每日开放式基金净值一览|共647只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 1.6830 | 1.7450 | 1.6820 | 1.7440 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 519669 | 银河领先债券A | 1.2010 | 1.7250 | 1.2010 | 1.7250 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 1.7051 | 1.7051 | 1.7050 | 1.7050 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 519673 | 银河康乐股票A | 1.6900 | 1.6900 | 1.7050 | 1.7050 | -0.0150 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 005956 | 易方达鑫转添利混合C | 1.7016 | 1.7016 | 1.7006 | 1.7006 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 1.7057 | 1.7057 | 1.7003 | 1.7003 | 0.0054 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 016479 | 易方达裕丰回报债券C | 1.7020 | 1.7020 | 1.7000 | 1.7000 | 0.0020 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 180025 | 银华信用双利债券A | 1.1260 | 1.6860 | 1.1250 | 1.6850 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 1.0230 | 1.6920 | 1.0180 | 1.6830 | 0.0090 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 1.1659 | 1.6828 | 1.1615 | 1.6784 | 0.0044 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 1.6821 | 1.6821 | 1.6767 | 1.6767 | 0.0054 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 1.6760 | 1.6760 | 1.6750 | 1.6750 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 519675 | 银河泰利债券A | 1.0280 | 1.6719 | 1.0280 | 1.6719 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 1.6490 | 1.6490 | 1.6590 | 1.6590 | -0.0100 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 014364 | 银华沪港深增长股票C | 1.6390 | 1.6390 | 1.6530 | 1.6530 | -0.0140 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 161120 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C | 1.6464 | 1.6464 | 1.6463 | 1.6463 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 1.6343 | 1.6343 | 1.6349 | 1.6349 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 161820 | 银华纯债信用债券(LOF)A | 1.1711 | 1.6341 | 1.1713 | 1.6343 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 005331 | 益民优势安享A | 1.6200 | 1.6200 | 1.6246 | 1.6246 | -0.0046 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 519619 | 银河君荣混合A | 1.5848 | 1.6228 | 1.5789 | 1.6169 | 0.0059 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 180026 | 银华信用双利债券C | 1.1010 | 1.6160 | 1.1000 | 1.6150 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 000194 | 银华信用四季红债券A | 1.0908 | 1.6128 | 1.0909 | 1.6129 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 1.6106 | 1.6106 | 1.6103 | 1.6103 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.1701 | 1.6091 | 1.1702 | 1.6092 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 005387 | 银河睿达混合C | 1.4812 | 1.6067 | 1.4814 | 1.6069 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 560002 | 益民红利成长混合 | 0.5601 | 1.5937 | 0.5619 | 1.5970 | -0.0033 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 1.5390 | 1.5970 | 1.5380 | 1.5960 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 28 | 519613 | 银河君尚混合A | 1.4818 | 1.5958 | 1.4787 | 1.5927 | 0.0031 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 000032 | 易方达信用债债券A | 1.1438 | 1.5898 | 1.1441 | 1.5901 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 110037 | 易方达纯债债券A | 1.1176 | 1.5866 | 1.1181 | 1.5871 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 1.5827 | 1.5827 | 1.5824 | 1.5824 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 1.1930 | 1.5830 | 1.1920 | 1.5820 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.1678 | 1.5788 | 1.1680 | 1.5790 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 1.5870 | 1.5870 | 1.5770 | 1.5770 | 0.0100 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 1.5180 | 1.5760 | 1.5180 | 1.5760 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 1.5743 | 1.5743 | 1.5746 | 1.5746 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 003446 | 英大睿鑫A | 1.4762 | 1.5762 | 1.4728 | 1.5728 | 0.0034 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 000458 | 英大领先回报 | 0.9128 | 1.5728 | 0.9117 | 1.5717 | 0.0011 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 519623 | 银河君耀混合A | 1.5082 | 1.5682 | 1.5083 | 1.5683 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 650001 | 英大纯债债券A | 1.1259 | 1.5619 | 1.1252 | 1.5612 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 161506 | 银河通利债券(LOF)C | 1.2100 | 1.5600 | 1.2090 | 1.5590 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 519620 | 银河君荣混合C | 1.5252 | 1.5632 | 1.5196 | 1.5576 | 0.0056 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 519624 | 银河君耀混合C | 1.4953 | 1.5553 | 1.4955 | 1.5555 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 000033 | 易方达信用债债券C | 1.1403 | 1.5353 | 1.1407 | 1.5357 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 004250 | 银河量化优选混合A | 1.5400 | 1.5400 | 1.5355 | 1.5355 | 0.0045 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 003447 | 英大睿鑫C | 1.4367 | 1.5367 | 1.4335 | 1.5335 | 0.0032 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 000286 | 银华信用季季红债券A | 1.0520 | 1.5330 | 1.0522 | 1.5332 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
| 48 | 110038 | 易方达纯债债券C | 1.1150 | 1.5310 | 1.1155 | 1.5315 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 519614 | 银河君尚混合C | 1.4271 | 1.5321 | 1.4241 | 1.5291 | 0.0030 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 1.1878 | 1.5098 | 1.1881 | 1.5101 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
