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1	110008	易方达稳健收益债券B	1.3453	2.4899	1.3469	2.4915	-0.0016	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	110018	易方达增强回报债券B	1.3610	2.4660	1.3620	2.4670	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	110007	易方达稳健收益债券A	1.3327	2.4243	1.3343	2.4259	-0.0016	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	001832	易方达瑞恒混合	2.3780	2.3780	2.4120	2.4120	-0.0340	-1.41%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
5	002910	易方达供给改革混合	2.3452	2.3452	2.3571	2.3571	-0.0119	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	001513	易方达信息产业混合A	2.3470	2.3470	2.3560	2.3560	-0.0090	-0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	110030	易方达沪深300量化增强	2.2886	2.2886	2.3040	2.3040	-0.0154	-0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	519644	银河智联混合A	2.3120	2.3120	2.3010	2.3010	0.0110	0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	001182	易方达安心回馈混合A	2.2750	2.2750	2.2830	2.2830	-0.0080	-0.35%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
10	016594	易方达安心回馈混合C	2.2580	2.2580	2.2650	2.2650	-0.0070	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	005794	银华心怡灵活配置混合A	2.0824	2.2554	2.0769	2.2499	0.0055	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	001603	易方达安盈回报混合A	2.0370	2.2350	2.0510	2.2490	-0.0140	-0.68%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	110035	易方达双债增强债券A	1.6990	2.2090	1.7050	2.2150	-0.0060	-0.35%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	000171	易方达裕丰回报债券A	1.7340	2.2010	1.7390	2.2060	-0.0050	-0.29%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	001382	易方达国企改革混合	2.1390	2.1390	2.1840	2.1840	-0.0450	-2.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	007346	易方达科技创新混合	2.1758	2.1758	2.1770	2.1770	-0.0012	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	001678	英大国企改革	1.4986	2.1486	1.5108	2.1608	-0.0122	-0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	001280	银华聚利灵活配置混合A	0.9930	2.1390	0.9990	2.1450	-0.0060	-0.60%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
19	110036	易方达双债增强债券C	1.6420	2.1140	1.6480	2.1200	-0.0060	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	002326	银华聚利灵活配置混合C	0.9670	2.0910	0.9720	2.0960	-0.0050	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	519642	银河智造混合A	2.0690	2.0690	2.0720	2.0720	-0.0030	-0.14%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
22	003961	易方达瑞程混合A	2.0720	2.0720	2.0700	2.0700	0.0020	0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
23	003962	易方达瑞程混合C	2.0716	2.0716	2.0696	2.0696	0.0020	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	003714	英大睿盛C	1.8693	2.0493	1.8831	2.0631	-0.0138	-0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	001607	英大策略优选A	1.8625	2.0425	1.8758	2.0558	-0.0133	-0.71%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	001438	易方达瑞享混合E	2.0330	2.0330	2.0380	2.0380	-0.0050	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	003713	英大睿盛A	1.8261	2.0061	1.8396	2.0196	-0.0135	-0.73%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	519664	银河美丽混合A	1.4300	1.9910	1.4510	2.0120	-0.0210	-1.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	1.9750	1.9750	1.9830	1.9830	-0.0080	-0.40%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
30	003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	1.4682	1.9543	1.4860	1.9721	-0.0178	-1.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	1.9550	1.9550	1.9620	1.9620	-0.0070	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	005848	银华裕利混合发起式	1.9507	1.9507	1.9479	1.9479	0.0028	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	001608	英大策略优选C	1.7538	1.9338	1.7664	1.9464	-0.0126	-0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	005876	易方达鑫转增利混合A	1.9306	1.9306	1.9443	1.9443	-0.0137	-0.70%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	110010	易方达价值成长混合	1.1915	1.9255	1.2019	1.9359	-0.0104	-0.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	519671	银河沪深300价值指数A	1.6770	1.9020	1.6940	1.9190	-0.0170	-1.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	004746	易方达上证50增强C	1.7852	1.8852	1.8149	1.9149	-0.0297	-1.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	006348	银华盛利混合发起式A	1.9168	1.9168	1.9121	1.9121	0.0047	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	000307	易方达黄金ETF联接A	1.9003	1.9003	1.8961	1.8961	0.0042	0.22%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
40	519667	银河银信添利债券A	1.0015	1.8896	1.0022	1.8903	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	005877	易方达鑫转增利混合C	1.8640	1.8640	1.8774	1.8774	-0.0134	-0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	180015	银华增强收益债券	1.1420	1.8670	1.1430	1.8680	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	519660	银河增利债券A	1.5430	1.8530	1.5423	1.8523	0.0007	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	519665	银河美丽混合C	1.3150	1.8320	1.3340	1.8510	-0.0190	-1.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	002963	易方达黄金ETF联接C	1.8546	1.8546	1.8506	1.8506	0.0040	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	180028	银华永祥灵活配置混合	1.0980	1.8160	1.1010	1.8210	-0.0050	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	519673	银河康乐股票A	1.8380	1.8380	1.8210	1.8210	0.0170	0.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	519666	银河银信添利债券B	1.0003	1.8189	1.0010	1.8196	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	001703	银华沪港深增长股票A	1.7600	1.8300	1.7470	1.8170	0.0130	0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	005955	易方达鑫转添利混合A	1.7962	1.7962	1.8010	1.8010	-0.0048	-0.27%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

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