![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 160812 | 长盛同益成长回报混合(LOF) | 1.5020 | 4.8170 | 1.5020 | 4.8170 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 162006 | 长城久富混合(LOF)A | 0.9724 | 4.6098 | 0.9712 | 4.6086 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 080001 | 长盛成长价值混合A | 1.7090 | 4.4573 | 1.7074 | 4.4557 | 0.0016 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 1.5463 | 4.4309 | 1.5434 | 4.4226 | 0.0083 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1.5329 | 4.3929 | 1.5259 | 4.3859 | 0.0070 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 1.3874 | 3.7545 | 1.3888 | 3.7559 | -0.0014 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 720001 | 财通价值动量混合A | 3.1980 | 3.6690 | 3.2420 | 3.7130 | -0.0440 | -1.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 080005 | 长盛量化红利混合A | 2.7366 | 3.6426 | 2.7338 | 3.6398 | 0.0028 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合 | 1.0930 | 3.6060 | 1.0910 | 3.6030 | 0.0030 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 200015 | 长城优化升级混合A | 2.9408 | 3.0558 | 2.9350 | 3.0500 | 0.0058 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 200007 | 长城安心回报混合A | 1.0847 | 2.9770 | 1.0869 | 2.9820 | -0.0050 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 510080 | 长盛全债指数增强债券A | 1.5923 | 2.9578 | 1.5911 | 2.9566 | 0.0012 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 013274 | 长城优化升级混合C | 2.8882 | 2.8882 | 2.8825 | 2.8825 | 0.0057 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 000017 | 财通可持续混合 | 1.0130 | 2.8290 | 1.0260 | 2.8420 | -0.0130 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 020155 | 长盛量化红利混合C | 2.7298 | 2.7298 | 2.7271 | 2.7271 | 0.0027 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 000534 | 长盛高端装备混合A | 2.1910 | 2.6790 | 2.1850 | 2.6730 | 0.0060 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 017485 | 长盛高端装备混合C | 2.1710 | 2.6590 | 2.1650 | 2.6530 | 0.0060 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 200001 | 长城久恒混合A | 1.0612 | 2.5032 | 1.0718 | 2.5138 | -0.0106 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 0.5205 | 2.5011 | 0.5245 | 2.5051 | -0.0040 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 080002 | 长盛创新先锋混合A | 1.1770 | 2.4233 | 1.1749 | 2.4212 | 0.0021 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 200006 | 长城消费增值混合A | 0.8914 | 2.3314 | 0.8993 | 2.3393 | -0.0079 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 2.2450 | 2.2950 | 2.2490 | 2.2990 | -0.0040 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 2.2954 | 2.2954 | 2.2982 | 2.2982 | -0.0028 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 1.0505 | 2.2673 | 1.0505 | 2.2673 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 519100 | 长盛中证100指数 | 1.0824 | 2.2384 | 1.0775 | 2.2335 | 0.0049 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 2.2270 | 2.2270 | 2.2290 | 2.2290 | -0.0020 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 2.2055 | 2.2055 | 2.2083 | 2.2083 | -0.0028 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 000042 | 财通中证ESG100指数增强A | 1.6699 | 2.1587 | 1.6640 | 2.1528 | 0.0059 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 000339 | 长城医疗保健混合A | 2.0872 | 2.0872 | 2.1085 | 2.1085 | -0.0213 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 015562 | 长城医疗保健混合C | 2.0586 | 2.0586 | 2.0802 | 2.0802 | -0.0216 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 014035 | 长城悦享增利债券C | 1.9432 | 1.9432 | 1.9424 | 1.9424 | 0.0008 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 740001 | 长安宏观策略混合A | 1.1090 | 1.9290 | 1.1110 | 1.9310 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 001296 | 长城悦享增利债券A | 1.0900 | 1.9135 | 1.0896 | 1.9131 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 200016 | 长城稳健成长混合A | 1.2368 | 1.9053 | 1.2366 | 1.9050 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 1.8989 | 1.8989 | 1.9019 | 1.9019 | -0.0030 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 1.8757 | 1.8757 | 1.8786 | 1.8786 | -0.0029 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 200010 | 长城双动力混合A | 1.1273 | 1.8323 | 1.1257 | 1.8307 | 0.0016 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 1.8085 | 1.8085 | 1.8256 | 1.8256 | -0.0171 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 1.8059 | 1.8059 | 1.8230 | 1.8230 | -0.0171 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 005743 | 长安裕隆混合A | 1.7838 | 1.7838 | 1.8003 | 1.8003 | -0.0165 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 200009 | 长城稳健增利债券A | 1.1717 | 1.7973 | 1.1723 | 1.7979 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 200012 | 长城中小盘混合A | 1.4045 | 1.7821 | 1.4017 | 1.7793 | 0.0028 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 0.8305 | 1.7791 | 0.8267 | 1.7753 | 0.0038 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 012715 | 长盛成长价值混合C | 1.6850 | 1.7550 | 1.6834 | 1.7534 | 0.0016 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 005744 | 长安裕隆混合C | 1.7355 | 1.7355 | 1.7516 | 1.7516 | -0.0161 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 000535 | 长盛航天海工混合A | 1.2077 | 1.7517 | 1.2036 | 1.7476 | 0.0041 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 005342 | 长安裕泰混合C | 1.7452 | 1.7452 | 1.7426 | 1.7426 | 0.0026 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 005341 | 长安裕泰混合A | 1.7438 | 1.7438 | 1.7412 | 1.7412 | 0.0026 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 016061 | 长城环保主题混合C | 1.3351 | 1.7322 | 1.3345 | 1.7316 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 000976 | 长城新兴产业混合A | 1.7322 | 1.7322 | 1.7301 | 1.7301 | 0.0021 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |