每日开放式基金净值一览|共861只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
|
||||||||||||
| 1 | 013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 1.9440 | 1.9440 | 1.9950 | 1.9950 | -0.0510 | -2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 1.9377 | 1.9377 | 1.9921 | 1.9921 | -0.0544 | -2.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 100072 | 富国强回报定期开放债券A/B | 1.7953 | 1.9893 | 1.7942 | 1.9882 | 0.0011 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 004183 | 富国产业升级混合A | 1.9203 | 1.9203 | 1.9856 | 1.9856 | -0.0653 | -3.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 | 1.2964 | 1.9817 | 1.2987 | 1.9845 | -0.0028 | -0.18% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 1.2453 | 1.9640 | 1.2469 | 1.9660 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 1.8894 | 1.9294 | 1.9259 | 1.9659 | -0.0365 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 512040 | 富国中证价值ETF | 0.8562 | 1.9204 | 0.8753 | 1.9586 | -0.0382 | -2.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 1.9153 | 1.9153 | 1.9555 | 1.9555 | -0.0402 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 013046 | 富国产业升级混合C | 1.8859 | 1.8859 | 1.9501 | 1.9501 | -0.0642 | -3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 013275 | 富国中证煤炭指数C | 1.9000 | 1.9000 | 1.9370 | 1.9370 | -0.0370 | -1.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合A | 1.8830 | 1.8830 | 1.9330 | 1.9330 | -0.0500 | -2.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 1.1297 | 1.9282 | 1.1319 | 1.9304 | -0.0022 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 011566 | 富国美丽中国混合C | 1.8880 | 1.8880 | 1.9300 | 1.9300 | -0.0420 | -2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 018246 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合C | 1.8690 | 1.8690 | 1.9190 | 1.9190 | -0.0500 | -2.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 1.8738 | 1.8738 | 1.9131 | 1.9131 | -0.0393 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | 1.8650 | 1.8650 | 1.9130 | 1.9130 | -0.0480 | -2.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 006527 | 富国优质发展混合A | 1.3369 | 1.8459 | 1.3796 | 1.8886 | -0.0427 | -3.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 100073 | 富国强回报定期开放债券C | 1.7067 | 1.8817 | 1.7057 | 1.8807 | 0.0010 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 006528 | 富国优质发展混合C | 1.2914 | 1.7924 | 1.3327 | 1.8337 | -0.0413 | -3.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 100051 | 富国可转换债券A | 1.8020 | 1.8020 | 1.8270 | 1.8270 | -0.0250 | -1.37% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 1.7901 | 1.7901 | 1.8243 | 1.8243 | -0.0342 | -1.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 019540 | 富国可转换债券E | 1.8000 | 1.8000 | 1.8240 | 1.8240 | -0.0240 | -1.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 1.7875 | 1.7875 | 1.8217 | 1.8217 | -0.0342 | -1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 009758 | 富国可转换债券C | 1.7890 | 1.7890 | 1.8120 | 1.8120 | -0.0230 | -1.27% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 1.7538 | 1.8108 | 1.7525 | 1.8095 | 0.0013 | 0.07% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 27 | 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 1.7456 | 1.8057 | 1.7443 | 1.8044 | 0.0013 | 0.07% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 1.4620 | 1.7770 | 1.4860 | 1.8010 | -0.0240 | -1.62% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 1.3947 | 1.7747 | 1.4157 | 1.7957 | -0.0210 | -1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合A | 1.7599 | 1.7599 | 1.7863 | 1.7863 | -0.0264 | -1.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 021649 | 富国臻选成长灵活配置混合C | 1.7593 | 1.7593 | 1.7857 | 1.7857 | -0.0264 | -1.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 011306 | 富国低碳新经济混合C | 1.7220 | 1.7220 | 1.7780 | 1.7780 | -0.0560 | -3.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 1.6800 | 1.7710 | 1.6850 | 1.7760 | -0.0050 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 34 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 1.7383 | 1.7383 | 1.7695 | 1.7695 | -0.0312 | -1.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 1.6640 | 1.7610 | 1.6710 | 1.7680 | -0.0070 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 1.7556 | 1.7556 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 37 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | -- | -- | 1.7554 | 1.7554 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 1.6300 | 1.7240 | 1.6380 | 1.7320 | -0.0080 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 1.6380 | 1.7260 | 1.6430 | 1.7310 | -0.0050 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 1.0757 | 1.7267 | 1.0751 | 1.7261 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 41 | 100058 | 富国产业债债券A | 1.1996 | 1.7146 | 1.1998 | 1.7148 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 100037 | 富国优化增强债券C | 1.3670 | 1.6770 | 1.3900 | 1.7000 | -0.0230 | -1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 001048 | 富国新兴产业股票A | 1.6360 | 1.6360 | 1.6970 | 1.6970 | -0.0610 | -3.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 1.2874 | 1.6974 | 1.2870 | 1.6970 | 0.0004 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 45 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 1.3964 | 1.6664 | 1.4238 | 1.6938 | -0.0274 | -1.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 1.4069 | 1.6929 | 1.4065 | 1.6925 | 0.0004 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 1.6521 | 1.6521 | 1.6818 | 1.6818 | -0.0297 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 005164 | 富荣福锦混合A | 1.6307 | 1.6307 | 1.6776 | 1.6776 | -0.0469 | -2.80% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 015686 | 富国新兴产业股票C | 1.6160 | 1.6160 | 1.6760 | 1.6760 | -0.0600 | -3.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 0.8640 | 1.6580 | 0.8890 | 1.6690 | -0.0110 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
