【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	001536	南方君选灵活配置混合	1.3842	1.6724	1.3793	1.6675	0.0049	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	202212	南方平衡配置混合	1.5463	1.6626	1.5472	1.6635	-0.0009	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	005811	南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	1.6749	1.6749	1.6608	1.6608	0.0141	0.85%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
4	000327	南方潜力新蓝筹混合A	1.4258	1.6559	1.4302	1.6603	-0.0044	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	320010	诺安中证100指数A	1.5420	1.6620	1.5350	1.6550	0.0070	0.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	202021	南方中证小康产业ETF联接A	1.6409	1.6609	1.6339	1.6539	0.0070	0.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	202015	南方沪深300ETF联接A	1.4050	1.6580	1.4000	1.6530	0.0050	0.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	021022	南方沪深300ETF联接I	1.4049	1.6579	1.3999	1.6529	0.0050	0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	320009	诺安增利债券B	1.4810	1.6460	1.4810	1.6460	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	510290	南方上证380ETF	1.6419	1.6419	1.6420	1.6420	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	--	--	购买
11	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	--	--	1.6416	1.6416	--	--	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
12	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	--	--	1.6414	1.6414	--	--	暂停	开放	1.2%	1.2%	购买
13	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	--	--	1.6380	1.6380	--	--	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
14	015396	南方潜力新蓝筹混合C	1.3979	1.6280	1.4023	1.6324	-0.0044	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	004342	南方沪深300ETF联接C	1.3791	1.6321	1.3742	1.6272	0.0049	0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	001667	南方转型增长灵活配置混合A	1.6332	1.6332	1.6256	1.6256	0.0076	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	000355	南方丰元信用增强债券A	1.3780	1.6101	1.3783	1.6104	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	570006	诺德中小盘混合	0.6760	1.6060	0.6800	1.6100	-0.0040	-0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	004346	南方中证小康产业ETF联接C	1.5963	1.6163	1.5895	1.6095	0.0068	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	202108	南方润元纯债债券A/B	1.2334	1.6014	1.2334	1.6014	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	020932	南方润元纯债债券E	1.2329	1.6009	1.2328	1.6008	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	014499	南方转型增长灵活配置混合C	1.6076	1.6076	1.6001	1.6001	0.0075	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	515450	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	1.3072	1.6072	1.2998	1.5998	0.0074	0.57%	暂停	暂停	--	--	购买
24	001706	诺安积极回报混合A	1.5930	1.5930	1.5970	1.5970	-0.0040	-0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	005741	南方君信灵活配置混合A	1.5903	1.5903	1.5953	1.5953	-0.0050	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	202107	南方广利回报债券C	1.3765	1.5935	1.3727	1.5897	0.0038	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	005638	农银量化智慧混合	1.5880	1.5880	1.5896	1.5896	-0.0016	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	004703	南方兴盛先锋灵活配置混合A	1.5844	1.5844	1.5862	1.5862	-0.0018	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	320017	诺安全球收益不动产(QDII)	--	--	1.4910	1.5810	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	010150	南方君信灵活配置混合C	1.5745	1.5745	1.5794	1.5794	-0.0049	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	001183	南方利淘灵活配置混合A	1.5793	1.5793	1.5766	1.5766	0.0027	0.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	018003	南方兴盛先锋灵活配置混合C	1.5708	1.5708	1.5726	1.5726	-0.0018	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	001780	诺安改革趋势混合	1.5620	1.5620	1.5720	1.5720	-0.0100	-0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	002015	南方荣光灵活配置混合A	1.5694	1.5694	1.5701	1.5701	-0.0007	-0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	001504	南方利淘灵活配置混合C	1.5717	1.5717	1.5690	1.5690	0.0027	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	007340	南方科技创新混合A	1.5639	1.5639	1.5682	1.5682	-0.0043	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	001743	诺安优选回报混合	1.3100	1.5600	1.3120	1.5620	-0.0020	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	002016	南方荣光灵活配置混合C	1.5602	1.5602	1.5608	1.5608	-0.0006	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	202025	南方上证380ETF联接A	1.5569	1.5569	1.5569	1.5569	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	001334	南方利鑫灵活配置混合A	1.4786	1.5554	1.4773	1.5541	0.0013	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	000356	南方丰元信用增强债券C	1.3320	1.5523	1.3323	1.5526	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	001053	南方创新经济灵活配置混合	1.5543	1.5543	1.5497	1.5497	0.0046	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	001503	南方利鑫灵活配置混合C	1.4737	1.5505	1.4724	1.5492	0.0013	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	008163	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A	1.2027	1.5527	1.1963	1.5463	0.0064	0.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	021056	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I	1.2027	1.5527	1.1962	1.5462	0.0065	0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	005492	农银研究驱动混合	1.5449	1.5449	1.5447	1.5447	0.0002	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.4613	1.5373	1.4577	1.5337	0.0036	0.25%	暂停	暂停	--	--	购买
48	000086	南方稳利1年持有债券A	1.1402	1.5331	1.1407	1.5336	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
49	202110	南方润元纯债债券C	1.1865	1.5313	1.1864	1.5312	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	002067	诺安精选回报混合	1.3650	1.5250	1.3710	1.5310	-0.0060	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

基金操作