每日开放式基金净值一览|共685只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 001250 | 天弘新活力混合发起A | 1.5181 | 1.5181 | 1.5571 | 1.5571 | -0.0390 | -2.50% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 2 | 019895 | 天弘新活力混合发起C | 1.5117 | 1.5117 | 1.5506 | 1.5506 | -0.0389 | -2.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 291007 | 泰信债券增强收益C | 1.1210 | 1.5395 | 1.1210 | 1.5395 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 1.1590 | 1.5260 | 1.1714 | 1.5384 | -0.0124 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 019216 | 天弘价值精选混合发起C | 1.5235 | 1.5235 | 1.5246 | 1.5246 | -0.0011 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 1.5083 | 1.5083 | 1.5222 | 1.5222 | -0.0139 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 7 | 002246 | 泰康稳健增利债券C | 1.5209 | 1.5209 | 1.5212 | 1.5212 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 002639 | 天弘价值精选混合发起A | 1.5192 | 1.5192 | 1.5203 | 1.5203 | -0.0011 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 1.5093 | 1.5093 | 1.5159 | 1.5159 | -0.0066 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 10 | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 1.5133 | 1.5133 | 1.5150 | 1.5150 | -0.0017 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 1.5055 | 1.5055 | 1.5122 | 1.5122 | -0.0067 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 1.4942 | 1.4942 | 1.5080 | 1.5080 | -0.0138 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 001484 | 天弘新价值混合A | 1.4371 | 1.4371 | 1.4716 | 1.4716 | -0.0345 | -2.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 14 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | -- | -- | 1.4623 | 1.4623 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 15 | 016246 | 天弘新价值混合C | 1.4250 | 1.4250 | 1.4592 | 1.4592 | -0.0342 | -2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | -- | -- | 1.4588 | 1.4588 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 008763 | 天弘越南市场A | -- | -- | 1.4523 | 1.4523 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 18 | 420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 1.2599 | 1.4449 | 1.2644 | 1.4494 | -0.0045 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 000080 | 天治可转债增强债券A | 1.4421 | 1.4421 | 1.4486 | 1.4486 | -0.0065 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 002529 | 泰康安益纯债债券C | 1.0529 | 1.4471 | 1.0526 | 1.4468 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 001978 | 泰信互联网+主题混合 | 1.4200 | 1.4200 | 1.4370 | 1.4370 | -0.0170 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 008764 | 天弘越南市场C | -- | -- | 1.4351 | 1.4351 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 1.0627 | 1.4160 | 1.0658 | 1.4191 | -0.0031 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.4193 | 1.4193 | 1.4072 | 1.4072 | 0.0121 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 25 | 010476 | 太平恒久纯债 | 1.0439 | 1.4059 | 1.0434 | 1.4054 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 159830 | 天弘上海金ETF | 5.2503 | 1.3970 | 5.2779 | 1.4043 | -0.0073 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 002245 | 泰康稳健增利债券A | 1.3978 | 1.3978 | 1.3980 | 1.3980 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 1.3627 | 1.3627 | 1.3895 | 1.3895 | -0.0268 | -1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 000081 | 天治可转债增强债券C | 1.3819 | 1.3819 | 1.3881 | 1.3881 | -0.0062 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 290008 | 泰信发展主题混合 | 0.9120 | 1.3510 | 0.9440 | 1.3830 | -0.0320 | -3.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 002794 | 天弘永利债券E | 1.0953 | 1.3782 | 1.1001 | 1.3830 | -0.0048 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 1.1979 | 1.3769 | 1.2021 | 1.3811 | -0.0042 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.3910 | 1.3910 | 1.3792 | 1.3792 | 0.0118 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 001569 | 泰信国策驱动混合 | 1.3430 | 1.3430 | 1.3740 | 1.3740 | -0.0310 | -2.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 1.3397 | 1.3397 | 1.3661 | 1.3661 | -0.0264 | -1.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 1.0210 | 1.3590 | 1.0240 | 1.3620 | -0.0030 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 1.3188 | 1.3188 | 1.3480 | 1.3480 | -0.0292 | -2.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 007128 | 天弘增强回报A | 1.3346 | 1.3346 | 1.3418 | 1.3418 | -0.0072 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 39 | 002986 | 泰康丰盈债券A | 1.3279 | 1.3279 | 1.3315 | 1.3315 | -0.0036 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 019109 | 泰康丰盈债券C | 1.3246 | 1.3246 | 1.3282 | 1.3282 | -0.0036 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 1.2960 | 1.2960 | 1.3248 | 1.3248 | -0.0288 | -2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 016509 | 天弘弘新混合发起C | 1.3202 | 1.3202 | 1.3212 | 1.3212 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 005823 | 泰康颐享混合A | 1.3176 | 1.3176 | 1.3199 | 1.3199 | -0.0023 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 007129 | 天弘增强回报C | 1.3074 | 1.3074 | 1.3145 | 1.3145 | -0.0071 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 003824 | 天弘信利债券A | 1.0490 | 1.3141 | 1.0477 | 1.3128 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 002528 | 泰康安益纯债债券A | 1.0874 | 1.3105 | 1.0871 | 1.3102 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 005523 | 泰康颐年混合A | 1.3074 | 1.3074 | 1.3095 | 1.3095 | -0.0021 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 007781 | 天弘弘新混合发起A | 1.3067 | 1.3067 | 1.3076 | 1.3076 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 49 | 003078 | 泰康安惠纯债债券A | 1.1801 | 1.3069 | 1.1800 | 1.3068 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 50 | 014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 1.2968 | 1.2968 | 1.3031 | 1.3031 | -0.0063 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
