每日开放式基金净值一览|共871只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
|
||||||||||||
| 1 | 167301 | 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8330 | 1.3920 | 0.8310 | 1.3890 | 0.0030 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 1.3879 | 1.3879 | 1.3876 | 1.3876 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 003999 | 富荣富祥纯债A | 1.1768 | 1.3758 | 1.1777 | 1.3767 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 013047 | 富国品质生活混合C | 1.3707 | 1.3707 | 1.3748 | 1.3748 | -0.0041 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 1.1693 | 1.3703 | 1.1698 | 1.3708 | -0.0005 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 518680 | 富国上海金ETF | 5.5180 | 1.3777 | 5.4880 | 1.3703 | 0.0074 | 0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 011308 | 富国生物医药科技混合C | 1.3561 | 1.3561 | 1.3653 | 1.3653 | -0.0092 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 0.9560 | 1.3630 | 0.9570 | 1.3640 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 007570 | 方正富邦红利精选混合C | 1.3499 | 1.3499 | 1.3560 | 1.3560 | -0.0061 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 002483 | 富国泰利定期开放债券发起式 | 1.2630 | 1.3630 | 1.2530 | 1.3530 | 0.0100 | 0.80% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 11 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 1.3488 | 1.3488 | 1.3524 | 1.3524 | -0.0036 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 000812 | 富国收益增强债券C | 1.1700 | 1.3650 | 1.1570 | 1.3520 | 0.0130 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 1.3418 | 1.3418 | 1.3453 | 1.3453 | -0.0035 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 004441 | 富荣富兴纯债A | 1.2659 | 1.3419 | 1.2671 | 1.3431 | -0.0012 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.3425 | 1.3425 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 007140 | 富国全球债券(QDII)美元现汇 | -- | -- | 1.3422 | 1.3422 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 17 | 970052 | 方正鑫悦一年持有债券A | 1.0352 | 1.3429 | 1.0347 | 1.3422 | 0.0007 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
| 18 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 1.3198 | 1.3398 | 1.3217 | 1.3417 | -0.0019 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.3401 | 1.3401 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 019518 | 富国全球债券(QDII)人民币C | -- | -- | 1.3393 | 1.3393 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 004978 | 富国聚利三个月定开债发起式 | 1.0773 | 1.3366 | 1.0779 | 1.3372 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 22 | 011307 | 富国天益价值混合C | 1.3312 | 1.3312 | 1.3366 | 1.3366 | -0.0054 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 004920 | 富国泓利纯债债券型发起式A | 1.0524 | 1.3314 | 1.0527 | 1.3317 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 24 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 1.3280 | 1.3280 | 1.3276 | 1.3276 | 0.0004 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 1.1992 | 1.3262 | 1.1995 | 1.3265 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 007850 | 方正富邦天睿混合A | 1.0098 | 1.3268 | 1.0065 | 1.3235 | 0.0033 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 1.3272 | 1.3272 | 1.3181 | 1.3181 | 0.0091 | 0.69% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 005075 | 富国研究量化精选混合A | 1.3115 | 1.3115 | 1.3152 | 1.3152 | -0.0037 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 005383 | 富国绿色纯债一年定开债券A | 1.2142 | 1.3142 | 1.2145 | 1.3145 | -0.0003 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 1.1846 | 1.3126 | 1.1849 | 1.3129 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 007960 | 方正富邦天恒混合C | 1.3030 | 1.3030 | 1.3089 | 1.3089 | -0.0059 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 018176 | 富国研究量化精选混合C | 1.3014 | 1.3014 | 1.3052 | 1.3052 | -0.0038 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 005171 | 富国景利纯债债券A | 1.0884 | 1.3009 | 1.0887 | 1.3012 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 34 | 007075 | 富国产业债债券C | 1.1805 | 1.3005 | 1.1801 | 1.3001 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 1.2942 | 1.2942 | 1.2984 | 1.2984 | -0.0042 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 36 | 007959 | 方正富邦天恒混合A | 1.2845 | 1.2845 | 1.2903 | 1.2903 | -0.0058 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 37 | 006109 | 富荣价值精选混合A | 0.5457 | 1.2879 | 0.5462 | 1.2884 | -0.0005 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 38 | 007851 | 方正富邦天睿混合C | 0.9807 | 1.2907 | 0.9774 | 1.2874 | 0.0033 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 1.8480 | 1.2880 | 1.8440 | 1.2850 | 0.0030 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 005369 | 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 | 1.0464 | 1.2839 | 1.0467 | 1.2842 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 41 | 006684 | 富国信用债债券D | 1.2744 | 1.2834 | 1.2747 | 1.2837 | -0.0003 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 007677 | 蜂巢添汇纯债C | 1.1641 | 1.2806 | 1.1647 | 1.2812 | -0.0006 | -0.05% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.2797 | 1.2797 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | -- | -- | 1.2794 | 1.2794 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 45 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 1.2750 | 1.2750 | 1.2750 | 1.2750 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 005841 | 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 | 1.0513 | 1.2743 | 1.0516 | 1.2746 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 47 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 1.2521 | 1.2721 | 1.2539 | 1.2739 | -0.0018 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 1.0193 | 1.2673 | 1.0194 | 1.2674 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 013292 | 富国中证智能汽车指数(LOF)C | 1.2680 | 1.2680 | 1.2670 | 1.2670 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 021917 | 富荣富兴纯债C | 1.2657 | 1.2657 | 1.2668 | 1.2668 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
