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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 519035 | 富国天博创新混合 | 1.6519 | 7.5330 | 1.6538 | 7.5380 | -0.0050 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2.3123 | 5.3603 | 2.3294 | 5.3774 | -0.0171 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 0.6020 | 5.3511 | 0.6025 | 5.3523 | -0.0012 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.3255 | 5.0918 | 1.3299 | 5.0962 | -0.0044 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 1.3296 | 4.1251 | 1.3391 | 4.1346 | -0.0095 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 2.0850 | 4.0760 | 2.0910 | 4.0820 | -0.0060 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 2.6610 | 3.6610 | 2.6590 | 3.6590 | 0.0020 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 2.5400 | 3.5400 | 2.5390 | 3.5390 | 0.0010 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合A/B | 3.2310 | 3.2810 | 3.2420 | 3.2920 | -0.0110 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 3.1920 | 3.1920 | 3.2030 | 3.2030 | -0.0110 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 0.9960 | 3.1610 | 1.0050 | 3.1710 | -0.0100 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 100029 | 富国天成红利灵活配置混合 | 0.8720 | 2.9380 | 0.8790 | 2.9450 | -0.0070 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 2.2440 | 2.8950 | 2.2520 | 2.9030 | -0.0080 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 000220 | 富国医疗保健行业混合A | 2.9380 | 2.9380 | 2.9020 | 2.9020 | 0.0360 | 1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 100018 | 富国天利增长债券A | 1.3406 | 2.8276 | 1.3405 | 2.8275 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 000513 | 富国高端制造行业股票A/B | 2.7140 | 2.7140 | 2.7240 | 2.7240 | -0.0100 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 014930 | 富国高端制造行业股票C | 2.6750 | 2.6750 | 2.6850 | 2.6850 | -0.0100 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.1300 | 2.6650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 2.1340 | 2.6340 | 2.1340 | 2.6340 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 2.6035 | 2.6035 | 2.6066 | 2.6066 | -0.0031 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 2.2555 | 2.5605 | 2.2723 | 2.5773 | -0.0168 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 002340 | 富国价值优势混合 | 2.5519 | 2.5519 | 2.5584 | 2.5584 | -0.0065 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合A | 2.4690 | 2.4690 | 2.4830 | 2.4830 | -0.0140 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 0.9090 | 2.4320 | 0.9160 | 2.4390 | -0.0070 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 1.8180 | 2.4130 | 1.8200 | 2.4150 | -0.0020 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | -- | -- | 2.3849 | 2.3849 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 2.0060 | 2.3750 | 2.0120 | 2.3810 | -0.0060 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 000940 | 富国中小盘精选混合A | 2.3530 | 2.3530 | 2.3590 | 2.3590 | -0.0060 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 2.0420 | 2.3150 | 2.0470 | 2.3200 | -0.0050 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 005760 | 富国周期优势混合A | 2.0627 | 2.3129 | 2.0611 | 2.3113 | 0.0016 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 519915 | 富国消费主题混合A | 2.2250 | 2.2250 | 2.2360 | 2.2360 | -0.0110 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 006751 | 富国互联科技股票A | 2.2335 | 2.2335 | 2.2322 | 2.2322 | 0.0013 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.2550 | 2.2550 | 2.2235 | 2.2235 | 0.0315 | 1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 011309 | 富国消费主题混合C | 2.1790 | 2.1790 | 2.1900 | 2.1900 | -0.0110 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 011126 | 富国互联科技股票C | 2.1869 | 2.1869 | 2.1857 | 2.1857 | 0.0012 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 001186 | 富国文体健康股票A | 2.1610 | 2.1610 | 2.1700 | 2.1700 | -0.0090 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 005840 | 富国产业驱动混合A | 2.1431 | 2.1431 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0006 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 1.9460 | 2.1410 | 1.9440 | 2.1390 | 0.0020 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 011125 | 富国文体健康股票C | 2.1160 | 2.1160 | 2.1260 | 2.1260 | -0.0100 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 001985 | 富国低碳新经济混合A | 1.8150 | 2.0950 | 1.8160 | 2.0960 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 002593 | 富国美丽中国混合A | 1.9680 | 2.0680 | 1.9830 | 2.0830 | -0.0150 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 100038 | 富国沪深300指数增强A | 1.4460 | 2.0320 | 1.4560 | 2.0420 | -0.0100 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 2.0371 | 2.0371 | 2.0360 | 2.0360 | 0.0011 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 1.9921 | 1.9921 | 1.9911 | 1.9911 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 004183 | 富国产业升级混合A | 1.9856 | 1.9856 | 1.9910 | 1.9910 | -0.0054 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 1.9259 | 1.9659 | 1.9366 | 1.9766 | -0.0107 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 1.2469 | 1.9660 | 1.2471 | 1.9662 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 1.9555 | 1.9555 | 1.9642 | 1.9642 | -0.0087 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 013275 | 富国中证煤炭指数C | 1.9370 | 1.9370 | 1.9570 | 1.9570 | -0.0200 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 013046 | 富国产业升级混合C | 1.9501 | 1.9501 | 1.9555 | 1.9555 | -0.0054 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |