每日开放式基金净值一览|共861只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 0.8640 | 1.6580 | 0.8890 | 1.6690 | -0.0110 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 013291 | 富国沪深300指数增强C | 1.4110 | 1.6410 | 1.4370 | 1.6670 | -0.0260 | -1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 1.0830 | 1.6625 | 1.0858 | 1.6653 | -0.0028 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 0.6200 | 1.6548 | 0.6383 | 1.6614 | -0.0066 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 1.6327 | 1.6327 | 1.6601 | 1.6601 | -0.0274 | -1.65% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 1.2230 | 1.6480 | 1.2290 | 1.6540 | -0.0060 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 1.0733 | 1.6513 | 1.0727 | 1.6507 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 005165 | 富荣福锦混合C | 1.6038 | 1.6038 | 1.6499 | 1.6499 | -0.0461 | -2.79% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 1.6216 | 1.6216 | 1.6488 | 1.6488 | -0.0272 | -1.65% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型A | 1.6059 | 1.6059 | 1.6235 | 1.6235 | -0.0176 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 1.5742 | 1.5742 | 1.6229 | 1.6229 | -0.0487 | -3.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 1.5652 | 1.5652 | 1.6036 | 1.6036 | -0.0384 | -2.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 000109 | 富国稳健增强债券C | 1.1850 | 1.5900 | 1.1900 | 1.5950 | -0.0050 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 1.5561 | 1.5561 | 1.5942 | 1.5942 | -0.0381 | -2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 011117 | 富国沪港深业绩驱动混合型C | 1.5707 | 1.5707 | 1.5880 | 1.5880 | -0.0173 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 000191 | 富国信用债债券A/B | 1.2934 | 1.5839 | 1.2928 | 1.5833 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 161025 | 富国中证移动互联网指数A | 0.6930 | 1.5620 | 0.7150 | 1.5700 | -0.0080 | -3.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合A | 0.9470 | 1.5540 | 0.9540 | 1.5610 | -0.0070 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 1.1304 | 1.5524 | 1.1295 | 1.5515 | 0.0009 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 20 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 1.5309 | 1.5309 | 1.5420 | 1.5420 | -0.0111 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A | 1.5175 | 1.5175 | 1.5416 | 1.5416 | -0.0241 | -1.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 22 | 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 1.1182 | 1.5330 | 1.1176 | 1.5324 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | 1.5203 | 1.5203 | 1.5312 | 1.5312 | -0.0109 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 000192 | 富国信用债债券C | 1.2653 | 1.5308 | 1.2648 | 1.5303 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 1.4754 | 1.5264 | 1.4792 | 1.5302 | -0.0038 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 159974 | 富国央企创新ETF | 1.4903 | 1.4903 | 1.5155 | 1.5155 | -0.0252 | -1.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 1.4896 | 1.4896 | 1.5134 | 1.5134 | -0.0238 | -1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 006218 | 富国生物医药科技混合A | 1.4506 | 1.4506 | 1.5078 | 1.5078 | -0.0572 | -3.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 006179 | 富国品质生活混合A | 1.4579 | 1.4579 | 1.5038 | 1.5038 | -0.0459 | -3.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 1.1083 | 1.4983 | 1.1079 | 1.4979 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 31 | 161029 | 富国中证银行指数A | 1.4140 | 1.5000 | 1.4020 | 1.4880 | 0.0120 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 1.0260 | 1.4870 | 1.0249 | 1.4859 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 006796 | 富国消费升级混合A | 1.4434 | 1.4434 | 1.4802 | 1.4802 | -0.0368 | -2.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 100068 | 富国纯债债券发起式C | 1.1162 | 1.4796 | 1.1157 | 1.4791 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 013047 | 富国品质生活混合C | 1.4324 | 1.4324 | 1.4774 | 1.4774 | -0.0450 | -3.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 512150 | 富时中国A50ETF | 1.4541 | 1.4541 | 1.4767 | 1.4767 | -0.0226 | -1.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 011308 | 富国生物医药科技混合C | 1.4206 | 1.4206 | 1.4767 | 1.4767 | -0.0561 | -3.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 018980 | 富国优化增强债券E | 1.4520 | 1.4520 | 1.4760 | 1.4760 | -0.0240 | -1.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 1.4278 | 1.4278 | 1.4758 | 1.4758 | -0.0480 | -3.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 1.4152 | 1.4662 | 1.4189 | 1.4699 | -0.0037 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 1.4205 | 1.4205 | 1.4683 | 1.4683 | -0.0478 | -3.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 0.8998 | 1.4438 | 0.9198 | 1.4638 | -0.0200 | -2.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 1.4370 | 1.4370 | 1.4620 | 1.4620 | -0.0250 | -1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 1.0076 | 1.4621 | 1.0075 | 1.4620 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 011567 | 富国消费升级混合C | 1.4246 | 1.4246 | 1.4610 | 1.4610 | -0.0364 | -2.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 1.4290 | 1.4290 | 1.4530 | 1.4530 | -0.0240 | -1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 1.3976 | 1.3976 | 1.4388 | 1.4388 | -0.0412 | -2.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 1.3970 | 1.3970 | 1.4380 | 1.4380 | -0.0410 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 1.4003 | 1.4003 | 1.4375 | 1.4375 | -0.0372 | -2.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 011307 | 富国天益价值混合C | 1.3985 | 1.3985 | 1.4364 | 1.4364 | -0.0379 | -2.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
