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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 0.8750 | 1.5515 | 0.8690 | 1.5455 | 0.0060 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 1.5582 | 1.5582 | 1.5417 | 1.5417 | 0.0165 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 1.5552 | 1.5552 | 1.5371 | 1.5371 | 0.0181 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 1.4100 | 1.5300 | 1.4080 | 1.5280 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 1.3520 | 1.4720 | 1.3500 | 1.4700 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 000207 | 建信双债增强债券A | 1.2350 | 1.4450 | 1.2340 | 1.4440 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 531017 | 建信双息红利债券C | 0.9550 | 1.4360 | 0.9350 | 1.4160 | 0.0200 | 2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 1.2030 | 1.4150 | 1.2018 | 1.4138 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 001825 | 建信中国制造2025股票A | 1.4260 | 1.4260 | 1.4102 | 1.4102 | 0.0158 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 1.0573 | 1.4073 | 1.0574 | 1.4074 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 1.1924 | 1.4044 | 1.1911 | 1.4031 | 0.0013 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 001781 | 建信现代服务业股票 | 1.3110 | 1.3910 | 1.3200 | 1.4000 | -0.0090 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 002585 | 建信兴利灵活配置混合A | 1.0457 | 1.3957 | 1.0457 | 1.3957 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 014380 | 建信中国制造2025股票C | 1.4110 | 1.4110 | 1.3954 | 1.3954 | 0.0156 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.3996 | 1.3996 | 1.3934 | 1.3934 | 0.0062 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 000208 | 建信双债增强债券C | 1.2070 | 1.3870 | 1.2070 | 1.3870 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 1.3502 | 1.3502 | 1.3467 | 1.3467 | 0.0035 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 004683 | 建信高端医疗股票A | 1.3277 | 1.3277 | 1.3338 | 1.3338 | -0.0061 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合A | 1.3210 | 1.3210 | 1.3257 | 1.3257 | -0.0047 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 016352 | 建信高端医疗股票C | 1.3181 | 1.3181 | 1.3242 | 1.3242 | -0.0061 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 009033 | 建信上海金ETF联接A | 1.3238 | 1.3238 | 1.3199 | 1.3199 | 0.0039 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 1.3146 | 1.3146 | 1.3193 | 1.3193 | -0.0047 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 003583 | 建信稳定鑫利债券A | 1.0833 | 1.3083 | 1.0829 | 1.3079 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 005829 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.3115 | 1.3115 | 1.3059 | 1.3059 | 0.0056 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 009034 | 建信上海金ETF联接C | 1.3029 | 1.3029 | 1.2992 | 1.2992 | 0.0037 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 009147 | 建信新能源行业股票A | 1.3123 | 1.3123 | 1.2990 | 1.2990 | 0.0133 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 015048 | 建信新能源行业股票C | 1.2989 | 1.2989 | 1.2857 | 1.2857 | 0.0132 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 002377 | 建信睿怡纯债债券A | 1.1218 | 1.2780 | 1.1218 | 1.2780 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
29 | 003584 | 建信稳定鑫利债券C | 1.0702 | 1.2757 | 1.0698 | 1.2753 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 005830 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.2781 | 1.2781 | 1.2726 | 1.2726 | 0.0055 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 000270 | 建信灵活配置混合A | 0.8476 | 1.2947 | 0.8319 | 1.2707 | 0.0240 | 1.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 1.0130 | 1.2740 | 1.0080 | 1.2690 | 0.0050 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 1.0041 | 1.2521 | 0.9991 | 1.2471 | 0.0050 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 1.2358 | 1.2358 | 1.2350 | 1.2350 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 015436 | 建信优化配置混合C | 0.9860 | 1.2410 | 0.9737 | 1.2287 | 0.0123 | 1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 007094 | 建信中债3-5年国开行债券指数A | 1.0554 | 1.2154 | 1.0553 | 1.2153 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
37 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 1.2223 | 1.2223 | 1.2118 | 1.2118 | 0.0105 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 007095 | 建信中债3-5年国开行债券指数C | 1.0530 | 1.2100 | 1.0529 | 1.2099 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 005217 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | -- | -- | 1.2051 | 1.2051 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 006989 | 建信中短债纯债债券A | 1.0591 | 1.2038 | 1.0588 | 1.2035 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
41 | 005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 1.1111 | 1.1901 | 1.1146 | 1.1936 | -0.0035 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 1.1982 | 1.1982 | 1.1879 | 1.1879 | 0.0103 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 006990 | 建信中短债纯债债券C | 1.0561 | 1.1836 | 1.0558 | 1.1833 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 007026 | 建信中债1-3年国开行债券指数A | 1.0554 | 1.1824 | 1.0554 | 1.1824 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
45 | 007027 | 建信中债1-3年国开行债券指数C | 1.0516 | 1.1776 | 1.0516 | 1.1776 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 1.0932 | 1.1692 | 1.0966 | 1.1726 | -0.0034 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 1.0933 | 1.1513 | 1.0968 | 1.1548 | -0.0035 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 1.1560 | 1.1560 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0120 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | 0.9165 | 1.1515 | 0.9090 | 1.1440 | 0.0075 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 006500 | 建信润利增强债券A | 1.0232 | 1.1452 | 1.0220 | 1.1440 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |