【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	350002	天治低碳经济混合	0.8618	3.3868	0.8587	3.3837	0.0031	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	350001	天治财富增长混合	1.1444	2.9897	1.1527	2.9980	-0.0083	-0.72%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	005535	泰信竞争优选混合	1.3348	2.8266	1.3307	2.8225	0.0041	0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	420003	天弘永定价值成长混合A	2.2805	2.6155	2.2698	2.6048	0.0107	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	420001	天弘精选混合A	0.7590	2.5100	0.7559	2.5031	0.0069	0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	350005	天治中国制造2025混合	1.7356	2.4923	1.7305	2.4872	0.0051	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	008729	同泰恒利纯债C	1.5153	2.3623	1.5148	2.3618	0.0005	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	008728	同泰恒利纯债A	1.5045	2.3475	1.5040	2.3470	0.0005	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4413	2.2769	0.4473	2.2886	-0.0117	-1.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	290011	泰信中小盘精选混合	1.9520	2.2120	1.9470	2.2070	0.0050	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0841	2.1611	1.0834	2.1604	0.0007	0.06%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
12	013707	同泰泰和三个月定开债C	1.0807	2.1577	1.0801	2.1571	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	164205	天弘文化新兴产业股票A	1.8361	2.1350	1.8269	2.1243	0.0107	0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	420009	天弘安康颐养混合A	2.1073	2.1073	2.1050	2.1050	0.0023	0.11%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	350009	天治研究驱动A	1.3626	2.1025	1.3609	2.1008	0.0017	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	290002	泰信先行策略混合	0.4481	2.0439	0.4484	2.0445	-0.0006	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	290012	泰信行业精选混合A	1.2830	2.0390	1.2850	2.0410	-0.0020	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	350006	天治稳健双盈债券	1.0148	2.0404	1.0151	2.0407	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	002583	泰信行业精选混合C	1.2790	2.0350	1.2820	2.0380	-0.0030	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	420005	天弘周期策略混合A	1.6583	2.0293	1.6408	2.0118	0.0175	1.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	164208	天弘丰利债券(LOF)E	1.2880	2.0064	1.2873	2.0057	0.0007	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
22	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	1.9031	1.9812	1.8972	1.9753	0.0059	0.31%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	420102	天弘永利债券B	1.1769	1.9754	1.1752	1.9737	0.0017	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	1.8669	1.9445	1.8610	1.9386	0.0059	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	003378	泰康策略优选混合	1.5927	1.9138	1.5914	1.9125	0.0013	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	420002	天弘永利债券A	1.1735	1.9031	1.1718	1.9014	0.0017	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	290005	泰信优势增长混合	1.2860	1.8960	1.2880	1.8980	-0.0020	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	000573	天弘通利混合A	1.8250	1.8940	1.8140	1.8830	0.0110	0.61%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.1615	1.8460	1.1643	1.8488	-0.0028	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2738	1.8278	1.2739	1.8279	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	002043	天治研究驱动C	1.2599	1.7635	1.2583	1.7619	0.0016	0.13%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	290009	泰信周期回报债券	1.1290	1.7240	1.1290	1.7240	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	290003	泰信双息双利债券	1.0048	1.6893	1.0050	1.6895	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	290006	泰信蓝筹精选混合	1.1478	1.6255	1.1443	1.6220	0.0035	0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	005014	泰康景泰回报混合A	1.6170	1.6170	1.6166	1.6166	0.0004	0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	290007	泰信债券增强收益A	1.1303	1.6078	1.1302	1.6077	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	002767	泰康宏泰回报混合A	1.6040	1.6040	1.6026	1.6026	0.0014	0.09%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	018037	泰康宏泰回报混合C	1.5971	1.5971	1.5957	1.5957	0.0014	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	005015	泰康景泰回报混合C	1.5909	1.5909	1.5905	1.5905	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	290004	泰信优质生活混合	0.5412	1.5801	0.5438	1.5827	-0.0026	-0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	006904	泰康产业升级混合A	1.3955	1.5657	1.3969	1.5671	-0.0014	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	000306	天弘弘利债券A	1.1019	1.5643	1.1023	1.5647	-0.0004	-0.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	291007	泰信债券增强收益C	1.1219	1.5404	1.1218	1.5403	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	001910	泰康新机遇灵活配置混合	1.1601	1.5271	1.1592	1.5262	0.0009	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	006905	泰康产业升级混合C	1.3522	1.5202	1.3536	1.5216	-0.0014	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	002639	天弘价值精选混合发起A	1.5212	1.5212	1.5213	1.5213	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	002246	泰康稳健增利债券C	1.5201	1.5201	1.5200	1.5200	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	002331	泰康安泰回报混合	1.5145	1.5145	1.5129	1.5129	0.0016	0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5092	1.5092	1.5071	1.5071	0.0021	0.14%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5051	1.5051	1.5030	1.5030	0.0021	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作