每日开放式基金净值一览|共1047只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 9.1924 | 9.7454 | 9.3685 | 9.9215 | -0.1761 | -1.88% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 011724 | 东方红启恒三年持有混合B | 8.7948 | 8.7948 | 8.9636 | 8.9636 | -0.1688 | -1.88% | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 3 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 2.3400 | 6.0444 | 2.3762 | 6.0806 | -0.0362 | -1.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 090018 | 大成新锐产业混合A | 5.0480 | 5.5480 | 5.2450 | 5.7450 | -0.1970 | -3.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 018460 | 大成新锐产业混合C | 5.0200 | 5.0200 | 5.2170 | 5.2170 | -0.1970 | -3.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 400003 | 东方精选混合 | -- | -- | 1.6311 | 5.0226 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.6879 | 4.6879 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2.6360 | 4.6220 | 2.6885 | 4.6745 | -0.0525 | -1.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.6736 | 4.6736 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 519019 | 大成景阳领先混合A | 0.6801 | 4.6506 | 0.6905 | 4.6610 | -0.0104 | -1.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | -- | -- | 3.6604 | 4.5874 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 0.7290 | 4.4509 | 0.7473 | 4.4692 | -0.0183 | -2.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 910005 | 东方红启兴三年持有混合A | 3.3226 | 4.3146 | 3.3733 | 4.3653 | -0.0507 | -1.50% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 090001 | 大成价值增长混合A | 0.6577 | 4.2687 | 0.6776 | 4.2886 | -0.0199 | -2.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 910024 | 东方红启阳三年持有混合A | 3.5099 | 4.1059 | 3.5970 | 4.1930 | -0.0871 | -2.42% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 4.0151 | 4.0151 | 4.0627 | 4.0627 | -0.0476 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 910009 | 东方红启程三年持有混合A | 3.3513 | 3.9053 | 3.4634 | 4.0174 | -0.1121 | -3.24% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 000480 | 东方红新动力混合A | 3.8420 | 3.9300 | 3.9210 | 4.0090 | -0.0790 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 19 | 011066 | 大成高新技术产业股票C | 3.9589 | 3.9589 | 4.0058 | 4.0058 | -0.0469 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 910021 | 东方红启华三年持有混合A | 3.2432 | 3.9402 | 3.3040 | 4.0010 | -0.0608 | -1.84% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 090004 | 大成精选增值混合A | 1.5545 | 3.9755 | 1.5794 | 4.0004 | -0.0249 | -1.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 017493 | 东方红新动力混合C | 3.8100 | 3.8100 | 3.8880 | 3.8880 | -0.0780 | -2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 910006 | 东方红启盛三年持有混合A | 3.2154 | 3.7784 | 3.2979 | 3.8609 | -0.0825 | -2.50% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 910022 | 东方红启航三年持有混合A | 3.1980 | 3.5890 | 3.2994 | 3.6904 | -0.1014 | -3.07% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合A | 0.7569 | 3.6197 | 0.7716 | 3.6344 | -0.0147 | -1.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 3.5340 | 3.5340 | 3.6070 | 3.6070 | -0.0730 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 27 | 519017 | 大成积极成长混合A | 0.7390 | 3.5410 | 0.7600 | 3.5620 | -0.0210 | -2.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 018008 | 大成优选混合(LOF)C | 3.4190 | 3.4190 | 3.5080 | 3.5080 | -0.0890 | -2.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 090015 | 大成内需增长混合A | 3.3710 | 3.3710 | 3.4500 | 3.4500 | -0.0790 | -2.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 019255 | 大成内需增长混合C | 3.3550 | 3.3550 | 3.4330 | 3.4330 | -0.0780 | -2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 010441 | 东方红启兴三年持有混合B | 3.3158 | 3.3158 | 3.3665 | 3.3665 | -0.0507 | -1.51% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 32 | 090007 | 大成策略回报混合A | 1.1081 | 3.3523 | 1.1215 | 3.3657 | -0.0134 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 2.7371 | 3.2491 | 2.8300 | 3.3420 | -0.0929 | -3.28% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 1.7590 | 3.2870 | 1.7990 | 3.3270 | -0.0400 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 400007 | 东方策略成长混合 | -- | -- | 3.3176 | 3.3176 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 010225 | 东方红启航三年持有混合B | 3.1982 | 3.1982 | 3.2995 | 3.2995 | -0.1013 | -3.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 37 | 011313 | 东方红启华三年持有混合B | 3.1863 | 3.1863 | 3.2461 | 3.2461 | -0.0598 | -1.84% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 38 | 010442 | 东方红启盛三年持有混合B | 3.1581 | 3.1581 | 3.2391 | 3.2391 | -0.0810 | -2.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 39 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 3.0950 | 3.0950 | 3.2180 | 3.2180 | -0.1230 | -3.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 019197 | 大成国企改革灵活配置混合C | 3.0820 | 3.0820 | 3.2050 | 3.2050 | -0.1230 | -3.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 3.4470 | 3.0650 | 3.5360 | 3.1330 | -0.0680 | -2.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 400001 | 东方龙混合 | -- | -- | 1.0293 | 3.0408 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | -- | -- | 2.4914 | 3.0266 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 2.9243 | 2.9243 | 3.0237 | 3.0237 | -0.0994 | -3.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 2.9007 | 2.9007 | 2.9994 | 2.9994 | -0.0987 | -3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 000587 | 大成灵活配置混合A | 2.5330 | 2.9330 | 2.5930 | 2.9930 | -0.0600 | -2.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 0.8320 | 2.8920 | 0.8460 | 2.9060 | -0.0140 | -1.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 910028 | 东方红内需增长混合A | 2.3606 | 2.8076 | 2.4354 | 2.8824 | -0.0748 | -3.07% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 011159 | 大成中小盘混合(LOF)C | 2.3078 | 2.8435 | 2.3435 | 2.8792 | -0.0357 | -1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 2.7756 | 2.7756 | 2.8698 | 2.8698 | -0.0942 | -3.28% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
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