【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	160812	长盛同益成长回报混合(LOF)	1.5900	4.9050	1.6000	4.9150	-0.0100	-0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	519039	长盛同德主题混合	1.6470	4.7195	1.6630	4.7653	-0.0458	-0.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	162006	长城久富混合(LOF)A	1.0691	4.7065	1.0790	4.7164	-0.0099	-0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	080001	长盛成长价值混合A	1.7520	4.5003	1.7632	4.5115	-0.0112	-0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	200002	长城久泰沪深300指数A	1.5743	4.4343	1.5828	4.4428	-0.0085	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	720001	财通价值动量混合A	3.7290	4.2000	3.7980	4.2690	-0.0690	-1.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	510081	长盛动态精选混合	1.4636	3.8307	1.4802	3.8473	-0.0166	-1.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	080005	长盛量化红利混合A	2.7885	3.6945	2.7994	3.7054	-0.0109	-0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	160813	长盛同盛成长优选混合	1.1540	3.6820	1.1610	3.6900	-0.0080	-0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	200007	长城安心回报混合A	1.2102	3.2596	1.2226	3.2875	-0.0279	-1.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	200015	长城优化升级混合A	3.1403	3.2553	3.1625	3.2775	-0.0222	-0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	013274	长城优化升级混合C	3.0867	3.0867	3.1086	3.1086	-0.0219	-0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	519979	长信内需成长混合A	1.4574	2.9804	1.4658	2.9888	-0.0084	-0.57%	开放	开放	1.8%	1.8%	购买
14	510080	长盛全债指数增强债券A	1.6089	2.9744	1.6090	2.9745	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	000017	财通可持续混合	1.1410	2.9570	1.1560	2.9720	-0.0150	-1.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	020155	长盛量化红利混合C	2.7830	2.7830	2.7939	2.7939	-0.0109	-0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	000534	长盛高端装备混合A	2.2700	2.7580	2.2850	2.7730	-0.0150	-0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	017485	长盛高端装备混合C	2.2510	2.7390	2.2660	2.7540	-0.0150	-0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	519993	长信增利动态策略混合	0.7274	2.7052	0.7367	2.7145	-0.0093	-1.26%	开放	开放	1.8%	1.8%	购买
20	200001	长城久恒混合A	1.1714	2.6134	1.1721	2.6141	-0.0007	-0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	003624	创金合信资源主题精选股票A	2.5391	2.5391	2.5563	2.5563	-0.0172	-0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	160805	长盛同智优势混合(LOF)	0.5606	2.5412	0.5568	2.5374	0.0038	0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	519977	长信可转债债券A	1.5230	2.4830	1.5375	2.4975	-0.0145	-0.94%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
24	519981	长信标普100等权重指数(QDII)人民币	--	--	1.9670	2.4840	--	--	暂停	开放	1.7%	1.7%	购买
25	080002	长盛创新先锋混合A	1.2289	2.4752	1.2355	2.4818	-0.0066	-0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	003625	创金合信资源主题精选股票C	2.4414	2.4414	2.4579	2.4579	-0.0165	-0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	200006	长城消费增值混合A	0.9484	2.3884	0.9630	2.4030	-0.0146	-1.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	080008	长盛战略新兴产业混合A	2.3450	2.3950	2.3510	2.4010	-0.0060	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	519976	长信可转债债券C	1.4633	2.3703	1.4772	2.3842	-0.0139	-0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	080012	长盛电子信息产业混合A	1.1299	2.3467	1.1285	2.3453	0.0014	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	000598	长盛生态环境混合	2.3150	2.3150	2.3270	2.3270	-0.0120	-0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	519991	长信双利优选混合A	1.2432	2.2908	1.2689	2.3165	-0.0257	-2.03%	开放	开放	1.8%	1.8%	购买
33	006397	长信内需成长混合E	1.3465	2.2705	1.3543	2.2783	-0.0078	-0.58%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
34	519100	长盛中证100指数	1.1113	2.2673	1.1111	2.2671	0.0002	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	519983	长信量化先锋混合A	1.3580	2.2080	1.3720	2.2220	-0.0140	-1.02%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
36	000042	财通中证ESG100指数增强A	1.7242	2.2130	1.7316	2.2204	-0.0074	-0.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	000339	长城医疗保健混合A	2.1750	2.1750	2.2052	2.2052	-0.0302	-1.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	890011	长江聚利债券型A	1.0772	2.1844	1.0792	2.1864	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
39	015562	长城医疗保健混合C	2.1474	2.1474	2.1774	2.1774	-0.0300	-1.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	519989	长信利丰债券C	1.2940	2.1330	1.2950	2.1340	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	015768	长信内需成长混合C	1.4371	2.1061	1.4454	2.1144	-0.0083	-0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	501046	财通福鑫定开混合发起	2.0055	2.0055	2.0445	2.0445	-0.0390	-1.91%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
43	005049	长安鑫旺价值混合A	2.0103	2.0103	2.0356	2.0356	-0.0253	-1.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	005050	长安鑫旺价值混合C	2.0078	2.0078	2.0331	2.0331	-0.0253	-1.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	005743	长安裕隆混合A	1.9921	1.9921	2.0154	2.0154	-0.0233	-1.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	005561	创金合信中证红利低波动指数A	1.9646	1.9646	1.9818	1.9818	-0.0172	-0.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	740001	长安宏观策略混合A	1.1540	1.9740	1.1600	1.9800	-0.0060	-0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	011706	长信标普100等权重指数(QDII)美元	--	--	1.9676	1.9676	--	--	暂停	开放	0.1%	0.1%	购买
49	005744	长安裕隆混合C	1.9395	1.9395	1.9622	1.9622	-0.0227	-1.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	005562	创金合信中证红利低波动指数C	1.9411	1.9411	1.9580	1.9580	-0.0169	-0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作