每日开放式基金净值一览|共204只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 003728 | 融通通宸债券A | 1.0962 | 1.3722 | 1.0963 | 1.3723 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 2 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 1.3644 | 1.3644 | 1.3676 | 1.3676 | -0.0032 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 021434 | 融通通福债券(LOF)D | 1.2900 | 1.3672 | 1.2893 | 1.3665 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 4 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 1.3301 | 1.3301 | 1.3333 | 1.3333 | -0.0032 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 1.3320 | 1.3320 | 1.3330 | 1.3330 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.2815 | 1.3215 | 1.2861 | 1.3261 | -0.0046 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 001941 | 融通通源短融债券B | 1.1849 | 1.3219 | 1.1851 | 1.3221 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 002807 | 融通通安债券 | 1.0190 | 1.3200 | 1.0200 | 1.3210 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 004876 | 融通深证100指数C | 1.0530 | 1.3110 | 1.0520 | 1.3100 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 003648 | 融通通祺债券A | 1.0713 | 1.3053 | 1.0715 | 1.3055 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 11 | 006163 | 融通增辉定开债券发起式 | 1.0815 | 1.3015 | 1.0819 | 1.3019 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
| 12 | 003650 | 融通通润债券 | 1.0549 | 1.2891 | 1.0554 | 1.2896 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
| 13 | 005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 1.0326 | 1.2802 | 1.0327 | 1.2803 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
| 14 | 002825 | 融通通和债券 | 1.0650 | 1.2710 | 1.0650 | 1.2710 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 15 | 002635 | 融通增鑫债券A | 1.0984 | 1.2674 | 1.0989 | 1.2679 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 003674 | 融通通玺债券 | 1.0534 | 1.2630 | 1.0535 | 1.2631 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 17 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 1.2538 | 1.2538 | 1.2583 | 1.2583 | -0.0045 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1193 | 1.2453 | 1.1192 | 1.2452 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 009277 | 融通行业景气混合C | 1.2250 | 1.2450 | 1.2200 | 1.2400 | 0.0050 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.2240 | 1.2290 | 1.2220 | 1.2270 | 0.0020 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 1.2260 | 1.2260 | 1.2250 | 1.2250 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 006206 | 融通增悦债券 | 1.0773 | 1.2242 | 1.0776 | 1.2245 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
| 23 | 005243 | 融通中国概念债券(QDII)A | -- | -- | 1.1572 | 1.2172 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 004025 | 融通收益增强债券A | 1.0448 | 1.2168 | 1.0368 | 1.2088 | 0.0080 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 004026 | 融通收益增强债券C | 1.0285 | 1.1855 | 1.0207 | 1.1777 | 0.0078 | 0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 006611 | 人保中证500 | 1.1753 | 1.1753 | 1.1735 | 1.1735 | 0.0018 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 27 | 007546 | 融通增享纯债债券A | 1.1361 | 1.1701 | 1.1372 | 1.1712 | -0.0011 | -0.10% | 暂停 | 开放 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
| 28 | 007516 | 融通增润三个月定开债券发起式 | 1.1102 | 1.1681 | 1.1108 | 1.1687 | -0.0006 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
| 29 | 021433 | 融通债券D | 1.1141 | 1.1661 | 1.1143 | 1.1663 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 30 | 017555 | 融通增享纯债债券C | 1.1302 | 1.1642 | 1.1313 | 1.1653 | -0.0011 | -0.10% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 1.1540 | 1.1540 | 1.1592 | 1.1592 | -0.0052 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 006073 | 人保鑫瑞中短债债券A | 1.1363 | 1.1563 | 1.1365 | 1.1565 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 33 | 020571 | 融通中国概念债券(QDII)C | -- | -- | 1.1559 | 1.1559 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0103 | 1.1531 | 1.0100 | 1.1528 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 35 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 1.1481 | 1.1481 | 1.1483 | 1.1483 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 36 | 006074 | 人保鑫瑞中短债债券C | 1.1193 | 1.1393 | 1.1195 | 1.1395 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 1.1327 | 1.1327 | 1.1330 | 1.1330 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 006600 | 人保沪深300A | 1.1266 | 1.1266 | 1.1274 | 1.1274 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 39 | 021635 | 人保沪深300C | 1.1259 | 1.1259 | 1.1267 | 1.1267 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 012732 | 融通通跃一年定开债券发起式 | 1.0225 | 1.1214 | 1.0230 | 1.1219 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
| 41 | 004988 | 人保双利混合A | 1.1035 | 1.1035 | 1.1025 | 1.1025 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
| 42 | 006114 | 人保鑫利债券A | 1.0730 | 1.0980 | 1.0728 | 1.0978 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 43 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 1.0899 | 1.0899 | 1.0975 | 1.0975 | -0.0076 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 006459 | 人保鑫裕增强债券A | 1.0772 | 1.0972 | 1.0770 | 1.0970 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 45 | 020590 | 融通通宸债券C | 1.0945 | 1.0945 | 1.0946 | 1.0946 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 017159 | 融通增鑫债券C | 1.0937 | 1.0937 | 1.0942 | 1.0942 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 006460 | 人保鑫裕增强债券C | 1.0658 | 1.0858 | 1.0657 | 1.0857 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 004989 | 人保双利混合C | 1.0853 | 1.0853 | 1.0843 | 1.0843 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 006854 | 人保鑫泽纯债A | 1.0754 | 1.0754 | 1.0747 | 1.0747 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 50 | 006115 | 人保鑫利债券C | 1.0497 | 1.0747 | 1.0495 | 1.0745 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
