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1	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.3762	6.0806	2.3968	6.1012	-0.0206	-0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	090018	大成新锐产业混合A	5.2450	5.7450	5.2970	5.7970	-0.0520	-0.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	400003	东方精选混合	1.6311	5.0226	1.6415	5.0509	-0.0283	-0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	160919	大成产业升级股票(LOF)A	2.6885	4.6745	2.6948	4.6808	-0.0063	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	519019	大成景阳领先混合A	0.6905	4.6610	0.6904	4.6609	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	--	--	4.6184	4.6184	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	--	--	4.6044	4.6044	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7473	4.4692	0.7540	4.4759	-0.0067	-0.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	090001	大成价值增长混合A	0.6776	4.2886	0.6770	4.2880	0.0006	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	000628	大成高新技术产业股票A	4.0627	4.0627	4.0688	4.0688	-0.0061	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	090004	大成精选增值混合A	1.5794	4.0004	1.5940	4.0150	-0.0146	-0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	090003	大成蓝筹稳健混合A	0.7716	3.6344	0.7742	3.6370	-0.0026	-0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	000619	东方红产业升级混合	3.6070	3.6070	3.6240	3.6240	-0.0170	-0.47%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
14	519017	大成积极成长混合A	0.7600	3.5620	0.7620	3.5640	-0.0020	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	018008	大成优选混合(LOF)C	3.5080	3.5080	3.5220	3.5220	-0.0140	-0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	090015	大成内需增长混合A	3.4500	3.4500	3.4660	3.4660	-0.0160	-0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	090007	大成策略回报混合A	1.1215	3.3657	1.1222	3.3664	-0.0007	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	233011	大摩主题优选混合	1.7990	3.3270	1.8110	3.3390	-0.0120	-0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	400007	东方策略成长混合	3.3176	3.3176	3.3187	3.3187	-0.0011	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	002258	大成国企改革灵活配置混合A	3.2180	3.2180	3.2530	3.2530	-0.0350	-1.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	160916	大成优选混合(LOF)A	3.5360	3.1330	3.5510	3.1450	-0.0120	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	400001	东方龙混合	1.0293	3.0408	1.0369	3.0484	-0.0076	-0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	001323	东吴移动互联混合A	3.0237	3.0237	3.0347	3.0347	-0.0110	-0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	002170	东吴移动互联混合C	2.9994	2.9994	3.0103	3.0103	-0.0109	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	096001	大成标普500等权重指数(QDII)A人民币	--	--	2.4717	3.0069	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	000587	大成灵活配置混合A	2.5930	2.9930	2.5970	2.9970	-0.0040	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.8460	2.9060	0.8520	2.9120	-0.0060	-0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	090006	大成2020生命周期混合A	0.9369	2.7589	0.9382	2.7602	-0.0013	-0.14%	开放	开放	1.4%	0.14%	购买
29	580001	东吴嘉禾优势精选混合A	0.8361	2.7537	0.8388	2.7564	-0.0027	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	519300	大成沪深300指数A	0.9096	2.7392	0.9154	2.7450	-0.0058	-0.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	090013	大成竞争优势混合A	1.5446	2.7276	1.5407	2.7237	0.0039	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	233007	大摩卓越成长混合	2.2986	2.6706	2.2969	2.6689	0.0017	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	580008	东吴新产业精选股票A	2.6410	2.6410	2.6476	2.6476	-0.0066	-0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	011470	东吴新产业精选股票C	2.6083	2.6083	2.6149	2.6149	-0.0066	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	580009	东吴多策略混合A	1.8569	2.6199	1.8481	2.6111	0.0088	0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	090010	大成中证红利指数A	2.3601	2.5161	2.3816	2.5376	-0.0215	-0.90%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.3338	2.5338	1.3320	2.5320	0.0018	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	001564	东方红京东大数据混合A	2.4640	2.4640	2.4650	2.4650	-0.0010	-0.04%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
39	000309	大摩品质生活精选股票A	2.4380	2.4380	2.4170	2.4170	0.0210	0.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	233009	大摩多因子策略混合	0.9900	2.3950	0.9910	2.3960	-0.0010	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	233001	大摩基础行业混合	0.5323	2.3970	0.5297	2.3944	0.0026	0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	090009	大成行业轮动混合A	2.3800	2.3800	2.3850	2.3850	-0.0050	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	090002	大成债券A/B	1.0602	2.3450	1.0606	2.3454	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	090019	大成景恒混合A	1.7597	2.3557	1.7483	2.3405	0.0152	0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	233006	大摩领先优势混合	2.2888	2.2888	2.2752	2.2752	0.0136	0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	092002	大成债券C	1.0706	2.2745	1.0711	2.2750	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	770001	德邦优化A	1.2602	2.2722	1.2597	2.2717	0.0005	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	233005	大摩强收益债券	1.3096	2.1721	1.3090	2.1715	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	169101	东方红睿丰混合(LOF)	1.2180	2.1200	1.2230	2.1250	-0.0050	-0.41%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
50	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.0775	2.0775	2.0940	2.0940	-0.0165	-0.79%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买

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