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1	660015	农银行业轮动混合A	5.5945	5.6945	5.6059	5.7059	-0.0114	-0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	015850	农银行业轮动混合C	5.5439	5.5439	5.5552	5.5552	-0.0113	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	160106	南方高增长混合(LOF)	1.2061	4.3591	1.2070	4.3600	-0.0009	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	021883	南方宝元债券E	2.5000	3.9620	2.4964	3.9584	0.0036	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	202101	南方宝元债券A	2.5001	3.9621	2.4964	3.9584	0.0037	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	006585	南方宝元债券C	2.4159	3.8779	2.4124	3.8744	0.0035	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	320003	诺安先锋混合A	1.9616	3.8451	1.9654	3.8489	-0.0038	-0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	320011	诺安中小盘精选混合A	2.6780	3.7080	2.6720	3.7020	0.0060	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	202001	南方稳健成长混合	1.6350	3.6300	1.6272	3.6222	0.0078	0.48%	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
10	000259	农银区间收益混合	3.6051	3.6051	3.6095	3.6095	-0.0044	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	202003	南方绩优成长混合A	0.7641	3.4538	0.7581	3.4478	0.0060	0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	006540	南方绩优成长混合C	0.7479	3.3996	0.7421	3.3938	0.0058	0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	160105	南方积极配置混合(LOF)	0.9714	3.3520	0.9720	3.3526	-0.0006	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	202011	南方优选价值混合A	0.8072	3.3402	0.8042	3.3372	0.0030	0.37%	开放	开放	1.8%	0.18%	购买
15	320001	诺安平衡混合	0.9631	3.2231	0.9701	3.2301	-0.0070	-0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	320018	诺安新动力灵活配置混合A	3.0130	3.1330	3.0320	3.1520	-0.0190	-0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	660001	农银行业成长混合	2.5469	3.1469	2.5438	3.1438	0.0031	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	320006	诺安灵活配置混合	2.5530	3.1330	2.5530	3.1330	0.0000	0.00%	开放	开放	1.8%	0.18%	购买
19	202023	南方优选成长混合A	3.1517	3.1517	3.1290	3.1290	0.0227	0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	660004	农银策略价值混合	3.0945	3.0945	3.0911	3.0911	0.0034	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	570008	诺德周期策略混合	2.1520	3.0470	2.1380	3.0330	0.0140	0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	660003	农银平衡双利混合	1.5477	3.0044	1.5461	3.0028	0.0016	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	014551	诺安新动力灵活配置混合C	2.9820	2.9820	3.0010	3.0010	-0.0190	-0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	000336	农银研究精选混合	2.9690	2.9690	2.9677	2.9677	0.0013	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	660012	农银消费主题混合A	2.8876	2.9676	2.8833	2.9633	0.0043	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	005206	南方优选成长混合C	2.9652	2.9652	2.9440	2.9440	0.0212	0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	001606	农银工业4.0混合	2.8833	2.8833	2.9013	2.9013	-0.0180	-0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	000527	南方新优享灵活配置混合A	2.9093	2.9093	2.9010	2.9010	0.0083	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	000127	农银行业领先混合	2.4976	2.8921	2.5026	2.8971	-0.0050	-0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	660005	农银中小盘混合	2.5298	2.8918	2.5330	2.8950	-0.0032	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	570005	诺德成长优势混合	0.9240	2.8950	0.9230	2.8940	0.0010	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	000039	农银高增长混合	2.8409	2.8409	2.8590	2.8590	-0.0181	-0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	202002	南方稳健成长贰号混合	0.3193	2.8062	0.3178	2.8030	0.0032	0.47%	开放	开放	2.0%	0.2%	购买
34	006590	南方新优享灵活配置混合C	2.7829	2.7829	2.7751	2.7751	0.0078	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	160133	南方天元新产业股票(LOF)	2.7557	2.7557	2.7487	2.7487	0.0070	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	020649	诺安中小盘精选混合D	2.6790	2.6790	2.6730	2.6730	0.0060	0.22%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
37	020648	诺安中小盘精选混合C	2.6730	2.6730	2.6670	2.6670	0.0060	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	320022	诺安研究精选股票	1.5020	2.6100	1.5010	2.6080	0.0020	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	320005	诺安价值增长混合	1.6509	2.5959	1.6545	2.5995	-0.0036	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3314	2.5842	1.3309	2.5837	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	320021	诺安双利债券发起	2.5640	2.5640	2.5640	2.5640	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3184	2.5575	1.3179	2.5570	0.0005	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
43	001528	诺安先进制造股票A	2.5360	2.5360	2.5310	2.5310	0.0050	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	019607	诺安先进制造股票C	2.5260	2.5260	2.5210	2.5210	0.0050	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	202027	南方高端装备混合A	1.6412	2.4962	1.6370	2.4920	0.0042	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	202213	南方核心竞争混合	1.8863	2.4780	1.8817	2.4732	0.0048	0.24%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
47	320004	诺安优化收益债券	1.6817	2.4153	1.6806	2.4142	0.0011	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	005207	南方高端装备混合C	1.5560	2.3920	1.5521	2.3881	0.0039	0.25%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
49	004357	南方智慧精选灵活配置混合	2.3492	2.3492	2.3276	2.3276	0.0216	0.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	571002	诺德灵活配置混合	1.0284	2.2984	1.0264	2.2964	0.0020	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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