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1	160812	长盛同益成长回报混合(LOF)	1.5020	4.8170	1.5020	4.8170	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	162006	长城久富混合(LOF)A	0.9724	4.6098	0.9712	4.6086	0.0012	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	080001	长盛成长价值混合A	1.7090	4.4573	1.7074	4.4557	0.0016	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	519039	长盛同德主题混合	1.5463	4.4309	1.5434	4.4226	0.0083	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	200002	长城久泰沪深300指数A	1.5329	4.3929	1.5259	4.3859	0.0070	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	510081	长盛动态精选混合	1.3874	3.7545	1.3888	3.7559	-0.0014	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	720001	财通价值动量混合A	3.1980	3.6690	3.2420	3.7130	-0.0440	-1.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	080005	长盛量化红利混合A	2.7366	3.6426	2.7338	3.6398	0.0028	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	160813	长盛同盛成长优选混合	1.0930	3.6060	1.0910	3.6030	0.0030	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	200015	长城优化升级混合A	2.9408	3.0558	2.9350	3.0500	0.0058	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	200007	长城安心回报混合A	1.0847	2.9770	1.0869	2.9820	-0.0050	-0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	510080	长盛全债指数增强债券A	1.5923	2.9578	1.5911	2.9566	0.0012	0.08%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	013274	长城优化升级混合C	2.8882	2.8882	2.8825	2.8825	0.0057	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	000017	财通可持续混合	1.0130	2.8290	1.0260	2.8420	-0.0130	-1.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	020155	长盛量化红利混合C	2.7298	2.7298	2.7271	2.7271	0.0027	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	000534	长盛高端装备混合A	2.1910	2.6790	2.1850	2.6730	0.0060	0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	017485	长盛高端装备混合C	2.1710	2.6590	2.1650	2.6530	0.0060	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	200001	长城久恒混合A	1.0612	2.5032	1.0718	2.5138	-0.0106	-0.99%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	160805	长盛同智优势混合(LOF)	0.5205	2.5011	0.5245	2.5051	-0.0040	-0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	080002	长盛创新先锋混合A	1.1770	2.4233	1.1749	2.4212	0.0021	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	200006	长城消费增值混合A	0.8914	2.3314	0.8993	2.3393	-0.0079	-0.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	080008	长盛战略新兴产业混合A	2.2450	2.2950	2.2490	2.2990	-0.0040	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	003624	创金合信资源主题精选股票A	2.2954	2.2954	2.2982	2.2982	-0.0028	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	080012	长盛电子信息产业混合A	1.0505	2.2673	1.0505	2.2673	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	519100	长盛中证100指数	1.0824	2.2384	1.0775	2.2335	0.0049	0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	000598	长盛生态环境混合	2.2270	2.2270	2.2290	2.2290	-0.0020	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	003625	创金合信资源主题精选股票C	2.2055	2.2055	2.2083	2.2083	-0.0028	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	000042	财通中证ESG100指数增强A	1.6699	2.1587	1.6640	2.1528	0.0059	0.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	000339	长城医疗保健混合A	2.0872	2.0872	2.1085	2.1085	-0.0213	-1.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	015562	长城医疗保健混合C	2.0586	2.0586	2.0802	2.0802	-0.0216	-1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	014035	长城悦享增利债券C	1.9432	1.9432	1.9424	1.9424	0.0008	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	740001	长安宏观策略混合A	1.1090	1.9290	1.1110	1.9310	-0.0020	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	001296	长城悦享增利债券A	1.0900	1.9135	1.0896	1.9131	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	200016	长城稳健成长混合A	1.2368	1.9053	1.2366	1.9050	0.0003	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	005561	创金合信中证红利低波动指数A	1.8989	1.8989	1.9019	1.9019	-0.0030	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	005562	创金合信中证红利低波动指数C	1.8757	1.8757	1.8786	1.8786	-0.0029	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	200010	长城双动力混合A	1.1273	1.8323	1.1257	1.8307	0.0016	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	005049	长安鑫旺价值混合A	1.8085	1.8085	1.8256	1.8256	-0.0171	-0.94%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	005050	长安鑫旺价值混合C	1.8059	1.8059	1.8230	1.8230	-0.0171	-0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	005743	长安裕隆混合A	1.7838	1.7838	1.8003	1.8003	-0.0165	-0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	200009	长城稳健增利债券A	1.1717	1.7973	1.1723	1.7979	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	200012	长城中小盘混合A	1.4045	1.7821	1.4017	1.7793	0.0028	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	006912	长城久泰沪深300指数C	0.8305	1.7791	0.8267	1.7753	0.0038	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	012715	长盛成长价值混合C	1.6850	1.7550	1.6834	1.7534	0.0016	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	005744	长安裕隆混合C	1.7355	1.7355	1.7516	1.7516	-0.0161	-0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	000535	长盛航天海工混合A	1.2077	1.7517	1.2036	1.7476	0.0041	0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	005342	长安裕泰混合C	1.7452	1.7452	1.7426	1.7426	0.0026	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	005341	长安裕泰混合A	1.7438	1.7438	1.7412	1.7412	0.0026	0.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	016061	长城环保主题混合C	1.3351	1.7322	1.3345	1.7316	0.0006	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	000976	长城新兴产业混合A	1.7322	1.7322	1.7301	1.7301	0.0021	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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