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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 014963 | 交银先进制造混合C | 2.8984 | 2.8984 | 2.8999 | 2.8999 | -0.0015 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 1.0180 | 2.8260 | 1.0160 | 2.8240 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 000729 | 建信中小盘先锋股票A | 2.7750 | 2.7750 | 2.7590 | 2.7590 | 0.0160 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 004400 | 金信民兴债券A | 1.0238 | 2.7584 | 1.0243 | 2.7589 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 519778 | 交银经济新动力混合A | 2.7650 | 2.7650 | 2.7573 | 2.7573 | 0.0077 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 013919 | 建信中小盘先锋股票C | 2.7440 | 2.7440 | 2.7270 | 2.7270 | 0.0170 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 014096 | 交银经济新动力混合C | 2.7201 | 2.7201 | 2.7126 | 2.7126 | 0.0075 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 000532 | 景顺长城优势企业混合A | 2.7190 | 2.7190 | 2.7120 | 2.7120 | 0.0070 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 2.6030 | 2.7030 | 2.6070 | 2.7070 | -0.0040 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 000020 | 景顺长城品质投资混合A | 2.5280 | 2.6960 | 2.5260 | 2.6940 | 0.0020 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 017170 | 景顺长城优势企业混合C | 2.6900 | 2.6900 | 2.6830 | 2.6830 | 0.0070 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 2.6770 | 2.6770 | 2.6760 | 2.6760 | 0.0010 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 519727 | 交银成长30混合 | 2.1700 | 2.6300 | 2.1650 | 2.6250 | 0.0050 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 1.0160 | 2.6160 | 1.0180 | 2.6180 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 519700 | 交银主题优选混合A | 1.4263 | 2.6103 | 1.4264 | 2.6104 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 2.6030 | 2.6030 | 2.5880 | 2.5880 | 0.0150 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 530020 | 建信转债增强债券A | 2.5790 | 2.5790 | 2.5720 | 2.5720 | 0.0070 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 2.5651 | 2.5651 | 2.5704 | 2.5704 | -0.0053 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | 2.5760 | 2.5760 | 2.5610 | 2.5610 | 0.0150 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 013885 | 交银阿尔法核心混合C | 2.5609 | 2.5609 | 2.5457 | 2.5457 | 0.0152 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 519746 | 交银丰享收益债券A | 2.2846 | 2.5336 | 2.2858 | 2.5348 | -0.0012 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 016906 | 景顺长城品质投资混合C | 2.5200 | 2.5200 | 2.5180 | 2.5180 | 0.0020 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 070005 | 嘉实债券A | 1.3141 | 2.5055 | 1.3141 | 2.5055 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.4938 | 2.4938 | 2.4990 | 2.4990 | -0.0052 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 2.4866 | 2.4866 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 017167 | 景顺长城策略精选灵活配置混合C | 2.5070 | 2.5070 | 2.4810 | 2.4810 | 0.0260 | 1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 531020 | 建信转债增强债券C | 2.4680 | 2.4680 | 2.4610 | 2.4610 | 0.0070 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 000586 | 景顺长城中小创精选股票A | 1.8730 | 2.4450 | 1.8670 | 2.4390 | 0.0060 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 2.4444 | 2.4444 | 2.4319 | 2.4319 | 0.0125 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 2.4212 | 2.4212 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 070019 | 嘉实价值优势混合A | 1.7790 | 2.3800 | 1.7740 | 2.3750 | 0.0050 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.1588 | 2.3274 | 1.1598 | 2.3284 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 1.5920 | 2.3220 | 1.5850 | 2.3150 | 0.0070 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.3298 | 2.3298 | 2.3066 | 2.3066 | 0.0232 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 017090 | 景顺长城能源基建混合C | 2.3010 | 2.3010 | 2.3050 | 2.3050 | -0.0040 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 1.4440 | 2.2790 | 1.4400 | 2.2750 | 0.0040 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 530011 | 建信内生动力混合A | 1.1060 | 2.2640 | 1.1160 | 2.2740 | -0.0100 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 1.0628 | 2.2693 | 1.0533 | 2.2598 | 0.0095 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 2.2030 | 2.2730 | 2.1800 | 2.2500 | 0.0230 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 1.9020 | 2.2420 | 1.8950 | 2.2350 | 0.0070 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 2.2360 | 2.2360 | 2.2320 | 2.2320 | 0.0040 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 009317 | 金信核心竞争力混合A | 0.7949 | 2.1907 | 0.7979 | 2.1937 | -0.0030 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 530008 | 建信稳定增利债券C | 1.8770 | 2.1900 | 1.8760 | 2.1890 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 2.1737 | 2.1737 | 2.1713 | 2.1713 | 0.0024 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 070018 | 嘉实回报混合 | 1.2190 | 2.1670 | 1.2180 | 2.1660 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.1203 | 2.1448 | 1.1212 | 2.1457 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 016563 | 金鹰红利价值混合C | 1.5352 | 2.1432 | 1.5366 | 2.1446 | -0.0014 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | -- | -- | 2.1430 | 2.1430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 2.1270 | 2.1270 | 2.1310 | 2.1310 | -0.0040 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 530005 | 建信优化配置混合A | 1.1304 | 2.1362 | 1.1241 | 2.1299 | 0.0063 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |