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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 2.2729 | 2.2729 | 2.2617 | 2.2617 | 0.0112 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 1.7570 | 2.1870 | 1.7461 | 2.1761 | 0.0109 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 1.9476 | 2.1626 | 1.9580 | 2.1730 | -0.0104 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 2.0660 | 2.1660 | 2.0660 | 2.1660 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 005815 | 农银睿选混合 | 2.1367 | 2.1367 | 2.1357 | 2.1357 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 1.4629 | 2.1323 | 1.4651 | 2.1355 | -0.0032 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 1.9094 | 2.1244 | 1.9196 | 2.1346 | -0.0102 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 000462 | 农银主题轮动混合A | 2.0946 | 2.0946 | 2.1080 | 2.1080 | -0.0134 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 019485 | 农银主题轮动混合C | 2.0846 | 2.0846 | 2.0980 | 2.0980 | -0.0134 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 2.0822 | 2.0822 | 2.0841 | 2.0841 | -0.0019 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 1.7690 | 2.0820 | 1.7670 | 2.0800 | 0.0020 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 1.7450 | 2.0550 | 1.7440 | 2.0540 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 002189 | 农银国企改革混合 | 2.0336 | 2.0336 | 2.0393 | 2.0393 | -0.0057 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 320015 | 诺安行业轮动混合A | 2.0133 | 2.0133 | 2.0098 | 2.0098 | 0.0035 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 019570 | 诺安行业轮动混合C | 2.0042 | 2.0042 | 2.0008 | 2.0008 | 0.0034 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 012621 | 诺安先锋混合C | 1.9369 | 1.9369 | 1.9406 | 1.9406 | -0.0037 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 202005 | 南方成份精选混合A | 0.5517 | 1.9443 | 0.5449 | 1.9375 | 0.0068 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 202103 | 南方多利增强债券A | 1.1040 | 1.9209 | 1.1037 | 1.9206 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 001692 | 南方国策动力股票 | 1.8949 | 1.9249 | 1.8903 | 1.9203 | 0.0046 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 1.9152 | 1.9152 | 1.9162 | 1.9162 | -0.0010 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 1.9100 | 1.9100 | 1.9110 | 1.9110 | -0.0010 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 006541 | 南方成份精选混合C | 0.5404 | 1.9030 | 0.5338 | 1.8964 | 0.0066 | 1.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.1007 | 1.8695 | 1.1004 | 1.8692 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 002190 | 农银新能源混合A | 1.8692 | 1.8692 | 1.8688 | 1.8688 | 0.0004 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 016494 | 农银新能源混合C | 1.8549 | 1.8549 | 1.8546 | 1.8546 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 1.1938 | 1.8495 | 1.1935 | 1.8492 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 1.8430 | 1.8430 | 1.8260 | 1.8260 | 0.0170 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 004987 | 诺德新享 | 1.3845 | 1.8145 | 1.3835 | 1.8135 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 660009 | 农银增强收益债券A | 1.7305 | 1.8015 | 1.7296 | 1.8006 | 0.0009 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 1.8109 | 1.8109 | 1.7943 | 1.7943 | 0.0166 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 005810 | 南方瑞祥一年定开灵活配置混合A | 1.8064 | 1.8064 | 1.7912 | 1.7912 | 0.0152 | 0.85% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 005729 | 南方人工智能主题混合 | 1.7800 | 1.7800 | 1.7870 | 1.7870 | -0.0070 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 320008 | 诺安增利债券A | 1.6050 | 1.7700 | 1.6060 | 1.7710 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 000066 | 诺安鸿鑫混合A | 1.2498 | 1.7639 | 1.2522 | 1.7673 | -0.0034 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 020659 | 诺安低碳经济股票D | 1.7690 | 1.7690 | 1.7670 | 1.7670 | 0.0020 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
36 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 0.8461 | 1.7696 | 0.8413 | 1.7648 | 0.0048 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 160128 | 南方金利定开债券A | 1.0130 | 1.7500 | 1.0130 | 1.7500 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 1.1716 | 1.7314 | 1.1713 | 1.7311 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 001656 | 农银中国优势混合 | 1.7375 | 1.7375 | 1.7302 | 1.7302 | 0.0073 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 660109 | 农银增强收益债券C | 1.6559 | 1.7269 | 1.6550 | 1.7260 | 0.0009 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 003406 | 南方多元定开债券发起 | 1.0956 | 1.7218 | 1.0956 | 1.7218 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
42 | 160129 | 南方金利定开债券C | 1.0110 | 1.7110 | 1.0110 | 1.7110 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 202211 | 南方中证100指数A | 1.2378 | 1.7120 | 1.2323 | 1.7065 | 0.0055 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 012847 | 诺安积极回报混合C | 1.6840 | 1.6840 | 1.6890 | 1.6890 | -0.0050 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 003956 | 南方产业智选股票 | 1.6870 | 1.6870 | 1.6843 | 1.6843 | 0.0027 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 006921 | 南方智诚混合 | 1.6925 | 1.6925 | 1.6790 | 1.6790 | 0.0135 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 000326 | 南方中小盘成长股票A | 0.8473 | 1.6783 | 0.8448 | 1.6758 | 0.0025 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 005691 | 南方中证100指数C | 1.2063 | 1.6803 | 1.2011 | 1.6751 | 0.0052 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 019717 | 南方中小盘成长股票C | 0.8434 | 1.6744 | 0.8410 | 1.6720 | 0.0024 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 1.3425 | 1.6745 | 1.3387 | 1.6707 | 0.0038 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |