 | 3.4240 | 2.9250 | 3.5030 | -0.0790 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 2.3220 | 3.4180 | 2.3670 | 3.4630 | -0.0450 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 1.8870 | 3.3980 | 1.9220 | 3.4330 | -0.0350 | -1.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 270006 | 广发策略优选混合 | 2.0982 | 3.3582 | 2.1561 | 3.4161 | -0.0579 | -2.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 001718 | 工银物流产业股票A | 3.3360 | 3.3360 | 3.3740 | 3.3740 | -0.0380 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 3.3530 | 3.3530 | 3.3570 | 3.3570 | -0.0040 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 015001 | 工银物流产业股票C | 3.3160 | 3.3160 | 3.3540 | 3.3540 | -0.0380 | -1.13% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 0.4175 | 3.3369 | 0.4256 | 3.3504 | -0.0135 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 0.9880 | 3.3110 | 1.0150 | 3.3380 | -0.0270 | -2.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 000251 | 工银金融地产混合A | 2.2690 | 3.3130 | 2.2750 | 3.3190 | -0.0060 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值混合 | 1.1200 | 3.2270 | 1.1540 | 3.2610 | -0.0340 | -2.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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