每日开放式基金净值一览|共943只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 000563 | 南方通利债券A | 1.0951 | 1.5280 | 1.0958 | 1.5287 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 1.5263 | 1.5263 | 1.5259 | 1.5259 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 1.1706 | 1.5206 | 1.1754 | 1.5254 | -0.0048 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 002067 | 诺安精选回报混合 | -- | -- | 1.3650 | 1.5250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | -- | -- | 1.1390 | 1.5241 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 005024 | 南方兴利半年定开债券发起 | 1.2539 | 1.5178 | 1.2552 | 1.5191 | -0.0013 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 7 | 010351 | 诺安中证100指数C | -- | -- | 1.5160 | 1.5160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 1.0550 | 1.5150 | 1.0552 | 1.5152 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 9 | 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | -- | -- | 1.0133 | 1.5131 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 1.0496 | 1.5096 | 1.0498 | 1.5098 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 510500 | 南方中证500ETF | 4.6172 | 1.5104 | 4.6101 | 1.5082 | 0.0022 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 004341 | 农银尖端科技混合 | 1.4931 | 1.4931 | 1.5062 | 1.5062 | -0.0131 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 001181 | 南方改革机遇灵活配置混合 | 1.5010 | 1.5010 | 1.5050 | 1.5050 | -0.0040 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 512700 | 南方中证银行ETF | 1.3385 | 1.5055 | 1.3370 | 1.5040 | 0.0015 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 159925 | 南方沪深300ETF | 3.3273 | 1.5016 | 3.3294 | 1.5025 | -0.0009 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 006539 | 南方优选价值混合C | 0.7785 | 1.4995 | 0.7813 | 1.5023 | -0.0028 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 001505 | 南方利众灵活配置混合C | 1.4494 | 1.4994 | 1.4502 | 1.5002 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 007341 | 南方科技创新混合C | 1.4896 | 1.4896 | 1.4991 | 1.4991 | -0.0095 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.4967 | 1.4967 | 1.4951 | 1.4951 | 0.0016 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 000564 | 南方通利债券C | 1.0937 | 1.4942 | 1.0945 | 1.4950 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | 1.4964 | 1.4964 | 1.4948 | 1.4948 | 0.0016 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 003337 | 南方颐元定开债券发起 | 1.2827 | 1.4890 | 1.2829 | 1.4892 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 23 | 000720 | 南方稳利1年持有债券C | 1.1155 | 1.4858 | 1.1161 | 1.4864 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 005123 | 南方优享分红灵活配置混合A | 0.8803 | 1.4803 | 0.8857 | 1.4857 | -0.0054 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 1.4846 | 1.4846 | 1.4848 | 1.4848 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 001580 | 南方利安灵活配置混合C | 1.4775 | 1.4775 | 1.4777 | 1.4777 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.4787 | 1.4787 | 1.4771 | 1.4771 | 0.0016 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 001335 | 南方利众灵活配置混合A | 1.4254 | 1.4754 | 1.4262 | 1.4762 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 1.2657 | 1.4647 | 1.2662 | 1.4652 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 000736 | 诺安聚利债券A | -- | -- | 1.3589 | 1.4579 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 001567 | 南方利达灵活配置混合C | 1.2582 | 1.4572 | 1.2588 | 1.4578 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | -- | -- | 1.4534 | 1.4534 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.4545 | 1.4545 | 1.4530 | 1.4530 | 0.0015 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 003161 | 南方安泰混合A | 1.1130 | 1.4488 | 1.1147 | 1.4505 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 006587 | 南方优享分红灵活配置混合C | 0.8414 | 1.4414 | 0.8466 | 1.4466 | -0.0052 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 660010 | 农银策略精选混合 | 1.4393 | 1.4393 | 1.4456 | 1.4456 | -0.0063 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 005448 | 诺安联创顺鑫债券A | -- | -- | 1.2672 | 1.4443 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 38 | 014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | -- | -- | 1.4391 | 1.4391 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 005480 | 诺安联创顺鑫债券C | -- | -- | 1.2623 | 1.4380 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 012220 | 南方安泰混合C | 1.1099 | 1.4336 | 1.1116 | 1.4353 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 002145 | 诺安景鑫混合 | -- | -- | 1.4270 | 1.4270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 320007 | 诺安成长混合 | -- | -- | 0.9780 | 1.4230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 513800 | 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) | -- | -- | 1.3855 | 1.4155 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 004517 | 南方安康混合 | 1.0874 | 1.4054 | 1.0897 | 1.4077 | -0.0023 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 159834 | 南方上海金ETF | -- | -- | 5.7478 | 1.4032 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 000737 | 诺安聚利债券C | -- | -- | 1.3428 | 1.4008 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 011464 | 南华瑞利债券A | 1.0274 | 1.4004 | 1.0267 | 1.3997 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 48 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.2909 | 1.3909 | 1.2890 | 1.3890 | 0.0019 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I | 1.2908 | 1.3908 | 1.2890 | 1.3890 | 0.0018 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 000561 | 南方启元债券A | 1.1878 | 1.3828 | 1.1880 | 1.3830 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
