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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 0.9159 | 3.4409 | 0.9419 | 3.4669 | -0.0260 | -2.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 350001 | 天治财富增长混合 | 1.1613 | 3.0066 | 1.1666 | 3.0119 | -0.0053 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 1.3856 | 2.8774 | 1.4262 | 2.9180 | -0.0406 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 420003 | 天弘永定价值成长混合A | 2.3223 | 2.6573 | 2.3642 | 2.6992 | -0.0419 | -1.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 350005 | 天治中国制造2025混合 | 1.8686 | 2.6253 | 1.8712 | 2.6279 | -0.0026 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 420001 | 天弘精选混合A | 0.7811 | 2.5596 | 0.7956 | 2.5921 | -0.0325 | -1.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 2.0740 | 2.3340 | 2.1580 | 2.4180 | -0.0840 | -3.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.5848 | 2.3588 | 1.6631 | 2.3571 | 0.0017 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.5738 | 2.3438 | 1.6521 | 2.3421 | 0.0017 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.4580 | 2.3095 | 0.4586 | 2.3107 | -0.0012 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票A | 1.8910 | 2.1988 | 1.9299 | 2.2441 | -0.0453 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 020710 | 同泰恒利纯债D | 1.6389 | 2.2359 | 1.7202 | 2.2342 | 0.0017 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
13 | 013706 | 同泰泰和三个月定开债A | 1.0843 | 2.1613 | 1.0828 | 2.1598 | 0.0015 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
14 | 013707 | 同泰泰和三个月定开债C | 1.0810 | 2.1580 | 1.0795 | 2.1565 | 0.0015 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 1.9984 | 2.0765 | 2.0697 | 2.1478 | -0.0713 | -3.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 350009 | 天治研究驱动A | 1.3976 | 2.1375 | 1.4049 | 2.1448 | -0.0073 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 1.3430 | 2.0990 | 1.3780 | 2.1340 | -0.0350 | -2.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.3400 | 2.0960 | 1.3750 | 2.1310 | -0.0350 | -2.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 2.1198 | 2.1198 | 2.1284 | 2.1284 | -0.0086 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 420005 | 天弘周期策略混合A | 1.7131 | 2.0841 | 1.7450 | 2.1160 | -0.0319 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 0.4647 | 2.0803 | 0.4802 | 2.1143 | -0.0340 | -3.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 1.9607 | 2.0383 | 2.0306 | 2.1082 | -0.0699 | -3.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 1.0152 | 2.0408 | 1.0146 | 2.0402 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 1.2881 | 2.0065 | 1.2882 | 2.0066 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
25 | 000573 | 天弘通利混合A | 1.8770 | 1.9460 | 1.9250 | 1.9940 | -0.0480 | -2.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 420102 | 天弘永利债券B | 1.1881 | 1.9866 | 1.1932 | 1.9917 | -0.0051 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 1.3410 | 1.9510 | 1.3630 | 1.9730 | -0.0220 | -1.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 1.6144 | 1.9355 | 1.6374 | 1.9585 | -0.0230 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 1.2230 | 1.9075 | 1.2456 | 1.9301 | -0.0226 | -1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 019894 | 天弘通利混合C | 1.8740 | 1.8740 | 1.9230 | 1.9230 | -0.0490 | -2.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 420002 | 天弘永利债券A | 1.1850 | 1.9146 | 1.1902 | 1.9198 | -0.0052 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 1.2723 | 1.8263 | 1.2720 | 1.8260 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 002043 | 天治研究驱动C | 1.2924 | 1.7960 | 1.2992 | 1.8028 | -0.0068 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 007721 | 天弘标普500A | -- | -- | 1.7616 | 1.7616 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 007722 | 天弘标普500C | -- | -- | 1.7382 | 1.7382 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 290009 | 泰信周期回报债券 | 1.1250 | 1.7200 | 1.1250 | 1.7200 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 1.4749 | 1.6451 | 1.5343 | 1.7045 | -0.0594 | -3.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 1.1909 | 1.6686 | 1.2263 | 1.7040 | -0.0354 | -2.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0091 | 1.6936 | 1.0129 | 1.6974 | -0.0038 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 1.4297 | 1.5977 | 1.4873 | 1.6553 | -0.0576 | -3.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 001447 | 天弘惠利混合A | 1.6561 | 1.6561 | 1.6536 | 1.6536 | 0.0025 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
42 | 019896 | 天弘惠利混合C | 1.6418 | 1.6418 | 1.6393 | 1.6393 | 0.0025 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 1.6251 | 1.6251 | 1.6328 | 1.6328 | -0.0077 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 002767 | 泰康宏泰回报混合A | 1.6094 | 1.6094 | 1.6158 | 1.6158 | -0.0064 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 290004 | 泰信优质生活混合 | 0.5630 | 1.6019 | 0.5753 | 1.6142 | -0.0123 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 018037 | 泰康宏泰回报混合C | 1.6029 | 1.6029 | 1.6093 | 1.6093 | -0.0064 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 1.5992 | 1.5992 | 1.6068 | 1.6068 | -0.0076 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 290007 | 泰信债券增强收益A | 1.1290 | 1.6065 | 1.1290 | 1.6065 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 007202 | 天弘优质成长企业精选混合发起式A | 1.5625 | 1.5625 | 1.5879 | 1.5879 | -0.0254 | -1.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 000306 | 天弘弘利债券A | 1.0986 | 1.5610 | 1.0977 | 1.5601 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |