【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	206001	鹏华弘泰混合A	1.2200	5.9930	1.2200	5.9930	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6490	4.9990	0.6690	5.0570	-0.0580	-2.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	160603	鹏华普天收益混合	1.9160	4.5590	1.9620	4.6050	-0.0460	-2.34%	开放	开放	1.4%	0.14%	购买
4	700003	平安策略先锋混合	4.0970	4.1970	4.2410	4.3410	-0.1440	-3.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	160605	鹏华中国50混合	1.7100	4.0800	1.7470	4.1170	-0.0370	-2.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	519120	浦银安盛新兴产业混合A	2.9052	3.4052	2.9704	3.4704	-0.0652	-2.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	014061	浦银安盛新兴产业混合C	2.8672	3.3672	2.9316	3.4316	-0.0644	-2.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A	1.1431	3.2065	1.1632	3.2266	-0.0201	-1.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3270	3.0620	1.3820	3.1170	-0.0550	-3.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3245	3.0395	1.3794	3.0944	-0.0549	-3.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	000409	鹏华环保产业股票	3.0080	3.0080	3.0730	3.0730	-0.0650	-2.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	206009	鹏华新兴产业混合	2.3730	2.7500	2.4420	2.8190	-0.0690	-2.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	000778	鹏华先进制造股票	2.6580	2.6580	2.7250	2.7250	-0.0670	-2.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	206007	鹏华消费优选混合	2.5740	2.5740	2.6540	2.6540	-0.0800	-3.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	0.7380	2.5370	0.7580	2.5570	-0.0200	-2.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	519125	浦银安盛消费升级混合A	1.6520	2.4620	1.7150	2.5250	-0.0630	-3.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	519176	浦银安盛消费升级混合C	1.6850	2.4450	1.7490	2.5090	-0.0640	-3.66%	开放	开放	1.5%	0.0%	购买
18	519113	浦银安盛精致生活混合A	2.3742	2.4342	2.4247	2.4847	-0.0505	-2.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	206012	鹏华价值精选股票	2.4130	2.4130	2.4770	2.4770	-0.0640	-2.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	004390	平安转型创新混合A	2.2877	2.3777	2.3693	2.4593	-0.0816	-3.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	206002	鹏华精选成长混合A	1.9953	2.3693	2.0590	2.4330	-0.0637	-3.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	019209	浦银安盛精致生活混合C	2.3648	2.3648	2.4150	2.4150	-0.0502	-2.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	160624	鹏华消费领先混合	2.5150	2.3380	2.5850	2.4030	-0.0650	-2.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	004391	平安转型创新混合C	2.1784	2.2634	2.2561	2.3411	-0.0777	-3.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	003142	鹏华弘达混合A	2.2678	2.3278	2.2627	2.3227	0.0051	0.23%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
26	000431	鹏华品牌传承混合	2.0970	2.1790	2.1730	2.2550	-0.0760	-3.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	160632	鹏华中证酒指数(LOF)A	0.3551	2.2070	0.3692	2.2162	-0.0092	-3.82%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	000739	平安新鑫先锋混合A	2.0010	2.1170	2.0750	2.1910	-0.0740	-3.57%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
29	002450	平安睿享文娱混合A	1.3320	2.1290	1.3760	2.1730	-0.0440	-3.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	160602	鹏华普天债券A	1.3587	2.1488	1.3585	2.1486	0.0002	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	001515	平安新鑫先锋混合C	1.9390	2.0310	2.0100	2.1020	-0.0710	-3.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	160627	鹏华策略优选混合	2.3910	2.0570	2.4270	2.0870	-0.0300	-1.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.0299	2.0411	1.0505	2.0617	-0.0206	-1.96%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	001380	鹏华弘盛混合C	2.0396	2.0396	2.0484	2.0484	-0.0088	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	005632	鹏华量化先锋混合	0.9459	2.0073	0.9690	2.0481	-0.0408	-2.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	000854	鹏华养老产业股票	1.9660	1.9660	2.0390	2.0390	-0.0730	-3.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	160608	鹏华普天债券B	1.2956	2.0312	1.2954	2.0310	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	002451	平安睿享文娱混合C	1.5580	1.9440	1.6090	1.9950	-0.0510	-3.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	167002	平安鼎越混合(LOF)	1.9470	1.9470	1.9948	1.9948	-0.0478	-2.40%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
40	700002	平安深证300指数增强	1.7930	1.8730	1.8460	1.9260	-0.0530	-2.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	160618	鹏华丰泽债券(LOF)	1.5494	1.9144	1.5492	1.9142	0.0002	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.0181	1.8721	1.0391	1.8931	-0.0210	-2.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	--	--	1.8910	1.8910	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	512690	鹏华中证酒ETF	0.5718	1.8436	0.5952	1.8904	-0.0468	-3.93%	暂停	暂停	--	--	购买
45	519110	浦银安盛价值成长混合A	0.9563	1.8493	0.9869	1.8799	-0.0306	-3.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	--	--	1.8665	1.8665	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	519127	浦银盛世A	1.6450	1.8450	1.6590	1.8590	-0.0140	-0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	006100	平安优势产业混合A	1.5373	1.7923	1.5858	1.8408	-0.0485	-3.06%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
49	001336	鹏华弘益混合A	1.8324	1.8324	1.8373	1.8373	-0.0049	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	160626	鹏华信息A	0.7301	1.8163	0.7565	1.8307	-0.0144	-3.49%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

基金操作